Bank of N.T. Butterfield & Son Aktie
NTBNYSEThe Bank of N.T. Butterfield & Son Limited, FinanzenISIN BMG0772R2087
76Score 76 von 100, Stark
Kurs und Trend
53 / 100
Kursverlauf
+22 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 10 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 1,2 % darunter.
Seit Dezember 2023 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 32).
Der Kurs liegt 12 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 10 Jahren: 72 % (August 2018 bis März 2020).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5052,46 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20051,17 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)32
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung40,22 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand57,44 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited gehört zur Branche Regionalbanken (Bermuda) und ist mit 1,99 Mrd. € Börsenwert die Nummer 237 von 422 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 545,35 Mio. € Umsatz (plus 4,3 % zum Vorjahr) und 208,41 Mio. € Gewinn (plus 7,2 %).
- MEQIRI Score 76 von 100 (Stark): Platz 199 von 976 in Finanzen, Median 68.
Mehr anzeigen
- Das KGV liegt bei 9,7 (Median Regionalbanken 12,2, eigener Median der letzten Jahre 9,8).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 74,81 €, der Kurs 32 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Hohe EigenkapitalrenditeEigenkapitalrendite 20,6 % in den letzten 12 Monaten.Profitabilität 81
- AktienrückkäufeAktienzahl seit 2020 um 18 % gesunken.Kapitalallokation 85
- Unter dem fairen WertKurs 32 % unter dem fairen Wert von 74,81 €.Bewertung 97
Schwächen
Keine unserer Prüfungen auf Schwächen schlägt an. Das Absturzrisiko wird getrennt gemessen.
Besonders stark sind Bewertung und Fundamentaldaten.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind insgesamt stark.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko niedrig
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem niedrigsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 14 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
- ruhiger Kursverlauf
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich unterbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 62,34 € als günstig und über 93,51 € als teuer (Unsicherheit niedrig nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 86,07 € (Überrenditemodell) und 63,55 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt unter beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 67,64 €, bei 7,8 % bei 85,57 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Überrenditemodell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (12,2).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 sank der Umsatz um 7,4 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2012 solide mit etwa 5 % pro Jahr.
Margen
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: operativ 39 %, netto 38 %. Eine Bruttomarge gibt es bei Banken und Versicherern nicht, und die Nettomarge ist mit anderen Branchen nicht vergleichbar. Der Score lässt beide weg.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalBei Banken und Versicherern sind Einlagen und Verbindlichkeiten das Geschäft. Verschuldung und Current Ratio sagen hier wenig, der Score wertet sie nicht.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 08.02.2027in 88 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 27.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 1,42 € (erwartet 1,34 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
- Gewinn je Aktie
- 5,21 €−2,3 %
- Umsatz
- 575,36 Mio. €0,0 %
- Gewinn je Aktie
- 4,88 €−16,1 %
- Umsatz
- 1,08 Mrd. €+0,5 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: −4,7 %Butterfield bestätigt NIM und Nettozinsertrag als kurzfristig stabil mit leicht positivem Trend für die nächsten Quartale, Kosten weiterhin bei 93 bis 95 Millionen pro Quartal bis zum Abschluss der CIBC-Caribbean-Übernahme.
„We continue to expect quarterly core non interest expenses to be in the range of $93 million to $95 million until we close the CIBC Caribbean transaction.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 28.10.2026 (Q3 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
Ein Insider hat in den letzten 6 Monaten am Markt gekauft, zusammen 507.720 €. Verkauft haben 9 Insider, zusammen 20,74 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- McWatt MichaelVerkauf
26. Aug. 2026, Managing Director, Cayman
- Stück
- 9.000
- Preis
- 52,50 €
- Wert
- 472.480 €
- Collins Michael WVerkauf
19. Aug. 2026, Chief Executive Officer
- Stück
- 61.178
- Preis
- 53,62 €
- Wert
- 3,28 Mio. €
- Collins Michael WVerkauf
18. Aug. 2026, Chief Executive Officer
- Stück
- 70.859
- Preis
- 55,53 €
- Wert
- 3,93 Mio. €
13 weitere anzeigen
- Pearce JaneVerkauf
18. Aug. 2026, Managing Director, Trust
- Stück
- 16.368
- Preis
- 55,52 €
- Wert
- 908.753 €
- Collins Michael WVerkauf
17. Aug. 2026, Chief Executive Officer
- Stück
- 75.000
- Preis
- 56,60 €
- Wert
- 4,25 Mio. €
- Neff Michael WalterVerkauf
14. Aug. 2026, Chief Operating Officer
- Stück
- 5.500
- Preis
- 57,21 €
- Wert
- 314.663 €
- McWatt MichaelVerkauf
5. Aug. 2026, Managing Director, Cayman
- Stück
- 12.000
- Preis
- 55,52 €
- Wert
- 666.235 €
- Wright John RVerkauf
4. Aug. 2026, Board
- Stück
- 5.000
- Preis
- 53,47 €
- Wert
- 267.368 €
- Saunders RichardVerkauf
31. Juli 2026, Managing Director, CIUK
- Stück
- 18.118
- Preis
- 55,11 €
- Wert
- 998.555 €
- Hidalgo TaraVerkauf
30. Juli 2026, Chief Risk Officer
- Stück
- 18.587
- Preis
- 55,06 €
- Wert
- 1,02 Mio. €
- Burns Andrew RonaldVerkauf
30. Juli 2026, Chief Risk Officer, Cayman
- Stück
- 18.566
- Preis
- 55,06 €
- Wert
- 1,02 Mio. €
- Feldman Jody TerenceVerkauf
29. Juli 2026, Managing Director, Bermuda
- Stück
- 7.500
- Preis
- 53,87 €
- Wert
- 404.004 €
- Collins Michael WVerkauf
16. Juni 2026, Chief Executive Officer
- Stück
- 20.621
- Preis
- 52,82 €
- Wert
- 1,09 Mio. €
- Collins Michael WVerkauf
15. Juni 2026, Chief Executive Officer
- Stück
- 20.000
- Preis
- 52,60 €
- Wert
- 1,05 Mio. €
- Collins Michael WVerkauf
12. Juni 2026, Chief Executive Officer
- Stück
- 20.000
- Preis
- 52,80 €
- Wert
- 1,06 Mio. €
- Lynch Mark TKauf
29. Mai 2026, Board
- Stück
- 10.000
- Preis
- 50,77 €
- Wert
- 507.720 €
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Bank of N.T. Butterfield & Son passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
976 bewertete Titel im Sektor Finanzen
- Dieser Titel
- 76
- Median des Sektors
- 68
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Regionalbanken
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Banco di Desio e della BrianzaBDB.MI 2,18 Mrd. €70
- Graubündner KantonalbankGRKP.SW 2,08 Mrd. €62
- Northwest BancsharesNWBI 2,01 Mrd. €68
- Enterprise Financial ServicesEFSC 2,01 Mrd. €69
- Banco BBVA ArgentinaBBAR 1,96 Mrd. €55
- WaFdWAFD 1,95 Mrd. €61
- OFG BancorpOFG 1,93 Mrd. €81
- 1st SourceSRCE 1,9 Mrd. €78
In diesen ETFs steckt Bank of N.T. Butterfield & Son
In 7 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,18 % | 0,39 % | 1,47 Mrd. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,08 % | 0,30 % | 4,22 Mrd. € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,08 % | 0,30 % | 185,82 Mio. € |
4 weitere anzeigen
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,07 % | 0,30 % | 2,17 Mrd. € |
| Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETFBBCK | 0,04 % | 0,39 % | 188,08 Mio. € |
| Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) AccumulatingV3AA | 0,00 % | 0,24 % | 1,69 Mrd. € |
| Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF Accum USDVGLA | 0,00 % | 0,07 % | 3,9 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Stark, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 31.03.2024)
- Ampel Unterbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.