Murphy USA Aktie
MUSANYSEMurphy USA Inc., Zyklischer KonsumISIN US6267551025
74Score 74 von 100, Stark
Kurs und Trend
72 / 100
Kursverlauf
+48 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 13 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 1,5 % darüber.
Seit Februar 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 48).
Der Kurs liegt 15 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 13 Jahren: 36 % (November 2024 bis November 2025).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 50468,99 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 200467,12 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)48
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung320,45 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand559,70 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Murphy USA Inc. gehört zur Branche Fachhandel (Vereinigte Staaten) und ist mit 8,59 Mrd. € Börsenwert die Nummer 30 von 86 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 17,42 Mrd. € Umsatz (minus 4,2 % zum Vorjahr) und 422,94 Mio. € Gewinn (minus 6,3 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 22,19 Mrd. € (plus 27,4 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 31,76 € (plus 42,7 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 74 von 100 (Stark): Platz 98 von 602 in Zyklischer Konsum, Median 61.
- Das KGV liegt bei 14,6 (Median Fachhandel 23, eigener Median der letzten Jahre 12,4).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 653,58 €, der Kurs 27 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- AktienrückkäufeAktienzahl seit 2020 um 34 % gesunken.Kapitalallokation 86
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2016 bis 2025.Fundamentaldaten 95
- Hohe KapitalrenditeRendite auf das eingesetzte Kapital 16,3 % im Geschäftsjahr 2025, Median Fachhandel 8,1 %.Profitabilität 61
Schwächen
- Hohe VerschuldungSchulden 3,47-mal so hoch wie das Eigenkapital (Stand jüngstes Quartal), Median Fachhandel 1,02.Stabilität 37
Besonders stark sind Fundamentaldaten und Kapitalallokation, während Stabilität den Score bremst.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 72 auf 74.
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- hohe Wachstumsnote (im Rückwärtstest häufiger abgestürzt)
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
Bewertung
Bewertungsampel
Mögliche WertfalleNach unserem Modell gilt der Kurs unter 502,75 € als günstig und über 933,68 € als teuer (Unsicherheit mittel nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 561,03 € (Cashflow-Modell) und 746,12 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt unter beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 607,62 €, bei 7,8 % bei 722,44 €.
Mögliche Wertfalle: günstig bewertet, aber hohes Risiko.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (23).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 20,2 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz bleibt seit 2010 weitgehend stabil.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 5 %, operativ 4 %, netto 2 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist erhöht. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 03.02.2027in 83 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 28.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 8,62 € (erwartet 7,52 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 31,76 €+1,2 %
- Umsatz
- 22,19 Mrd. €+5,5 %
- Gewinn je Aktie
- 27,28 €−1,9 %
- Umsatz
- 21,47 Mrd. €+9,4 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: +3,8 %Murphy USA bestätigt die Store-Eröffnungsprognose von etwa 45 bis 50 und die Fuel-Volumen-Prognose von minus 1 bis minus 3 Prozent, erwartet aber ein Jahresende leicht unterhalb der eigenen niedrigen Guidance.
„So our guidance still holds, we will be around that 45 to 50, probably a look.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 29.10.2026 (Q3 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. 8 Insider haben verkauft, zusammen 4,48 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Goebel DavidVerkauf
3. Nov. 2026, Board
- Stück
- 1.000
- Preis
- 459,57 €
- Wert
- 459.567 €
- Smith Donald R JrVerkauf
2. Nov. 2026, SVP, CFO & Treasurer
- Stück
- 1.460
- Preis
- 463,42 €
- Wert
- 676.597 €
- Bartko Eric J.Verkauf
3. Sept. 2026, SVP & Chief Customer Officer
- Stück
- 100
- Preis
- 470,57 €
- Wert
- 47.057 €
5 weitere anzeigen
- Turner RosemaryVerkauf
20. Aug. 2026, Board
- Stück
- 966
- Preis
- 513,96 €
- Wert
- 496.483 €
- Murphy Robert MadisonVerkauf
29. Juli 2026, Board
- Stück
- 1.000
- Preis
- 561,10 €
- Wert
- 561.104 €
- Landen Diane NVerkauf
5. Juni 2026, Board
- Stück
- 3.000
- Preis
- 491,82 €
- Wert
- 1,48 Mio. €
- Bacon Renee MVerkauf
27. Mai 2026, SVP, Chief Retail Officer
- Stück
- 1.050
- Preis
- 475,82 €
- Wert
- 499.606 €
- Emery Keith A.Verkauf
15. Mai 2026, SVP, Chief Fuels Officer
- Stück
- 517
- Preis
- 516,30 €
- Wert
- 266.928 €
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Murphy USA passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
602 bewertete Titel im Sektor Zyklischer Konsum
- Dieser Titel
- 74
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Fachhandel
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- GameStopGME 11,58 Mrd. €68
- Delivery HeroDHER.DE 11,38 Mrd. €38
- Nitori Holdings9843.T 10,9 Mrd. €65
- FSN E-Commerce VenturesNYKAA.NS 9,8 Mrd. €69
- ChewyCHWY 8,36 Mrd. €63
- Rakuten Group4755.T 7,95 Mrd. €36
- Sanrio8136.T 7,76 Mrd. €73
- AvoltaAVOL.SW 7,55 Mrd. €54
In diesen ETFs steckt Murphy USA
In 10 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,26 % | 0,30 % | 5,27 Mrd. € |
| Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETFBBCK | 0,18 % | 0,39 % | 188,08 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,15 % | 0,30 % | 944,34 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| Franklin U.S. Equity UCITS ETFFLXU | 0,11 % | 0,20 % | 55,89 Mio. € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,08 % | 0,35 % | 8,19 Mrd. € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,02 % | 0,25 % | 175,89 Mio. € |
| iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USDWINC | 0,01 % | 0,35 % | 942,02 Mio. € |
| Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF Accum USDVGLA | 0,01 % | 0,07 % | 3,9 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 11.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Stark, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 08.05.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.