Malibu Boats Aktie
MBUUNASDAQMalibu Boats, Inc., Zyklischer KonsumISIN US56117J1007
35Score 35 von 100, Schwach
Kurs und Trend
32 / 100
Kursverlauf
−21 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 13 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 23 % darunter.
Seit Oktober 2025 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 40).
Der Kurs liegt 41 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 13 Jahren: 78 % (März 2021 bis November 2026).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5020,83 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20023,86 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)40
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung18,17 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand31,10 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Malibu Boats, Inc. gehört zur Branche Freizeitfahrzeuge (Vereinigte Staaten) und ist mit 362,54 Mio. € Börsenwert die Nummer 13 von 13 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2026 kam sie auf 821,96 Mio. € Umsatz (plus 13,3 % zum Vorjahr) und 1,49 Mio. € Gewinn (minus 88,9 %).
- Für das Geschäftsjahr 2027 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 1,07 Mrd. € (plus 29,9 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 2,47 € (plus 70,9 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 35 von 100 (Schwach): Platz 575 von 602 in Zyklischer Konsum, Median 61.
- Das KGV liegt bei 48,9 (Median Freizeitfahrzeuge 23,5, eigener Median der letzten Jahre 15,1).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 17,19 €, der Kurs 7 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
Keine unserer Stärkeprüfungen schlägt an.
Schwächen
- Marge sinktOperative Marge 0,3 %, im Mittel der Jahre davor 10,4 % (bis 2025).Profitabilität 19
- Gewinn je Aktie sinktMinus 57,5 % pro Jahr seit 2021.Wachstum 16
- Hoch bewertetKGV 48,9, Median Freizeitfahrzeuge 23,5, eigener Median 15,1.Bewertung 42
Den Score bremsen Profitabilität und Wachstum.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- Kurs weit unter dem Jahreshoch
- schwacher Kursschwung
Was es senkt
- niedrige Wachstumsnote (im Rückwärtstest seltener abgestürzt)
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 12,28 € als günstig und über 28,65 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 25,51 € (Cashflow-Modell) und 8,86 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 9 %. Bei 10 % läge der faire Wert bei 15,08 €, bei 8 % bei 20,32 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (23,5).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 17,1 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2011 stark mit rund 16 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2026: Brutto 16 %, operativ 0 %, netto 0 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist moderat, die Zinsdeckung aber schwach. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 04.02.2027in 84 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 05.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,13 € (erwartet 0,19 €)unter den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2028 seit dem 15.10.2026 um 7,7 % gesenkt. Sinkende Schätzungen gehen schlechten Nachrichten oft voraus.
- Gewinn je Aktie
- 2,47 €+13,7 %
- Umsatz
- 1,07 Mrd. €+6,6 %
- Gewinn je Aktie
- 2,47 €−7,7 %
- Umsatz
- 1,02 Mrd. €−5,8 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe oder Verkäufe am Markt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Malibu Boats passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
602 bewertete Titel im Sektor Zyklischer Konsum
- Dieser Titel
- 35
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Freizeitfahrzeuge
Die nächstgrößeren Firmen nach Börsenwert
- PolarisPII 3,39 Mrd. €42
- TriganoTRI.PA 2,6 Mrd. €71
- LCI IndustriesLCII 2,13 Mrd. €64
- SanlorenzoSL.MI 1,34 Mrd. €79
- FerrettiYACHT.MI 873,29 Mio. €61
- Winnebago IndustriesWGO 806,92 Mio. €51
- MasterCraft Boat HoldingsMCFT 462,84 Mio. €50
- BénéteauBEN.PA 412,63 Mio. €40
In diesen ETFs steckt Malibu Boats
In 11 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,03 % | 0,39 % | 1,47 Mrd. € |
| iShares Ageing Population UCITS ETF2B77 | 0,02 % | 0,40 % | 807 Mio. € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,02 % | 0,30 % | 185,82 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,02 % | 0,30 % | 944,34 Mio. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,01 % | 0,30 % | 2,17 Mrd. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,01 % | 0,30 % | 4,22 Mrd. € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,01 % | 0,35 % | 8,19 Mrd. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,00 % | 0,43 % | 2,48 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 11.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2026, Stichtag 30.06.2026
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Schwach, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 23.01.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.