Kion Group Aktie
KGX.DEXETRAKion Group AG, IndustrieISIN DE000KGX8881WKN KGX888
45Score 45 von 100, Schwach
Kurs und Trend
42 / 100
Kursverlauf
−47 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 13 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 22 % darunter.
Seit März 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 55).
Der Kurs liegt 52 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 13 Jahren: 81 % (November 2021 bis Oktober 2022).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5037,31 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20043,67 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)55
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung33,03 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand70,10 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Kion Group AG gehört zur Branche Maschinenbau (Deutschland) und ist mit 4,45 Mrd. € Börsenwert die Nummer 112 von 194 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 11,3 Mrd. € Umsatz (minus 1,8 % zum Vorjahr) und 230,1 Mio. € Gewinn (minus 36,1 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 11,63 Mrd. € (plus 3 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 3,31 € (plus 88,2 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 45 von 100 (Schwach): Platz 865 von 1023 in Industrie, Median 61.
- Das KGV liegt bei 12 (Median Maschinenbau 24,1, eigener Median der letzten Jahre 20,9).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 74,35 €, der Kurs 54 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Niedrig bewertetKGV 12, Median Maschinenbau 24,1, eigener Median 20,9.Bewertung 96
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2016 bis 2025.Fundamentaldaten 59
- Analysten erwarten starkes GewinnwachstumPlus 15 % pro Jahr bis 2028 (Schätzungen von 12 Analysten).
Schwächen
- Negativer freier CashflowFreier Cashflow −600.000 € in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 59
- Kurs stark gefallenMinus 46 % in den letzten 12 Monaten.Momentum 23
- Zinslast schwer gedecktDas Betriebsergebnis deckt die Zinsen nur 2,2-fach.Stabilität 45
Besonders stark ist Bewertung, während Kapitalallokation und Momentum den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 46 auf 45.
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 36 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- Kurs weit unter dem Jahreshoch
- schwacher Kursschwung
Was es senkt
- Kurs im letzten Jahr nicht heiß gelaufen
Bewertung
Bewertungsampel
Mögliche WertfalleSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 53,11 € als günstig und über 123,92 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 80,69 € (Cashflow-Modell) und 68,02 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt unter beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 10,3 %. Bei 11,3 % läge der faire Wert bei 69,84 €, bei 9,3 % bei 80,13 €.
Mögliche Wertfalle: günstig bewertet, aber Score unter 50.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (24,1).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 3,1 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2009 solide mit etwa 8 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 26 %, operativ 4 %, netto 2 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist erhöht. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 04.03.2027in 112 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 29.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,77 € (erwartet 0,75 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2027 seit dem 15.10.2026 um 8,2 % gesenkt. Sinkende Schätzungen gehen schlechten Nachrichten oft voraus.
- Gewinn je Aktie
- 3,31 €−2,0 %
- Umsatz
- 11,63 Mrd. €−0,6 %
- Gewinn je Aktie
- 3,81 €−8,2 %
- Umsatz
- 12,11 Mrd. €−1,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma gesenkt
Kurs nach den Zahlen: −7,6 %Prognosen eingeengt mit leicht niedrigeren Mittelwerten bei allen Kennzahlen; im Bereich ITS obere Grenze gesenkt (Umsatz 8,2 bis 8,5 Mrd. €), im Bereich IAS leicht angehoben.
„We now expect revenue between EUR 8.2 billion and EUR 8.5 billion and adjusted EBIT between EUR 765 million and EUR 835 million in the full year 2026.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 30.07.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Was bei Kion Group passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
1023 bewertete Titel im Sektor Industrie
- Dieser Titel
- 45
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Maschinenbau
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- HORIBA6856.T 4,89 Mrd. €73
- ESABESAB 4,8 Mrd. €54
- Rainbow Robotics277810.KQ 4,54 Mrd. €35
- AalbertsAALB.AS 4,52 Mrd. €64
- Danieli & C. Officine MeccanicheDAN.MI 4,37 Mrd. €60
- FLSmidthFLS.CO 4,35 Mrd. €63
- Alliance Laundry HoldingsALH 4,32 Mrd. €63
- Interpump GroupIP.MI 4,19 Mrd. €68
In diesen ETFs steckt Kion Group
In 54 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| First Trust Germany AlphaDEX UCITS ETFFTGG | 3,08 % | 0,75 % | 7,02 Mio. € |
| Amundi MDAX ESG II UCITS ETF DistE907 | 1,99 % | 0,30 % | 89,52 Mio. € |
| Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF 1DXDGM | 1,88 % | 0,40 % | 74,55 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETFEL4X | 1,72 % | 0,30 % | 252,82 Mio. € |
| iShares MDAX UCITS ETF (DE)EXID | 1,62 % | 0,51 % | 30,64 Mio. € |
| L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETFIROB | 0,81 % | 0,80 % | 1,58 Mrd. € |
| iShares EURO STOXX Small UCITS ETFIQQS | 0,79 % | 0,40 % | 405,6 Mio. € |
| UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR disUEFD | 0,46 % | 0,28 % | 627,81 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Schwach, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 02.10.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.