Zespól Elektrocieplowni Wroclawskich KOGENERACJA Aktie
KGN.WAWSEZespól Elektrocieplowni Wroclawskich KOGENERACJA S.A., VersorgerISIN PLKGNRC00015
76Score 76 von 100, Stark
Kurs und Trend
83 / 100
Kursverlauf
+41 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 19 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 18 % darüber.
Seit Oktober 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Heiß gelaufen: Der Kurs ist zuletzt sehr schnell gestiegen (RSI 72).
Der Kurs steht an seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 19 Jahren: 82 % (September 2010 bis Oktober 2022).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5017,72 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20017,04 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)72
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung13,67 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand20,07 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Zespól Elektrocieplowni Wroclawskich KOGENERACJA S.A. gehört zur Branche Stromversorger (Polen) und ist mit 299,1 Mio. € Börsenwert die Nummer 79 von 79 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 601,86 Mio. € Umsatz (plus 3,7 % zum Vorjahr) und 62,91 Mio. € Gewinn (plus 37,3 %).
- MEQIRI Score 76 von 100 (Stark): Platz 2 von 201 in Versorger, Median 53.
Mehr anzeigen
- Das KGV liegt bei 4,2 (Median Stromversorger 19,7, eigener Median der letzten Jahre 5,2).
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Niedrig bewertetKGV 4,2, Median Stromversorger 19,7, eigener Median 5,2.Bewertung 100
- Hohe DividendenrenditeDividendenrendite 7,59 %, Median Stromversorger 3,19 %.Kapitalallokation 52
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 17,5 % pro Jahr seit 2020, Median Stromversorger 7,4 %.Wachstum 80
Schwächen
Keine unserer Prüfungen auf Schwächen schlägt an. Das Absturzrisiko wird getrennt gemessen.
Besonders stark sind Bewertung und Momentum.
Tageswert vom 13.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 75 auf 76.
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko niedrig
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem niedrigsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 14 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
- Kurs nahe am Jahreshoch
Bewertung
Bewertungsampel
UnterbewertetEin fairer Wert ist hier nicht aussagekräftig, die Ampel folgt dann der Bewertungsnote.
Bewertungskennzahlen
Das Modell ergibt einen fairen Wert von mehr als dem Vierfachen des Kurses. Das sagt mehr über die Annahmen als über die Firma, deshalb ist ein fairer Wert hier nicht aussagekräftig. Die Bewertung läuft über KGV und die übrigen Kennzahlen.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
Im Geschäftsjahr 2025 stieg der Umsatz um 3,7 % gegenüber dem Vorjahr. Der Umsatz wächst seit 2006 solide mit etwa 6 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 18 %, operativ 13 %, netto 10 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Bilanz ist solide, die Verschuldung gering und die Zinsdeckung komfortabel.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 23.03.2027in 130 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 03.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet −0,52 €
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 25.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 0,75 €0,0 %
- Umsatz
- 222,54 Mio. €0,0 %
- Gewinn je Aktie
- 1,52 €0,0 %
- Umsatz
- 246,15 Mio. €0,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 25.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Was bei Zespól Elektrocieplowni Wroclawskich KOGENERACJA passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
201 bewertete Titel im Sektor Versorger
- Dieser Titel
- 76
- Median des Sektors
- 53
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Stromversorger
Die nächstgrößeren Firmen nach Börsenwert
- Romande Energie HoldingREHN.SW 1,36 Mrd. €58
- Hawaiian Electric IndustriesHE 1,34 Mrd. €44
- Électricite de StrasbourgELEC.PA 1,21 Mrd. €76
- naturenergie holdingNEAG.SW 1,07 Mrd. €68
- Eurohold Bulgaria ADEHG.WA 975,73 Mio. €50
- Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad AnónimaEDN 612,38 Mio. €54
- Elmera GroupELMRA.OL 483,95 Mio. €57
- Genie EnergyGNE 448,2 Mio. €73
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 13.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 12.11.2026 (1 € = 4,4038 PLN)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Stark, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 28.08.2026)
- Ampel Unterbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.