Marex Group Aktie
MRXNASDAQMarex Group Limited, FinanzenISIN BMG5T40M1045
79Score 79 von 100, Stark
Kurs und Trend
88 / 100
Kursverlauf
+105 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 3 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 23 % darüber.
Seit Januar 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 53).
Der Kurs liegt 8,4 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 3 Jahren: 42 % (Mai 2025 bis Oktober 2025).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5063,95 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20052,50 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)53
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung28,60 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand70,34 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Marex Group Limited gehört zur Branche Investmentbanken und Broker (Vereinigtes Königreich) und ist mit 4,63 Mrd. € Börsenwert die Nummer 46 von 81 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 verdiente sie 276,98 Mio. € (plus 41,4 % zum Vorjahr).
- MEQIRI Score 79 von 100 (Stark): Platz 110 von 976 in Finanzen, Median 68.
Mehr anzeigen
- Das KGV liegt bei 12,9 (Median Investmentbanken und Broker 13,7, eigener Median der letzten Jahre 10,4).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 52,14 €, der Kurs 27 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn je Aktie wächstPlus 41,8 % pro Jahr seit 2020.Wachstum 100
- Hohe EigenkapitalrenditeEigenkapitalrendite 26,7 % in den letzten 12 Monaten.Profitabilität 83
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2016 bis 2025.Fundamentaldaten 100
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 18 % gestiegen.Kapitalallokation 56
- Hoher BilanzhebelBilanzsumme 22,5-mal so groß wie das Eigenkapital.Stabilität 30
- Starke KursschwankungSchwankung 47 % pro Jahr in den letzten 12 Monaten.Stabilität 30
Besonders stark sind Fundamentaldaten und Wachstum, während Stabilität den Score bremst.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 77 auf 79.
Die Fundamentaldaten sind insgesamt stark.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- Kurs im letzten Jahr sehr stark gestiegen
- hohe Wachstumsnote (im Rückwärtstest häufiger abgestürzt)
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
- Kurs nahe am Jahreshoch
Bewertung
Bewertungsampel
Leicht überbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 37,25 € als günstig und über 86,91 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 35,82 € (Überrenditemodell) und 68,47 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 12,1 %. Bei 13,1 % läge der faire Wert bei 50,21 €, bei 11,1 % bei 54,61 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Überrenditemodell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (13,7).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
Im Geschäftsjahr 2025 stieg der Umsatz um 21,8 % gegenüber dem Vorjahr. Der Umsatz wächst seit 2013 stark mit rund 19 % pro Jahr.
Margen
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: operativ 40 %, netto 11 %. Eine Bruttomarge gibt es bei Banken und Versicherern nicht, und die Nettomarge ist mit anderen Branchen nicht vergleichbar. Der Score lässt beide weg.
Verschuldung & Bilanz
Geschäftsjahr 2025Bei Banken und Versicherern sind Einlagen und Verbindlichkeiten das Geschäft. Verschuldung und Current Ratio sagen hier wenig, der Score wertet sie nicht.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 02.03.2027in 110 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 05.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 1,50 € (erwartet 1,38 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 5,56 €−0,4 %
- Umsatz
- 2,49 Mrd. €+0,1 %
- Gewinn je Aktie
- 6,30 €+0,5 %
- Umsatz
- 2,75 Mrd. €+0,1 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: +20,7 %Keine Prognose: Nach den außergewöhnlichen Bedingungen im ersten Quartal werden typischere Quartale mit höherem Gewinnschwerpunkt erwartet.
„I expect that as we move past the exceptional conditions of Q1, the distribution will become more typically bell-shaped with the center of the distribution further to the right, reflecting our growth.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 12.08.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. 5 Insider haben verkauft, zusammen 12,79 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Van Den Born SimonVerkauf
5. Nov. 2026, President
- Stück
- 22.456
- Preis
- 59,57 €
- Wert
- 1,34 Mio. €
- Van Den Born SimonVerkauf
12. Okt. 2026, President
- Stück
- 15.272
- Preis
- 64,74 €
- Wert
- 988.750 €
- Tonucci PaoloVerkauf
12. Okt. 2026, See Remarks
- Stück
- 16.666
- Preis
- 64,73 €
- Wert
- 1,08 Mio. €
9 weitere anzeigen
- Tonucci PaoloVerkauf
14. Sept. 2026, See Remarks
- Stück
- 16.666
- Preis
- 63,69 €
- Wert
- 1,06 Mio. €
- Van Den Born SimonVerkauf
14. Sept. 2026, President
- Stück
- 15.271
- Preis
- 63,69 €
- Wert
- 972.659 €
- Irvin RobVerkauf
14. Aug. 2026, Chief Financial Officer
- Stück
- 3.700
- Preis
- 63,77 €
- Wert
- 235.953 €
- Tonucci PaoloVerkauf
10. Aug. 2026, See Remarks
- Stück
- 16.668
- Preis
- 54,75 €
- Wert
- 912.508 €
- Lowitt Ian TVerkauf
13. Juli 2026, Chief Executive Officer
- Stück
- 37.142
- Preis
- 57,87 €
- Wert
- 2,15 Mio. €
- Tonucci PaoloVerkauf
13. Juli 2026, See Remarks
- Stück
- 16.666
- Preis
- 57,89 €
- Wert
- 964.840 €
- Tonucci PaoloVerkauf
15. Juni 2026, See Remarks
- Stück
- 16.666
- Preis
- 56,13 €
- Wert
- 935.426 €
- Lowitt Ian TVerkauf
12. Juni 2026, Chief Executive Officer
- Stück
- 37.143
- Preis
- 56,05 €
- Wert
- 2,08 Mio. €
- Texier ThomasVerkauf
1. Juni 2026, Group Head of Clearing
- Stück
- 1.572
- Preis
- 47,95 €
- Wert
- 75.371 €
Teilgeschäfte einer Meldung stehen in einer Zeile, der Preis ist dann ihr Schnitt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Marex Group passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
976 bewertete Titel im Sektor Finanzen
- Dieser Titel
- 79
- Median des Sektors
- 68
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Investmentbanken und Broker
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- MarketAxess HoldingsMKTX 5,23 Mrd. €72
- Changjiang Securities000783.SZ 5,19 Mrd. €58
- Soochow Securities601555.SS 4,99 Mrd. €53
- Capital Securities601136.SS 4,81 Mrd. €38
- Figure Technology SolutionsFIGR 4,77 Mrd. €51
- Galaxy DigitalGLXY 4,76 Mrd. €19
- Virtu FinancialVIRT 4,72 Mrd. €77
- BGC GroupBGC 4,71 Mrd. €72
In diesen ETFs steckt Marex Group
In 4 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,22 % | 0,39 % | 1,47 Mrd. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,15 % | 0,30 % | 4,22 Mrd. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,14 % | 0,30 % | 2,17 Mrd. € |
1 weitere anzeigen
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,14 % | 0,30 % | 185,82 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Stark, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 27.03.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.