Komax Holding Aktie
KOMN.SWSIXKomax Holding AG, IndustrieISIN CH0010702154
45Score 45 von 100, Schwach
Kurs und Trend
67 / 100
Kursverlauf
+17 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 17 % darüber.
Seit September 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 43).
Der Kurs liegt 13 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 87 % (August 2018 bis Juni 2026).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5082,66 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20067,12 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)43
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung44,68 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand90,99 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Komax Holding AG gehört zur Branche Maschinenbau (Schweiz) und ist mit 404,14 Mio. € Börsenwert die Nummer 180 von 194 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 621,97 Mio. € Umsatz (minus 8,5 % zum Vorjahr) und machte 9,82 Mio. € Verlust.
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 629,91 Mio. € (plus 1,3 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 2,41 €.
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 45 von 100 (Schwach): Platz 865 von 1018 in Industrie, Median 61.
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 187,95 €, der Kurs 58 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 12,3 % pro Jahr seit 2020, Median Maschinenbau 7,8 %.
Schwächen
- Marge sinktOperative Marge 0,4 %, im Mittel der Jahre davor 9,8 % (bis 2024).Profitabilität 13
- Zinslast schwer gedecktDas Betriebsergebnis deckt die Zinsen nur 0,4-fach.Stabilität 56
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 33 % gestiegen.Kapitalallokation 10
Besonders stark ist Bewertung, während Profitabilität und Kapitalallokation den Score bremsen.
Tageswert vom 13.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die fundamentale Qualität schwankt.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 36 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- starke Kursschwankung
- schwache Fundamentaldaten
Bewertung
Bewertungsampel
Mögliche WertfalleNach unserem Modell gilt der Kurs unter 134,25 € als günstig und über 313,26 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 6 %. Bei 7 % läge der faire Wert bei 156,59 €, bei 5 % bei 233,66 €.
Mögliche Wertfalle: günstig bewertet, aber Score unter 50.
Bewertungskennzahlen
Allein aus dem Cashflow-Modell; ohne Gewinn gibt es keinen Branchenwert.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.06.2026 stieg der Umsatz um 28 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 solide mit etwa 3 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 26 %, operativ 0 %, netto −2 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist moderat, die Zinsdeckung aber schwach. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 16.03.2027in 123 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 13.08.2026Gewinn je Aktie gemeldet −1,04 €
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 2,41 €0,0 %
- Umsatz
- 629,91 Mio. €0,0 %
- Gewinn je Aktie
- 8,11 €0,0 %
- Umsatz
- 677,95 Mio. €0,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Was bei Komax Holding passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
1018 bewertete Titel im Sektor Industrie
- Dieser Titel
- 45
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Maschinenbau
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Phoenix MecanoPMN.SW 455,79 Mio. €68
- Hyster-Yale Materials HandlingHY 451,74 Mio. €36
- Luxfer HoldingsLXFR 418,75 Mio. €58
- WashTecWSU.DE 413,08 Mio. €60
- NORMA GroupNOEJ.DE 398,61 Mio. €48
- Semperit AG HoldingSEM.VI 354,89 Mio. €49
- NelNEL.OL 346,27 Mio. €25
- BystronicBYS.SW 326,46 Mio. €30
In diesen ETFs steckt Komax Holding
In 1 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,00 % | 0,39 % | 1,49 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 13.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 12.11.2026 (1 € = 0,9232 CHF)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Schwach, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 30.09.2024)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.