Materion Aktie
MTRNNYSEMaterion Corporation, GrundstoffeISIN US5766901012
62Score 62 von 100, Neutral
Kurs und Trend
56 / 100
Kursverlauf
+74 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 3,0 % darunter.
Seit August 2025 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 45).
Der Kurs liegt 35 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 88 % (April 2007 bis November 2008).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 50222,82 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 200193,66 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)45
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung101,90 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand288,04 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Materion Corporation gehört zur Branche Industriemetalle (Vereinigte Staaten) und ist mit 3,92 Mrd. € Börsenwert die Nummer 21 von 43 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 1,61 Mrd. € Umsatz (plus 6 % zum Vorjahr) und 67,52 Mio. € Gewinn (plus 1.170,8 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 2,11 Mrd. € (plus 31,1 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 6,57 € (plus 33,7 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 62 von 100 (Neutral): Platz 173 von 461 in Grundstoffe, Median 57.
- Das KGV liegt bei 42,8 (Median Industriemetalle 19,5, eigener Median der letzten Jahre 30,7).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 132,68 €, der Kurs 42 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn je Aktie wächstPlus 36,6 % pro Jahr seit 2020.Wachstum 88
- Verlässliche DividendeSeit 14 Jahren ohne Kürzung der Dividende.Kapitalallokation 53
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2016 bis 2025.Fundamentaldaten 76
Schwächen
- Hoch bewertetKGV 42,8, Median Industriemetalle 19,5, eigener Median 30,7.Bewertung 34
- Starke KursschwankungSchwankung 65 % pro Jahr in den letzten 12 Monaten.Stabilität 63
Besonders stark sind Wachstum und Fundamentaldaten, während Profitabilität und Bewertung den Score bremsen.
Tageswert vom 13.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 36 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- starke Kursschwankung
- zyklische Branche (Energie oder Rohstoffe), als Gruppe im Rückwärtstest häufiger abgestürzt
- hohe Wachstumsnote (im Rückwärtstest häufiger abgestürzt)
Bewertung
Bewertungsampel
Leicht überbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 88,45 € als günstig und über 265,35 € als teuer (Unsicherheit sehr hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 179,54 € (Cashflow-Modell) und 85,81 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt über beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 9,2 %. Bei 10,2 % läge der faire Wert bei 116,73 €, bei 8,2 % bei 156,05 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (19,5).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 02.10.2026 stieg der Umsatz um 28,1 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 solide mit etwa 5 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 17 %, operativ 6 %, netto 4 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalModerate Verschuldung, die Zinsen sind ausreichend gedeckt.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 11.02.2027in 90 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 04.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 1,74 € (erwartet 1,72 €)im Rahmen der Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2027 seit dem 15.10.2026 um 3,6 % angehoben.
- Gewinn je Aktie
- 6,57 €+2,8 %
- Umsatz
- 2,11 Mrd. €−1,7 %
- Gewinn je Aktie
- 7,95 €+3,6 %
- Umsatz
- 2,24 Mrd. €−4,6 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma angehoben
Kurs nach den Zahlen: +0,5 %Gewinn je Aktie 2026 auf 6,80 bis 7,20 $ angehoben, vorher 6,00 bis 6,50 $; Umsatzwachstum jetzt im mittleren zweistelligen Bereich, zum zweiten Mal in Folge erhöht.
„We now anticipate mid-teens top line growth for 2026 and are raising our adjusted EPS outlook to $6.80 to $7.20 compared to our prior guidance of $6 to $6.50.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 07.08.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. 6 Insider haben verkauft, zusammen 9,16 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
Teilgeschäfte einer Meldung stehen in einer Zeile, der Preis ist dann ihr Schnitt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Materion passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
461 bewertete Titel im Sektor Grundstoffe
- Dieser Titel
- 62
- Median des Sektors
- 57
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Industriemetalle
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- MP MaterialsMP 6,02 Mrd. €31
- Yunnan Tin000960.SZ 5,18 Mrd. €56
- Yunnan Chihong Zinc & Germanium600497.SS 5,05 Mrd. €57
- Baiyin Nonferrous Group601212.SS 4,82 Mrd. €39
- Skeena ResourcesSKE 3,28 Mrd. €34
- Almonty IndustriesALM 1,95 Mrd. €38
- RHI MagnesitaRHIM.VI 1,59 Mrd. €65
- Nexa ResourcesNEXA 1,37 Mrd. €54
In diesen ETFs steckt Materion
In 12 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,25 % | 0,30 % | 2,31 Mrd. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,14 % | 0,30 % | 2,22 Mrd. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,14 % | 0,30 % | 4,28 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,13 % | 0,30 % | 185,82 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,04 % | 0,45 % | 1,54 Mrd. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,03 % | 0,30 % | 964,08 Mio. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,02 % | 0,43 % | 2,5 Mrd. € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,01 % | 0,10 % | 395,74 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 13.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 12.11.2026 (1 € = 1,1081 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 21.11.2025)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.