O'Reilly Automotive Aktie
ORLYNASDAQO'Reilly Automotive, Inc., Zyklischer KonsumISIN US67103H1077
71Score 71 von 100, Stark
Kurs und Trend
58 / 100
Kursverlauf
−6,7 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 1,5 % darüber.
Seit Januar 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 55).
Der Kurs liegt 10,0 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 45 % (Juni 2007 bis Oktober 2008).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5078,65 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20081,06 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)55
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung74,35 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand91,40 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- O'Reilly Automotive, Inc. gehört zur Branche Fachhandel (Vereinigte Staaten) und ist mit 66,02 Mrd. € Börsenwert die Nummer 5 von 86 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 15,98 Mrd. € Umsatz (plus 6,4 % zum Vorjahr) und 2,28 Mrd. € Gewinn (plus 6,3 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 17,31 Mrd. € (plus 8,3 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 2,98 € (plus 12 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 71 von 100 (Stark): Platz 143 von 602 in Zyklischer Konsum, Median 61.
- Das KGV liegt bei 27,4 (Median Fachhandel 23, eigener Median der letzten Jahre 23,5).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 68,91 €, der Kurs 18 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Hohe KapitalrenditeRendite auf das eingesetzte Kapital 38,9 % im Geschäftsjahr 2025, Median Fachhandel 8,1 %.Profitabilität 85
- AktienrückkäufeAktienzahl seit 2020 um 20 % gesunken.Kapitalallokation 91
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2016 bis 2025.Fundamentaldaten 91
Schwächen
Keine unserer Prüfungen auf Schwächen schlägt an. Das Absturzrisiko wird getrennt gemessen.
Besonders stark sind Fundamentaldaten und Kapitalallokation, während Bewertung den Score bremst.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko niedrig
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem niedrigsten Absturzrisiko unter den Aktien auf Platz 101 bis 1.000.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 9 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 15 von 100.
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
Bewertung
Bewertungsampel
Leicht überbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 53,01 € als günstig und über 98,45 € als teuer (Unsicherheit mittel nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Bewertungskennzahlen
Allein aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (23); für das Cashflow-Modell fehlen tragfähige Cashflows.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 8,7 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 solide mit etwa 11 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 52 %, operativ 19 %, netto 14 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDeutlich fremdfinanziert, die Zinslast ist aber komfortabel gedeckt.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 03.02.2027in 83 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 28.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,87 € (erwartet 0,84 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 2,98 €+0,8 %
- Umsatz
- 17,31 Mrd. €+0,7 %
- Gewinn je Aktie
- 3,30 €+0,2 %
- Umsatz
- 18,39 Mrd. €+0,8 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma angehoben
Kurs nach den Zahlen: −2,6 %O'Reilly hebt die Jahresprognose an: Umsatzwachstum (comp sales) jetzt 5,5 bis 6,5 % statt 4 bis 6 %, Gewinn je Aktie 3,25 bis 3,35 Dollar statt niedriger zuvor, operative Marge 19,5 bis 20 % statt 20 Basispunkte weniger, und freier Cashflow 1,9 bis 2,2 Milliarden Dollar.
„We raised our full year guidance from a range of 4% to 6% to a range of 5.5% to 6.5%.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 29.10.2026 (Q3 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. 8 Insider haben verkauft, zusammen 20,89 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Fletcher Jeremy AdamVerkauf
5. Nov. 2026, EVP & CFO
- Stück
- 10.590
- Preis
- 83,81 €
- Wert
- 887.592 €
- Sastre MariaVerkauf
4. Nov. 2026, Board
- Stück
- 1.200
- Preis
- 82,43 €
- Wert
- 98.916 €
- Henslee Gregory LVerkauf
4. Nov. 2026, CHAIRMAN OF THE BOARD
- Stück
- 138.705
- Preis
- 82,46 €
- Wert
- 11,44 Mio. €
7 weitere anzeigen
- Gray Larry DeanVerkauf
3. Nov. 2026, SVP OF INVENTORY MANAGEMENT
- Stück
- 7.750
- Preis
- 81,09 €
- Wert
- 628.421 €
- Hendrickson ThomasVerkauf
28. Aug. 2026, Board
- Stück
- 1.000
- Preis
- 78,94 €
- Wert
- 78.935 €
- Sastre MariaVerkauf
12. Aug. 2026, Board
- Stück
- 2.000
- Preis
- 82,55 €
- Wert
- 165.101 €
- Mancini Christopher AndrewVerkauf
12. Aug. 2026, SVP OF PROF SALES & STORE OPS
- Stück
- 3.000
- Preis
- 83,58 €
- Wert
- 250.741 €
- Hendrickson ThomasVerkauf
29. Mai 2026, Board
- Stück
- 1.200
- Preis
- 79,37 €
- Wert
- 95.249 €
- Dumas Robert AllenVerkauf
20. Mai 2026, SVP OF EASTERN STORE OPS/SALES
- Stück
- 84.600
- Preis
- 83,22 €
- Wert
- 7,04 Mio. €
- Murphy John RaymondVerkauf
18. Mai 2026, Board
- Stück
- 2.595
- Preis
- 79,69 €
- Wert
- 206.793 €
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei O'Reilly Automotive passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
602 bewertete Titel im Sektor Zyklischer Konsum
- Dieser Titel
- 71
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Fachhandel
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Amazon.comAMZN 2,59 Bio. €69
- Alibaba Group HoldingBABA 226,98 Mrd. €47
- PDD HoldingsPDD 101,07 Mrd. €69
- MercadoLibreMELI 68,89 Mrd. €60
- Meituan3690.HK 51,5 Mrd. €40
- eBayEBAY 48,4 Mrd. €76
- Alimentation Couche-TardATD.TO 47,73 Mrd. €69
- AutoZoneAZO 46,83 Mrd. €70
In diesen ETFs steckt O'Reilly Automotive
In 126 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1DXUCD | 1,56 % | 0,12 % | 150,96 Mio. € |
| iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETFQDVK | 1,52 % | 0,15 % | 719,53 Mio. € |
| State Street SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF (Acc)ZPDD | 1,42 % | 0,15 % | 123,56 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF DR USDWEBA | 1,31 % | 0,07 % | 340,27 Mio. € |
| Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF Accum-DR EURWELJ | 1,24 % | 0,18 % | 644,77 Mio. € |
| Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1CXDWC | 0,94 % | 0,25 % | 388,27 Mio. € |
| iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector Advanced UCITS ETF36BB | 0,72 % | 0,18 % | 33,17 Mio. € |
| UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF USD disUBUR | 0,70 % | 0,18 % | 64,75 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Stark, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 18.10.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.