Kratos Defense & Security Solutions Aktie
KTOSNASDAQKratos Defense & Security Solutions, Inc., IndustrieISIN US50077B2079
27Score 27 von 100, Schwach
Kurs und Trend
33 / 100
Kursverlauf
−55 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 43 % darunter.
Seit April 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 42).
Der Kurs liegt 73 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 90 % (Oktober 2007 bis Januar 2016).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5038,26 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20054,58 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)42
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung30,13 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand117,97 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Kratos Defense & Security Solutions, Inc. gehört zur Branche Luftfahrt und Verteidigung (Vereinigte Staaten) und ist mit 5,9 Mrd. € Börsenwert die Nummer 59 von 114 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 1,22 Mrd. € Umsatz (plus 18,5 % zum Vorjahr) und 19,85 Mio. € Gewinn (plus 35 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 1,62 Mrd. € (plus 33,4 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,76 € (plus 53,6 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 27 von 100 (Schwach): Platz 1011 von 1018 in Industrie, Median 61.
- Das KGV liegt bei 298,2 (Median Luftfahrt und Verteidigung 31,3, eigener Median der letzten Jahre 94,9).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 10,48 €, der Kurs 199 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Analysten erwarten starkes GewinnwachstumPlus 28,5 % pro Jahr bis 2028 (Schätzungen von 16 Analysten).
- Mehr Kasse als SchuldenKasse 1,27 Mrd. €, Finanzschulden 222 Mio. €.Stabilität 64
Schwächen
- Hoch bewertetKGV 298,2, Median Luftfahrt und Verteidigung 31,3, eigener Median 94,9.Bewertung 14
- Über dem fairen WertKurs 199 % über dem fairen Wert von 10,48 €.Bewertung 14
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 49 % gestiegen.Kapitalallokation 19
Den Score bremsen Bewertung und Momentum.
Tageswert vom 13.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 28 auf 27.
Die fundamentale Qualität schwankt.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 36 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- Kurs weit unter dem Jahreshoch
- schwache Fundamentaldaten
- starke Kursschwankung
Was es senkt
- Kurs im letzten Jahr nicht heiß gelaufen
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich überbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 6,99 € als günstig und über 20,96 € als teuer (Unsicherheit sehr hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 17,67 € (Cashflow-Modell) und 3,29 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt über beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 8,78 €, bei 7,8 % bei 13,05 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (31,3).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 27.09.2026 stieg der Umsatz um 28,2 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 solide mit etwa 8 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 22 %, operativ 2 %, netto 2 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalGeringe Verschuldung, die Zinsen sind ausreichend gedeckt.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 22.02.2027in 101 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 05.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,22 € (erwartet 0,19 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 0,76 €+1,0 %
- Umsatz
- 1,62 Mrd. €+0,3 %
- Gewinn je Aktie
- 1,02 €+0,1 %
- Umsatz
- 1,99 Mrd. €−0,5 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma angehoben
Kurs nach den Zahlen: +12,5 %Umsatzwachstum 2026 auf 19 bis 23 % angehoben, Margen sollen weiter steigen; die Cashflow-Prognose wurde wegen höherem Betriebskapital für den Produktionsausbau angepasst.
„We are increasing our forecasted full year 2026 organic revenue growth up to 19% to 23%.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 04.08.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. 11 Insider haben verkauft, zusammen 28,66 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Lund Deanna HVerkauf
26. Okt. 2026, EVP & CFO
- Stück
- 7.000
- Preis
- 36,10 €
- Wert
- 252.685 €
- Carrai Phillip DVerkauf
15. Okt. 2026, President, STC Division
- Stück
- 6.500
- Preis
- 35,98 €
- Wert
- 233.839 €
- Lund Deanna HVerkauf
21. Sept. 2026, EVP & CFO
- Stück
- 7.000
- Preis
- 44,02 €
- Wert
- 308.162 €
28 weitere anzeigen
- Mendoza MarieVerkauf
15. Sept. 2026, SVP & General Counsel
- Stück
- 1.000
- Preis
- 43,77 €
- Wert
- 43.769 €
- Carrai Phillip DVerkauf
15. Sept. 2026, President, STC Division
- Stück
- 6.500
- Preis
- 43,16 €
- Wert
- 280.571 €
- Fendley Steven S.Verkauf
24. Aug. 2026, President, US Division
- Stück
- 7.000
- Preis
- 50,68 €
- Wert
- 354.769 €
- Jarvis Scot BVerkauf
18. Aug. 2026, Board
- Stück
- 10.000
- Preis
- 57,30 €
- Wert
- 573.018 €
- Carrai Phillip DVerkauf
17. Aug. 2026, President, STC Division
- Stück
- 26.500
- Preis
- 57,08 €
- Wert
- 1,51 Mio. €
- Mendoza MarieVerkauf
17. Aug. 2026, SVP & General Counsel
- Stück
- 1.513
- Preis
- 58,09 €
- Wert
- 87.891 €
- Demarco Eric MVerkauf
14. Aug. 2026, President & CEO
- Stück
- 300.000
- Preis
- 58,06 €
- Wert
- 17,42 Mio. €
- Carter David MVerkauf
5. Aug. 2026, President, DRSS Division
- Stück
- 4.000
- Preis
- 50,45 €
- Wert
- 201.786 €
- Lund Deanna HVerkauf
3. Aug. 2026, EVP & CFO
- Stück
- 5.000
- Preis
- 43,82 €
- Wert
- 219.088 €
- Fendley Steven S.Verkauf
27. Juli 2026, President, US Division
- Stück
- 7.000
- Preis
- 42,53 €
- Wert
- 297.726 €
- Mendoza MarieVerkauf
15. Juli 2026, SVP & General Counsel
- Stück
- 1.013
- Preis
- 46,74 €
- Wert
- 47.345 €
- Carrai Phillip DVerkauf
15. Juli 2026, President, STC Division
- Stück
- 6.500
- Preis
- 45,69 €
- Wert
- 297.000 €
- Carter David MVerkauf
8. Juli 2026, President, DRSS Division
- Stück
- 4.000
- Preis
- 45,53 €
- Wert
- 182.130 €
- Lund Deanna HVerkauf
1. Juli 2026, EVP & CFO
- Stück
- 5.000
- Preis
- 47,70 €
- Wert
- 238.489 €
- Rock Stacey GVerkauf
30. Juni 2026, President, KTT Division
- Stück
- 4.675
- Preis
- 45,12 €
- Wert
- 210.947 €
- Fendley Steven S.Verkauf
29. Juni 2026, President, US Division
- Stück
- 7.000
- Preis
- 43,65 €
- Wert
- 305.529 €
- Mendoza MarieVerkauf
15. Juni 2026, SVP & General Counsel
- Stück
- 1.500
- Preis
- 52,28 €
- Wert
- 78.413 €
- Carrai Phillip DVerkauf
15. Juni 2026, President, STC Division
- Stück
- 6.500
- Preis
- 52,11 €
- Wert
- 338.708 €
- Fendley Steven S.Verkauf
8. Juni 2026, President, US Division
- Stück
- 35.000
- Preis
- 52,55 €
- Wert
- 1,84 Mio. €
- Carter David MVerkauf
5. Juni 2026, President, DRSS Division
- Stück
- 4.000
- Preis
- 53,39 €
- Wert
- 213.572 €
- Lund Deanna HVerkauf
1. Juni 2026, EVP & CFO
- Stück
- 5.000
- Preis
- 57,52 €
- Wert
- 287.588 €
- Rock Stacey GVerkauf
28. Mai 2026, President, KTT Division
- Stück
- 4.000
- Preis
- 59,08 €
- Wert
- 236.325 €
- Fendley Steven S.Verkauf
26. Mai 2026, President, US Division
- Stück
- 7.000
- Preis
- 51,66 €
- Wert
- 361.603 €
- Doorenbos BobbiVerkauf
26. Mai 2026, Board
- Stück
- 2.500
- Preis
- 51,70 €
- Wert
- 129.253 €
- Adelman JonahVerkauf
26. Mai 2026, President, ME Division
- Stück
- 31.348
- Preis
- 51,49 €
- Wert
- 1,61 Mio. €
- Mendoza MarieVerkauf
15. Mai 2026, SVP & General Counsel
- Stück
- 1.013
- Preis
- 48,27 €
- Wert
- 48.899 €
- Carrai Phillip DVerkauf
15. Mai 2026, President, STC Division
- Stück
- 6.500
- Preis
- 47,04 €
- Wert
- 305.791 €
- Boyd Bradley LVerkauf
15. Mai 2026, Board
- Stück
- 3.000
- Preis
- 47,00 €
- Wert
- 140.998 €
Teilgeschäfte einer Meldung stehen in einer Zeile, der Preis ist dann ihr Schnitt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Kratos Defense & Security Solutions passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
1018 bewertete Titel im Sektor Industrie
- Dieser Titel
- 27
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Luftfahrt und Verteidigung
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Korea Aerospace Industries047810.KS 7,06 Mrd. €44
- Loar HoldingsLOAR 6,34 Mrd. €58
- Hanwha Systems272210.KS 6,21 Mrd. €38
- China Aerospace Times Electronics600879.SS 5,97 Mrd. €31
- AeroVironmentAVAV 5,54 Mrd. €32
- Kuang-Chi Technologies002625.SZ 5,51 Mrd. €49
- HexcelHXL 5,46 Mrd. €63
- LIG Defense & Aerospace Co079550.KS 5,39 Mrd. €51
In diesen ETFs steckt Kratos Defense & Security Solutions
In 13 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| VanEck Defense UCITS ETFDFEN | 1,53 % | 0,55 % | 5,8 Mrd. € |
| Invesco Defence Innovation UCITS ETF AccumUSDIVDF | 1,41 % | 0,35 % | 136,55 Mio. € |
| Defiance Drone UCITS ETF USDDRON | 0,51 % | 0,69 % | 32,6 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF AccEQQJ | 0,35 % | 0,25 % | 45,16 Mio. € |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,19 % | 0,30 % | 5,36 Mrd. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,12 % | 0,43 % | 2,5 Mrd. € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,08 % | 0,10 % | 395,74 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,06 % | 0,45 % | 1,54 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 13.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 28.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 12.11.2026 (1 € = 1,1081 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Schwach, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 31.05.2011)
- Ampel Überbewertet seit 07.11.2026, vorher Fair bewertet
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.