Materialise Aktie
MTLSNASDAQMaterialise N.V., TechnologieISIN US57667T1007
52Score 52 von 100, Neutral
Kurs und Trend
58 / 100
Kursverlauf
+18 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 12 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 8,7 % darüber.
Seit Juni 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 30).
Der Kurs liegt 20 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 12 Jahren: 95 % (Februar 2021 bis April 2025).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 507,05 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 2005,79 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)30
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung4,31 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand7,86 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Materialise N.V. gehört zur Branche Anwendungssoftware (Belgien) und ist mit 371,59 Mio. € Börsenwert die Nummer 172 von 189 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Gehandelt wird ein Hinterlegungsschein (ADR).
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 257,07 Mio. € Umsatz (minus 3,6 % zum Vorjahr) und 7,41 Mio. € Gewinn (minus 44,8 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 52 von 100 (Neutral): Platz 583 von 857 in Technologie, Median 61.
- Das KGV liegt bei 28,6 (Median Anwendungssoftware 30,8, eigener Median der letzten Jahre 45,2).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 3,93 €, der Kurs 60 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow 156 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 56
- Mehr Kasse als SchuldenKasse 156,13 Mio. €, Finanzschulden 72,26 Mio. €.Stabilität 58
Schwächen
- Zinslast schwer gedecktDas Betriebsergebnis deckt die Zinsen nur 0,9-fach.Stabilität 58
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 11 % gestiegen.Kapitalallokation 30
- Starke KursschwankungSchwankung 46 % pro Jahr in den letzten 12 Monaten.Stabilität 58
Den Score bremsen Profitabilität und Kapitalallokation.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Bewertung
Bewertungsampel
Leicht überbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 2,81 € als günstig und über 6,55 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 1,10 € (Cashflow-Modell) und 6,77 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 10 %. Bei 11 % läge der faire Wert bei 3,87 €, bei 9 % bei 4,02 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (30,8).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 4 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2012 solide mit etwa 12 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 57 %, operativ 2 %, netto 3 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist gering, die Zinsdeckung aber schwach. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 18.02.2027in 98 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 28.10.2026über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 0,18+0,9 %
- Umsatz
- 279,43 Mio. €+0,9 %
- Gewinn je Aktie
- 0,24+0,9 %
- Umsatz
- 296,06 Mio. €+0,9 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: −16,0 %Materialise bestätigt die Jahresprognose 2026 mit 273 bis 283 Millionen Euro Umsatz und 12 bis 14 Millionen Euro Adjusted EBIT unverändert.
„Accordingly, we are reconfirming our full year 2026 revenue guidance of EUR 273 million to 283 million, fully absorbing the unfavorable revenue impact of the recent RapidFit and Eyewear divestitures.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 28.10.2026 (Q3 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe oder Verkäufe am Markt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Materialise passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
857 bewertete Titel im Sektor Technologie
- Dieser Titel
- 52
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Anwendungssoftware
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- IVU Traffic TechnologiesIVU.DE 472,16 Mio. €78
- Rimini StreetRMNI 469,85 Mio. €58
- TomTomTOM2.AS 456,67 Mio. €52
- EquasensEQS.PA 419,34 Mio. €63
- AgoraAPI 363,9 Mio. €51
- CS DiscoLAW 360,7 Mio. €48
- CerenceCRNC 353,65 Mio. €44
- Better CollectiveBETCO.ST 338,73 Mio. €54
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 11.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 07.08.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.