Midland States Bancorp Aktie
MSBINASDAQMidland States Bancorp, Inc., FinanzenISIN US5977421057
59Score 59 von 100, Neutral
Kurs und Trend
65 / 100
Kursverlauf
+99 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 10 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 12 % darüber.
Seit Dezember 2025 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 43).
Der Kurs liegt 7,1 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 10 Jahren: 66 % (Dezember 2016 bis September 2020).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5029,58 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20025,71 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)43
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung13,64 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand31,03 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Midland States Bancorp, Inc. gehört zur Branche Regionalbanken (Vereinigte Staaten) und ist mit 599,93 Mio. € Börsenwert die Nummer 342 von 422 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 284,47 Mio. € Umsatz (minus 11,2 % zum Vorjahr) und machte 111,69 Mio. € Verlust.
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 300,8 Mio. € (plus 5,7 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 3,07 €.
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 59 von 100 (Neutral): Platz 748 von 976 in Finanzen, Median 68.
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 12,13 €, der Kurs 138 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Verlässliche DividendeSeit 10 Jahren ohne Kürzung der Dividende.
- AktienrückkäufeAktienzahl seit 2020 um 6 % gesunken.
Schwächen
- Marge sinktOperative Marge −32,6 %, im Mittel der Jahre davor 25,9 % (bis 2024).Profitabilität 51
- Über dem fairen WertKurs 138 % über dem fairen Wert von 12,13 €.Bewertung 7
- In den Verlust gerutschtGewinn je Aktie von 0,85 € im Jahr 2020 auf −5,52 €.Wachstum 64
Besonders stark sind Momentum und Fundamentaldaten, während Kapitalallokation und Bewertung den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind insgesamt stark.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- Kurs im letzten Jahr sehr stark gestiegen
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich überbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 9,33 € als günstig und über 17,33 € als teuer (Unsicherheit mittel nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 10,11 €, bei 7,8 % bei 15,17 €.
Bewertungskennzahlen
Allein aus dem Überrenditemodell; der Gewinn enthält Sondereffekte, deshalb gibt es keinen Branchenwert.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 sank der Umsatz um 12,2 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2008 stark mit rund 16 % pro Jahr.
Margen
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: operativ −33 %, netto −39 %. Eine Bruttomarge gibt es bei Banken und Versicherern nicht, und die Nettomarge ist mit anderen Branchen nicht vergleichbar. Der Score lässt beide weg. In den letzten 12 Monaten netto 18 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalBei Banken und Versicherern sind Einlagen und Verbindlichkeiten das Geschäft. Verschuldung und Current Ratio sagen hier wenig, der Score wertet sie nicht.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 28.01.2027in 77 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 22.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,85 € (erwartet 0,80 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 3,07 €+2,3 %
- Umsatz
- 300,8 Mio. €+1,0 %
- Gewinn je Aktie
- 3,13 €+2,3 %
- Umsatz
- 305,35 Mio. €+1,8 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. 2 Insider haben verkauft, zusammen 378.696 €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Mooney Kyle OwenVerkauf
8. Sept. 2026, SVP - Chief Operating Officer
- Stück
- 2.400
- Preis
- 29,95 €
- Wert
- 71.890 €
- Mooney Kyle OwenVerkauf
18. Aug. 2026, SVP - Chief Operating Officer
- Stück
- 489
- Preis
- 29,80 €
- Wert
- 14.573 €
- Mooney Kyle OwenVerkauf
11. Aug. 2026, SVP - Chief Operating Officer
- Stück
- 1.198
- Preis
- 30,12 €
- Wert
- 36.079 €
1 weitere anzeigen
- Ludwig Jeffrey G.Verkauf
28. Juli 2026, President & CEO
- Stück
- 8.383
- Preis
- 30,56 €
- Wert
- 256.154 €
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Midland States Bancorp passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
976 bewertete Titel im Sektor Finanzen
- Dieser Titel
- 59
- Median des Sektors
- 68
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Regionalbanken
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Banca IFISIF.MI 616,9 Mio. €61
- Red River BancsharesRRBI 615,75 Mio. €75
- ACNBACNB 609,66 Mio. €75
- Hingham Institution for SavingsHIFS 599,98 Mio. €67
- Basler KantonalbankBSKP.SW 599,77 Mio. €65
- West Coast Community BancorpWCCB 599,3 Mio. €81
- Third Coast BancsharesTCBX 598,91 Mio. €70
- Coastal FinancialCCB 597,25 Mio. €58
In diesen ETFs steckt Midland States Bancorp
In 6 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,04 % | 0,39 % | 1,47 Mrd. € |
| WisdomTree US Equity Income UCITS ETF EUR Hedged AccWTDY | 0,04 % | 0,35 % | 204,34 Mio. € |
| WisdomTree US High Dividend UCITS ETF AccWTD9 | 0,04 % | 0,29 % | 182,46 Mio. € |
2 weitere anzeigen
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,02 % | 0,30 % | 4,22 Mrd. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,02 % | 0,30 % | 2,17 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 11.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 01.05.2026)
- Ampel Überbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.