Monolithic Power Systems Aktie
MPWRNASDAQMonolithic Power Systems, Inc., TechnologieISIN US6098391054
79Score 79 von 100, Stark
Kurs und Trend
70 / 100
Kursverlauf
+55 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 12 % darüber.
Seit Oktober 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 68).
Der Kurs liegt 12 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 72 % (August 2008 bis Dezember 2008).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 501.147,55 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 2001.191,57 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)68
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung770,16 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand1.518,73 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Monolithic Power Systems, Inc. gehört zur Branche Halbleiter (Vereinigte Staaten) und ist mit 64,81 Mrd. € Börsenwert die Nummer 25 von 185 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 2,51 Mrd. € Umsatz (plus 26,4 % zum Vorjahr) und 553,54 Mio. € Gewinn (minus 65,5 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 3,89 Mrd. € (plus 55,3 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 26,17 € (plus 63,9 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 79 von 100 (Stark): Platz 45 von 857 in Technologie, Median 61.
- Das KGV liegt bei 81,6 (Median Halbleiter 38,9, eigener Median der letzten Jahre 70,4).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 737,64 €, der Kurs 80 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 27 % pro Jahr seit 2020, Median Halbleiter 9,1 %.Wachstum 98
- Gewinn je Aktie wächstPlus 28,4 % pro Jahr seit 2020.Wachstum 98
- Analysten erwarten starkes GewinnwachstumPlus 35 % pro Jahr bis 2028 (Schätzungen von 10 Analysten).Wachstum 98
Schwächen
- Über dem fairen WertKurs 80 % über dem fairen Wert von 737,64 €.Bewertung 18
- Hoch bewertetKGV 81,6, Median Halbleiter 38,9, eigener Median 70,4.Bewertung 18
- Starke KursschwankungSchwankung 58 % pro Jahr in den letzten 12 Monaten.
Besonders stark sind Wachstum und Profitabilität, während Bewertung den Score bremst.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 77 auf 79.
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den Aktien auf Platz 101 bis 1.000.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 23 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 15 von 100.
Was das Risiko treibt
- starke Kursschwankung
- hohe Wachstumsnote (im Rückwärtstest häufiger abgestürzt)
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich überbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 526,89 € als günstig und über 1.229,40 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 841,93 € (Cashflow-Modell) und 633,35 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt über beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 11,7 %. Bei 12,7 % läge der faire Wert bei 682,02 €, bei 10,7 % bei 810,10 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (38,9).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 40,5 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 stark mit rund 19 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 55 %, operativ 26 %, netto 22 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Bilanz ist solide, die Verschuldung gering und die Zinsdeckung komfortabel.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 04.02.2027in 84 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 29.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 7,36 € (erwartet 7,00 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2027 seit dem 15.10.2026 um 28,5 % angehoben.
- Gewinn je Aktie
- 26,17 €+6,1 %
- Umsatz
- 3,89 Mrd. €+4,3 %
- Gewinn je Aktie
- 41,59 €+28,5 %
- Umsatz
- 5,89 Mrd. €+22,4 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma angehoben
Kurs nach den Zahlen: +14,2 %Prognose für die Bruttomarge erneut leicht angehoben; das Jahr verläuft laut Management ungefähr wie erwartet.
„Gave us the ability to incrementally expand our guidance on gross margin again just slightly, but it is there.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 30.07.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. 6 Insider haben verkauft, zusammen 144,47 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Hsing MichaelVerkauf
28. Sept. 2026, CEO
- Stück
- 30.000
- Preis
- 1.208,74 €
- Wert
- 36,26 Mio. €
- Dean Robert W IiVerkauf
24. Aug. 2026, Interim CFO
- Stück
- 32
- Preis
- 1.166,28 €
- Wert
- 37.321 €
- Chang Kuo Wei HerbertVerkauf
24. Aug. 2026, Board
- Stück
- 50
- Preis
- 1.151,77 €
- Wert
- 57.588 €
14 weitere anzeigen
- Dean Robert W IiVerkauf
17. Aug. 2026, Interim CFO
- Stück
- 6
- Preis
- 1.270,46 €
- Wert
- 7.623 €
- Chang Kuo Wei HerbertVerkauf
11. Aug. 2026, Board
- Stück
- 50
- Preis
- 1.276,18 €
- Wert
- 63.809 €
- Dean Robert W IiVerkauf
5. Aug. 2026, Interim CFO
- Stück
- 105
- Preis
- 1.208,12 €
- Wert
- 126.852 €
- Sciammas MauriceVerkauf
3. Aug. 2026, EVP, WW Sales & Marketing
- Stück
- 30
- Preis
- 1.207,82 €
- Wert
- 36.235 €
- Sciammas MauriceVerkauf
15. Juli 2026, EVP, WW Sales & Marketing
- Stück
- 15.000
- Preis
- 1.213,02 €
- Wert
- 18,2 Mio. €
- Sciammas MauriceVerkauf
1. Juli 2026, EVP, WW Sales & Marketing
- Stück
- 30
- Preis
- 1.214,71 €
- Wert
- 36.441 €
- Sciammas MauriceVerkauf
1. Juni 2026, EVP, WW Sales & Marketing
- Stück
- 30
- Preis
- 1.378,58 €
- Wert
- 41.358 €
- Tseng SariaVerkauf
27. Mai 2026, EVP & General Counsel
- Stück
- 7.565
- Preis
- 1.527,82 €
- Wert
- 11,56 Mio. €
- Dean Robert W IiVerkauf
26. Mai 2026, Interim CFO
- Stück
- 22
- Preis
- 1.482,48 €
- Wert
- 32.615 €
- Zhou JeffVerkauf
26. Mai 2026, Board
- Stück
- 486
- Preis
- 1.509,84 €
- Wert
- 733.783 €
- Tseng SariaVerkauf
22. Mai 2026, EVP & General Counsel
- Stück
- 5.000
- Preis
- 1.425,75 €
- Wert
- 7,13 Mio. €
- Hsing MichaelVerkauf
18. Mai 2026, CEO
- Stück
- 40.000
- Preis
- 1.332,57 €
- Wert
- 53,3 Mio. €
- Dean Robert W IiVerkauf
18. Mai 2026, Interim CFO
- Stück
- 4
- Preis
- 1.404,94 €
- Wert
- 5.620 €
- Sciammas MauriceVerkauf
15. Mai 2026, EVP, WW Sales & Marketing
- Stück
- 12.000
- Preis
- 1.403,26 €
- Wert
- 16,84 Mio. €
Teilgeschäfte einer Meldung stehen in einer Zeile, der Preis ist dann ihr Schnitt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Monolithic Power Systems passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
857 bewertete Titel im Sektor Technologie
- Dieser Titel
- 79
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Halbleiter
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Semiconductor Manufacturing International688981.SS 84,84 Mrd. €46
- Cambricon Technologies688256.SS 76,25 Mrd. €60
- ASE Technology HoldingASX 74,89 Mrd. €69
- Infineon TechnologiesIFX.DE 67,79 Mrd. €59
- NXP SemiconductorsNXPI 61,05 Mrd. €80
- TE ConnectivityTEL 56,69 Mrd. €75
- NAURA Technology Group002371.SZ 53,52 Mrd. €66
- Hua Hong Semiconductor688347.SS 39,57 Mrd. €33
In diesen ETFs steckt Monolithic Power Systems
In 113 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF DR USDWEBA | 1,15 % | 0,07 % | 340,27 Mio. € |
| Deka MSCI USA MC UCITS ETFEL41 | 0,82 % | 0,30 % | 51,58 Mio. € |
| VanEck Semiconductor UCITS ETF Accum A USDVVSM | 0,81 % | 0,35 % | 7,14 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| Fidelity US Quality Income UCITS ETF EUR Hedged AccFUSU | 0,47 % | 0,30 % | 2,09 Mrd. € |
| Amundi MSCI Semiconductors UCITS ETF AccLSMC | 0,46 % | 0,35 % | 1,75 Mrd. € |
| iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETFQDVA | 0,41 % | 0,20 % | 515,17 Mio. € |
| Fidelity Global Quality Income UCITS ETF INC-EUR (hedged)FGEU | 0,32 % | 0,45 % | 1,14 Mrd. € |
| Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF AccEQQB | 0,31 % | 0,30 % | 18,29 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 11.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Stark, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 28.10.2026)
- Ampel Überbewertet seit 10.11.2026, vorher Fair bewertet
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.