OR Royalties Aktie
ORNYSEOR Royalties Inc., GrundstoffeISIN CA68390D1069
64Score 64 von 100, Neutral
Kurs und Trend
64 / 100
Kursverlauf
+4,3 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 12 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 3,9 % darunter.
Seit Juni 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 57).
Der Kurs liegt 27 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 12 Jahren: 66 % (Januar 2015 bis März 2020).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5031,49 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20032,58 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)57
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung25,21 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand42,90 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- OR Royalties Inc. gehört zur Branche Gold (Kanada) und ist mit 5,87 Mrd. € Börsenwert die Nummer 29 von 53 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 253,43 Mio. € Umsatz (plus 47,5 % zum Vorjahr) und 188,3 Mio. € Gewinn (plus 1.188 %).
- MEQIRI Score 64 von 100 (Neutral): Platz 150 von 467 in Grundstoffe, Median 58.
Mehr anzeigen
- Das KGV liegt bei 23,2 (Median Gold 12,2, eigener Median der letzten Jahre 32,6).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 35,01 €, der Kurs 9 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Hohe MargeNettomarge 80,8 % in den letzten 12 Monaten, Median Gold 27 %.Profitabilität 86
- Gewinn je Aktie wächstPlus 62,1 % pro Jahr seit 2020.Wachstum 75
Schwächen
- Negativer freier CashflowFreier Cashflow −94,31 Mio. € in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 35
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 16 % gestiegen.Kapitalallokation 51
- Starke KursschwankungSchwankung 47 % pro Jahr in den letzten 12 Monaten.
Besonders stark sind Profitabilität und Stabilität, während Fundamentaldaten den Score bremst.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 65 auf 64.
Die fundamentale Qualität schwankt.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 36 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- schwache Fundamentaldaten
- zyklische Branche (Energie oder Rohstoffe), als Gruppe im Rückwärtstest häufiger abgestürzt
- starke Kursschwankung
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 25,01 € als günstig und über 58,35 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 53,52 € (Cashflow-Modell) und 16,50 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 30,21 €, bei 7,8 % bei 42,24 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (12,2).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.06.2026 stieg der Umsatz um 85,5 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz war zu Beginn des Zeitraums negativ und ist inzwischen positiv (253,43 Mio. € im letzten Jahr).
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 83 %, operativ 73 %, netto 74 %. In den letzten 12 Monaten netto 81 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Bilanz ist solide, die Verschuldung gering und die Zinsdeckung komfortabel.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 17.02.2027in 97 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 11.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,26 € (erwartet 0,24 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 1,65 €+2,7 %
- Umsatz
- 490,77 Mio. €+0,5 %
- Gewinn je Aktie
- 1,69 €+1,5 %
- Umsatz
- 569,18 Mio. €+0,2 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: +2,6 %Prognose 2026 von 80.000 bis 90.000 Goldäquivalent-Unzen steht, das zweite Halbjahr dürfte wegen eines Ausfalls bei einem Partner aber etwas schwächer ausfallen als das erste.
„Our 2026 guidance of 80,000 to 90,000 GEO stands.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 06.08.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe oder Verkäufe am Markt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei OR Royalties passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
467 bewertete Titel im Sektor Grundstoffe
- Dieser Titel
- 64
- Median des Sektors
- 58
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Gold
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- DPM MetalsDPM.TO 7,31 Mrd. €81
- Wanguo Gold Group3939.HK 6,89 Mrd. €82
- B2GoldBTG 6,15 Mrd. €72
- Aura MineralsAUGO 6,13 Mrd. €71
- Zhaojin Mining Industry1818.HK 5,9 Mrd. €63
- OceanaGoldOGC 5,55 Mrd. €74
- SSR MiningSSRM 5,03 Mrd. €68
- Centerra GoldCGAU 3,7 Mrd. €72
In diesen ETFs steckt OR Royalties
In 11 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Global X Silver Miners UCITS ETF USD AccSLVR | 4,70 % | 0,65 % | 1,1 Mrd. € |
| VanEck Junior Gold Miners UCITS ETFG2XJ | 1,30 % | 0,55 % | 1,08 Mrd. € |
| iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc)IS0E | 0,80 % | 0,55 % | 3,87 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| VanEck Gold Miners UCITS ETFG2X | 0,67 % | 0,53 % | 3,97 Mrd. € |
| VanEck S&P Global Mining UCITS ETF A USDWMIN | 0,35 % | 0,50 % | 1,98 Mrd. € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,20 % | 0,35 % | 434,1 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,07 % | 0,45 % | 1,53 Mrd. € |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)SPYI | 0,06 % | 0,17 % | 8,6 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 28.03.2025)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.