Samvardhana Motherson International Aktie
MOTHERSON.NSNSESamvardhana Motherson International Limited, Zyklischer KonsumISIN INE775A01035
69Score 69 von 100, Neutral
Kurs und Trend
87 / 100
Kursverlauf
+57 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 17 % darüber.
Seit Juli 2025 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 64).
Der Kurs liegt 2,8 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 80 % (Dezember 2017 bis März 2020).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 501,54 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 2001,36 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)64
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung0,98 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand1,64 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Samvardhana Motherson International Limited gehört zur Branche Autozulieferer (Indien) und ist mit 16,91 Mrd. € Börsenwert die Nummer 8 von 85 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2026 kam sie auf 12,1 Mrd. € Umsatz (plus 11,6 % zum Vorjahr) und 370,22 Mio. € Gewinn (plus 1,5 %).
- Für das Geschäftsjahr 2027 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 14,58 Mrd. € (plus 20,6 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,05 € (plus 44 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 69 von 100 (Neutral): Platz 184 von 602 in Zyklischer Konsum, Median 61.
- Das KGV liegt bei 37,1 (Median Autozulieferer 15,6, eigener Median der letzten Jahre 29,4).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 0,80 €, der Kurs 104 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn je Aktie wächstPlus 35,5 % pro Jahr seit 2023.Wachstum 88
- Analysten erwarten starkes GewinnwachstumPlus 22,6 % pro Jahr bis 2029 (Schätzungen von 22 Analysten).Wachstum 88
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2017 bis 2026.Fundamentaldaten 84
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2021 um 123 % gestiegen.Kapitalallokation 36
- Marge sinktOperative Marge 5,4 %, im Mittel der Jahre davor 17 % (bis 2025).Profitabilität 53
- Über dem fairen WertKurs 104 % über dem fairen Wert von 0,80 €.Bewertung 27
Besonders stark sind Momentum und Wachstum, während Kapitalallokation und Bewertung den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko nicht gemessen
So gut warnt MEQIRIFür Aktien aus Japan, China, Hongkong, Taiwan, Korea, Kanada, Indien und Brasilien zeigen wir das Absturzrisiko erst, wenn ein eigener Rückwärtstest belegt, dass es dort so gut warnt wie in den USA und Europa.
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich überbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 0,61 € als günstig und über 1,14 € als teuer (Unsicherheit mittel nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 0,93 € (Cashflow-Modell) und 0,67 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt über beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 13,3 %. Bei 14,3 % läge der faire Wert bei 0,73 €, bei 12,3 % bei 0,89 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (15,6).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 18,2 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2007 stark mit rund 26 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2026: Brutto 17 %, operativ 5 %, netto 3 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalModerate Verschuldung, die Zinsen sind ausreichend gedeckt.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 15.02.2027in 95 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 04.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,01 € (erwartet 0,01 €)unter den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 27.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 0,05 €0,0 %
- Umsatz
- 14,58 Mrd. €0,0 %
- Gewinn je Aktie
- 0,07 €0,0 %
- Umsatz
- 16,35 Mrd. €0,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 27.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Was bei Samvardhana Motherson International passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
602 bewertete Titel im Sektor Zyklischer Konsum
- Dieser Titel
- 69
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Autozulieferer
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Weichai Power000338.SZ 23,05 Mrd. €59
- Compagnie Générale des Établissements MichelinML.PA 22,66 Mrd. €73
- Hyundai Mobis012330.KS 21,25 Mrd. €64
- Fuyao Glass Industry Group600660.SS 19,6 Mrd. €74
- Knorr-BremseKBX.DE 15,8 Mrd. €66
- Genuine PartsGPC 15,33 Mrd. €51
- ContinentalCON.DE 14,87 Mrd. €59
- Magna InternationalMGA 14,57 Mrd. €63
In diesen ETFs steckt Samvardhana Motherson International
In 18 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI India UCITS ETFQDV5 | 0,53 % | 0,65 % | 4,91 Mrd. € |
| iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETFCEMG | 0,14 % | 0,60 % | 31,52 Mio. € |
| iShares MSCI EM Asia UCITS ETFCEBL | 0,08 % | 0,20 % | 6,97 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) AccumulatingVFEA | 0,07 % | 0,17 % | 5,24 Mrd. € |
| iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Acc)AYEM | 0,07 % | 0,18 % | 5,15 Mrd. € |
| iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)EUNM | 0,07 % | 0,18 % | 9,04 Mrd. € |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETFIS3N | 0,06 % | 0,18 % | 37,17 Mrd. € |
| iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETFEDM2 | 0,02 % | 0,18 % | 7,09 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2026, Stichtag 31.03.2026
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 104,25 ₹)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 28.02.2022)
- Ampel Überbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.