Naturgy Energy Group Aktie
NTGY.MCBMENaturgy Energy Group, S.A., VersorgerISIN ES0116870314
67Score 67 von 100, Neutral
Kurs und Trend
72 / 100
Kursverlauf
+14 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 9,0 % darüber.
Seit Mai 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 45).
Der Kurs liegt 1,4 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 78 % (Juni 2007 bis März 2009).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5029,77 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20028,14 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)45
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung24,42 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand31,10 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Naturgy Energy Group, S.A. gehört zur Branche Gasversorger (Spanien) und ist mit 28,4 Mrd. € Börsenwert die größte von 27 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 19,46 Mrd. € Umsatz (plus 1 % zum Vorjahr) und 2,02 Mrd. € Gewinn (plus 6,4 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 20,47 Mrd. € (plus 5,2 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 2,24 €.
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 67 von 100 (Neutral): Platz 7 von 201 in Versorger, Median 54.
- Das KGV liegt bei 13,5 (Median Gasversorger 19,6, eigener Median der letzten Jahre 13,7).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 42,03 €, der Kurs 29 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Hohe DividendenrenditeDividendenrendite 5,92 %, Median Gasversorger 3,75 %.Kapitalallokation 72
- Verlässliche DividendeSeit 16 Jahren ohne Kürzung der Dividende.Kapitalallokation 72
- Unter dem fairen WertKurs 29 % unter dem fairen Wert von 42,03 €.Bewertung 92
Schwächen
Keine unserer Prüfungen auf Schwächen schlägt an. Das Absturzrisiko wird getrennt gemessen.
Besonders stark sind Bewertung und Fundamentaldaten.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko niedrig
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem niedrigsten Absturzrisiko unter den Aktien auf Platz 101 bis 1.000.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 9 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 15 von 100.
Was es senkt
- ruhiger Kursverlauf
- Kurs nahe am Jahreshoch
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich unterbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 35,02 € als günstig und über 52,53 € als teuer (Unsicherheit niedrig nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 39,41 € (Cashflow-Modell) und 44,64 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt unter beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 7,6 %. Bei 8,6 % läge der faire Wert bei 38,52 €, bei 6,6 % bei 47,47 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Dividendenmodell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (19,6).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 2,8 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 solide mit etwa 3 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 28 %, operativ 18 %, netto 10 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist erhöht. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 02.03.2027in 110 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 29.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,57 € (erwartet 0,52 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 2,24 €+1,8 %
- Umsatz
- 20,47 Mrd. €+2,7 %
- Gewinn je Aktie
- 2,18 €+2,4 %
- Umsatz
- 20,55 Mrd. €+3,8 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma angehoben
Kurs nach den Zahlen: −2,1 %Naturgy hebt die Prognose für 2026 zum zweiten Mal an: EBITDA jetzt über 5,6 Milliarden Euro statt zuvor rund 5,3 Milliarden, Nettogewinn rund 2,2 Milliarden statt 1,9 Milliarden im Februar, und die Nettoverschuldung soll unter 13 statt 13,5 Milliarden Euro liegen.
„Net income is now expected around EUR 2.2 billion, again, compared to EUR 1.9 billion in February, EUR 2.1 billion revised in July, so a good trend in that sense.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 28.10.2026 (Q3 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Was bei Naturgy Energy Group passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
201 bewertete Titel im Sektor Versorger
- Dieser Titel
- 67
- Median des Sektors
- 54
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Gasversorger
Die nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Atmos EnergyATO 26,68 Mrd. €58
- SnamSRG.MI 20,71 Mrd. €57
- NiSourceNI 19,63 Mrd. €51
- Hong Kong and China Gas0003.HK 15,86 Mrd. €57
- Osaka Gas9532.T 12,28 Mrd. €61
- GAIL (India)GAIL.NS 11,98 Mrd. €68
- Tokyo Gas9531.T 11,89 Mrd. €70
- AltaGasALA.TO 10,99 Mrd. €51
In diesen ETFs steckt Naturgy Energy Group
In 127 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETFELFC | 2,43 % | 0,31 % | 385,1 Mio. € |
| Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETFEHDV | 2,35 % | 0,30 % | 591,5 Mio. € |
| iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)EXH9 | 2,24 % | 0,46 % | 886,23 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| State Street SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETFSPYU | 1,94 % | 0,18 % | 721,11 Mio. € |
| iShares EURO STOXX Mid UCITS ETFIQQM | 1,77 % | 0,40 % | 558,1 Mio. € |
| Amundi IBEX 35 UCITS ETF AccAMES | 1,76 % | 0,30 % | 929,16 Mio. € |
| Xtrackers Spain UCITS ETF 1DXESD | 1,67 % | 0,30 % | 509,27 Mio. € |
| Amundi MSCI EMU High Dividend UCITS ETF Acc18M2 | 1,34 % | 0,30 % | 397,06 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 31.01.2023)
- Ampel Unterbewertet seit 07.11.2026, vorher Fair bewertet
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.