Orange Polska Aktie
OPL.WAWSEOrange Polska S.A., KommunikationISIN PLTLKPL00017
63Score 63 von 100, Neutral
Kurs und Trend
80 / 100
Kursverlauf
+81 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 19 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 15 % darüber.
Seit Dezember 2025 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 61).
Der Kurs liegt 1,1 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 19 Jahren: 83 % (Dezember 2007 bis September 2018).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 503,41 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 2003,30 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)61
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung2,03 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand3,84 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Orange Polska S.A. gehört zur Branche Telekommunikation (Polen) und ist mit 4,98 Mrd. € Börsenwert die Nummer 53 von 89 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 2,98 Mrd. € Umsatz (plus 3,1 % zum Vorjahr) und 173,03 Mio. € Gewinn (minus 16,5 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 3,13 Mrd. € (plus 4,8 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,19 € (plus 46,7 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 63 von 100 (Neutral): Platz 85 von 232 in Kommunikation, Median 58.
- Das KGV liegt bei 22,5 (Median Telekommunikation 16,3, eigener Median der letzten Jahre 13,1).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 4,05 €, der Kurs 6 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn je Aktie wächstPlus 75,2 % pro Jahr seit 2020.Wachstum 72
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow 165 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 68
Schwächen
- Marge sinktOperative Marge 4,2 %, im Mittel der Jahre davor 9,3 % (bis 2024).Profitabilität 35
- Hoch bewertetKGV 22,5, Median Telekommunikation 16,3, eigener Median 13,1.Bewertung 65
- Zinslast schwer gedecktDas Betriebsergebnis deckt die Zinsen nur 3-fach.Stabilität 56
Besonders stark sind Momentum und Technische Analyse, während Profitabilität den Score bremst.
Tageswert vom 13.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- Kurs im letzten Jahr sehr stark gestiegen
Was es senkt
- Kurs nahe am Jahreshoch
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 3,12 € als günstig und über 5,79 € als teuer (Unsicherheit mittel nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 5,35 € (Cashflow-Modell) und 2,75 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 10,6 %. Bei 11,6 % läge der faire Wert bei 3,59 €, bei 9,6 % bei 4,75 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (16,3).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 5,4 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz bleibt seit 2006 weitgehend stabil.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 8 %, operativ 4 %, netto 6 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist moderat, die Zinsdeckung aber schwach. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 05.03.2027in 112 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 26.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,06 €
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 25.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 0,19 €+0,1 %
- Umsatz
- 3,13 Mrd. €+0,2 %
- Gewinn je Aktie
- 0,21 €+0,2 %
- Umsatz
- 3,26 Mrd. €+0,6 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 25.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma angehoben
Kurs nach den Zahlen: +6,5 %Orange Polska bestätigt die EBITDAaL-Jahresprognose von über 6 % Wachstum, sieht sich nach starkem Q3 aber nun eher im oberen Bereich von 7 bis 8 % statt nur knapp über 6 %, und erwartet für Q4 ein solides EBITDAaL-Plus im mittleren einstelligen Bereich.
„I think on the EBITDAaL and the guidance, the way we view this is that, already back in July when we disclosed the Q2 numbers and we guided for more than 6% of year-on-year growth, we said that perfect execution could take us even 1% or 2% higher above this level, meaning 7% or 8% year-on-year on a full year basis.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 27.10.2026 (Q3 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Was bei Orange Polska passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
232 bewertete Titel im Sektor Kommunikation
- Dieser Titel
- 63
- Median des Sektors
- 58
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Telekommunikation
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Hellenic Telecommunications OrganizationHTO.AT 7,35 Mrd. €74
- Infrastrutture Wireless ItalianeINW.MI 6,68 Mrd. €62
- Telekom AustriaTKA.VI 5,87 Mrd. €65
- ElisaELISA.HE 5,43 Mrd. €61
- Tata CommunicationsTATACOMM.NS 4,77 Mrd. €52
- VEONVEON 4,67 Mrd. €55
- Iridium CommunicationsIRDM 4,41 Mrd. €55
- United InternetUTDI.DE 4,28 Mrd. €55
In diesen ETFs steckt Orange Polska
In 18 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETFWTED | 0,24 % | 0,54 % | 35,5 Mio. € |
| WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF AccWTD8 | 0,24 % | 0,46 % | 256,08 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETFSPYX | 0,19 % | 0,55 % | 528,3 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETFEUNI | 0,18 % | 0,74 % | 279,38 Mio. € |
| Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD AccAVEM | 0,07 % | 0,35 % | 284,54 Mio. € |
| L&G Europe ex UK Equity UCITS ETFETLN | 0,03 % | 0,10 % | 458,82 Mio. € |
| iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Acc)AYEM | 0,02 % | 0,18 % | 5,26 Mrd. € |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETFIS3N | 0,02 % | 0,18 % | 37,98 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 13.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 12.11.2026 (1 € = 4,4038 PLN)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 30.11.2021)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.