Lubawa Aktie
LBW.WAWSELubawa S.A., IndustrieISIN PLLUBAW00013
75Score 75 von 100, Stark
Kurs und Trend
53 / 100
Kursverlauf
+4,2 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 19 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 3,1 % darunter.
Seit Juni 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 51).
Der Kurs liegt 30 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 19 Jahren: 80 % (Juni 2007 bis März 2020).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 502,53 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 2002,40 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)51
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung1,67 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand3,33 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Lubawa S.A. gehört zur Branche Luftfahrt und Verteidigung (Polen) und ist mit 349,76 Mio. € Börsenwert die Nummer 112 von 114 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 140,05 Mio. € Umsatz (plus 20,9 % zum Vorjahr) und 28,68 Mio. € Gewinn (plus 25,3 %).
- MEQIRI Score 75 von 100 (Stark): Platz 59 von 1023 in Industrie, Median 61.
Mehr anzeigen
- Das KGV liegt bei 13,9 (Median Luftfahrt und Verteidigung 32,1, eigener Median der letzten Jahre 8,9).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 4,80 €, der Kurs 53 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Hohe KapitalrenditeRendite auf das eingesetzte Kapital 47,1 % im Geschäftsjahr 2025, Median Luftfahrt und Verteidigung 6,4 %.Profitabilität 79
- Gewinn je Aktie wächstPlus 32 % pro Jahr seit 2020.Wachstum 95
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 21 % pro Jahr seit 2020, Median Luftfahrt und Verteidigung 10,6 %.Wachstum 95
Schwächen
- Starke KursschwankungSchwankung 51 % pro Jahr in den letzten 12 Monaten.
Besonders stark sind Wachstum und Bewertung.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- hohe Wachstumsnote (im Rückwärtstest häufiger abgestürzt)
- starke Kursschwankung
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich unterbewertetSchlusskurs vom 10.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 3,43 € als günstig und über 8,01 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 4,25 € (Cashflow-Modell) und 5,36 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt unter beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 10,7 %. Bei 11,7 % läge der faire Wert bei 4,44 €, bei 9,7 % bei 5,34 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (32,1).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.06.2026 sank der Umsatz um 8,7 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2008 stark mit rund 17 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 40 %, operativ 23 %, netto 20 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Bilanz ist solide, die Verschuldung gering und die Zinsdeckung komfortabel.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 04.03.2027in 112 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 01.09.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,03 €
Was bei Lubawa passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
1023 bewertete Titel im Sektor Industrie
- Dieser Titel
- 75
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Luftfahrt und Verteidigung
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Elmet GroupELMT 578,94 Mio. €39
- SatellogicSATL 528,43 Mio. €33
- Park AerospacePKE 499,55 Mio. €69
- Figeac AeroFGA.PA 482,73 Mio. €44
- TAT TechnologiesTATT 458,85 Mio. €54
- Innovative AerosystemsIA 356,63 Mio. €72
- Virgin Galactic HoldingsSPCE 331,54 Mio. €31
- Steyr Motors4X0.DE 185,58 Mio. €42
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 4,4038 PLN)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Stark, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 08.05.2026)
- Ampel Unterbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.