Munters Group Aktie
MTRS.STSTOMunters Group AB, IndustrieISIN SE0009806607
54Score 54 von 100, Neutral
Kurs und Trend
53 / 100
Kursverlauf
−22 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 9 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 20 % darunter.
Seit August 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 56).
Der Kurs liegt 35 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 9 Jahren: 71 % (Juni 2017 bis März 2020).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5012,31 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20015,44 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)56
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung11,43 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand19,06 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Munters Group AB gehört zur Branche Maschinenbau (Schweden) und ist mit 2,26 Mrd. € Börsenwert die Nummer 131 von 194 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 1,33 Mrd. € Umsatz (minus 4,8 % zum Vorjahr) und 9,59 Mio. € Gewinn (minus 89,1 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 1,54 Mrd. € (plus 15,3 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,45 € (plus 50,9 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 54 von 100 (Neutral): Platz 726 von 1023 in Industrie, Median 61.
- Das KGV liegt bei 47,5 (Median Maschinenbau 24,1, eigener Median der letzten Jahre 34,9).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 18,34 €, der Kurs 33 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Analysten erwarten starkes GewinnwachstumPlus 46,8 % pro Jahr bis 2028 (Schätzungen von 8 Analysten).Wachstum 54
- Unter dem fairen WertKurs 33 % unter dem fairen Wert von 18,34 €.Bewertung 61
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 16 % pro Jahr seit 2020, Median Maschinenbau 7,8 %.Wachstum 54
Schwächen
- Hoch bewertetKGV 47,5, Median Maschinenbau 24,1, eigener Median 34,9.Bewertung 61
- Hohe VerschuldungSchulden 1,5-mal so hoch wie das Eigenkapital (Stand jüngstes Quartal), Median Maschinenbau 0,43.Stabilität 40
- Starke KursschwankungSchwankung 48 % pro Jahr in den letzten 12 Monaten.Stabilität 40
Besonders stark ist Fundamentaldaten, während Stabilität und Momentum den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 52 auf 54.
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- Kurs weit unter dem Jahreshoch
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich unterbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 13,10 € als günstig und über 30,57 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 30,39 € (Cashflow-Modell) und 6,29 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 7,2 %. Bei 8,2 % läge der faire Wert bei 15,43 €, bei 6,2 % bei 22,74 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (24,1).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 sank der Umsatz um 0,2 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2014 stark mit rund 12 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 31 %, operativ 9 %, netto nicht gemessen.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist erhöht. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 28.01.2027in 77 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 23.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,13 € (erwartet 0,11 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2026 seit dem 15.10.2026 um 5,8 % gesenkt. Sinkende Schätzungen gehen schlechten Nachrichten oft voraus.
- Gewinn je Aktie
- 0,45 €−5,8 %
- Umsatz
- 1,54 Mrd. €+0,8 %
- Gewinn je Aktie
- 0,87 €−1,8 %
- Umsatz
- 2,01 Mrd. €+3,8 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: +9,3 %Ausblick 2026 unverändert: positives Umsatzwachstum, bereinigte EBITA-Marge soll im zweiten Halbjahr steigen, Wachstum bei Rechenzentren von 30 % bestätigt.
„You have been talking about an ambition to return to high teens, which I guess then if you're still delivering 30%-40% sales growth for the full year, high teens should as well be achievable in H2.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 17.07.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Was bei Munters Group passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
1023 bewertete Titel im Sektor Industrie
- Dieser Titel
- 54
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Maschinenbau
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Crane NXTCXT 3 Mrd. €58
- Standex InternationalSXI 2,67 Mrd. €63
- KalmarKALMAR.HE 2,48 Mrd. €71
- JungheinrichJUN3.DE 2,33 Mrd. €54
- Kardex HoldingKARN.SW 2,08 Mrd. €62
- Burckhardt Compression HoldingBCHN.SW 1,93 Mrd. €77
- Midera Food ProcessingMFP 1,85 Mrd. €59
- Enerpac Tool GroupEPAC 1,82 Mrd. €76
In diesen ETFs steckt Munters Group
In 12 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETFWTES | 0,25 % | 0,38 % | 86,74 Mio. € |
| iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETFOM3X | 0,20 % | 0,10 % | 197,05 Mio. € |
| Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DistX026 | 0,12 % | 0,23 % | 319,31 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,11 % | 0,30 % | 3,43 Mrd. € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,04 % | 0,35 % | 434,1 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR AccZPRX | 0,04 % | 0,30 % | 810,11 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,02 % | 0,45 % | 1,53 Mrd. € |
| Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) AccumulatingV3AA | 0,00 % | 0,24 % | 1,69 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 11,0510 SEK)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 02.10.2026)
- Ampel Unterbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.