Novanta Aktie
NOVTNASDAQNovanta Inc., TechnologieISIN CA67000B1040
46Score 46 von 100, Schwach
Kurs und Trend
32 / 100
Kursverlauf
+6,4 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 17 % darunter.
Seit November 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 35).
Der Kurs liegt 30 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 96 % (Oktober 2007 bis Dezember 2008).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 50127,11 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 200128,35 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)35
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung89,54 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand152,29 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Novanta Inc. gehört zur Branche Elektronikbauteile (Vereinigte Staaten) und ist mit 4,51 Mrd. € Börsenwert die Nummer 85 von 119 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 884,94 Mio. € Umsatz (plus 3,3 % zum Vorjahr) und 48,58 Mio. € Gewinn (minus 16 %).
- MEQIRI Score 46 von 100 (Schwach): Platz 678 von 854 in Technologie, Median 61.
Mehr anzeigen
- Das KGV liegt bei 94,4 (Median Elektronikbauteile 28,5, eigener Median der letzten Jahre 78,6).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 42,20 €, der Kurs 151 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow 264 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 83
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2016 bis 2025.Fundamentaldaten 83
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 10,7 % pro Jahr seit 2020, Median Elektronikbauteile 6,7 %.Wachstum 52
Schwächen
- Über dem fairen WertKurs 151 % über dem fairen Wert von 42,20 €.Bewertung 13
- Hoch bewertetKGV 94,4, Median Elektronikbauteile 28,5, eigener Median 78,6.Bewertung 13
- Starke KursschwankungSchwankung 51 % pro Jahr in den letzten 12 Monaten.Stabilität 56
Besonders stark ist Fundamentaldaten, während Kapitalallokation und Bewertung den Score bremsen.
Tageswert vom 13.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 47 auf 46.
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich überbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 30,15 € als günstig und über 70,34 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 52,40 € (Cashflow-Modell) und 32,01 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt über beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 10,2 %. Bei 11,2 % läge der faire Wert bei 38,51 €, bei 9,2 % bei 47,29 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (28,5).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 02.10.2026 stieg der Umsatz um 13,2 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 solide mit etwa 6 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 42 %, operativ 12 %, netto 5 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalModerate Verschuldung, die Zinsen sind ausreichend gedeckt.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 22.02.2027in 101 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 09.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,95 € (erwartet 0,87 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 3,33 €0,0 %
- Umsatz
- 1,02 Mrd. €0,0 %
- Gewinn je Aktie
- 3,94 €0,0 %
- Umsatz
- 1,19 Mrd. €0,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma angehoben
Kurs nach den Zahlen: +8,7 %Umsatzprognose 2026 angehoben auf etwa 1,13 bis 1,14 Mrd. $ inklusive Zukauf, auch das organische Wachstum wird höher erwartet.
Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 06.08.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. 2 Insider haben verkauft, zusammen 2,02 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
Teilgeschäfte einer Meldung stehen in einer Zeile, der Preis ist dann ihr Schnitt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Novanta passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
854 bewertete Titel im Sektor Technologie
- Dieser Titel
- 46
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Elektronikbauteile
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Aditya InfotechCPPLUS.NS 4,95 Mrd. €71
- AT & S Austria Technologie & SystemtechnikATS.VI 4,73 Mrd. €56
- Wuhan Jingce Electronic Group300567.SZ 4,61 Mrd. €34
- LG Innotek011070.KS 4,6 Mrd. €62
- E Ink Holdings8069.TWO 4,44 Mrd. €67
- INFICON HoldingIFCN.SW 4,28 Mrd. €71
- ISU Petasys007660.KS 4,18 Mrd. €57
- Vishay IntertechnologyVSH 3,85 Mrd. €45
In diesen ETFs steckt Novanta
In 9 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares Automation & Robotics UCITS ETF2B76 | 0,28 % | 0,40 % | 4,62 Mrd. € |
| Amundi MSCI Smart Cities UCITS ETF ACCAMEC | 0,23 % | 0,45 % | 62,23 Mio. € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,16 % | 0,10 % | 395,74 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,15 % | 0,43 % | 2,5 Mrd. € |
| Amundi MSCI Robotics & AI UCITS ETF AccGOAI | 0,11 % | 0,40 % | 1,17 Mrd. € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,05 % | 0,35 % | 8,27 Mrd. € |
| Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) AccumulatingV3AA | 0,01 % | 0,24 % | 1,69 Mrd. € |
| Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF Accum USDVGLA | 0,00 % | 0,07 % | 3,9 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 13.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 12.11.2026 (1 € = 1,1081 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Schwach seit 11.11.2026, vorher Neutral
- Ampel Überbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.