John Marshall Bancorp Aktie
JMSBNASDAQJohn Marshall Bancorp, Inc., FinanzenISIN US47805L1017
63Score 63 von 100, Neutral
Kurs und Trend
74 / 100
Kursverlauf
+18 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 13 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 6,0 % darüber.
Seit August 2025 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 41).
Der Kurs liegt 3,1 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 13 Jahren: 55 % (September 2017 bis März 2020).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5020,74 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20019,56 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)41
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung17,12 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand21,40 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- John Marshall Bancorp, Inc. gehört zur Branche Regionalbanken (Vereinigte Staaten) und ist mit 292,59 Mio. € Börsenwert die Nummer 415 von 422 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 56,29 Mio. € Umsatz (plus 17,5 % zum Vorjahr) und 19,08 Mio. € Gewinn (plus 24 %).
- MEQIRI Score 63 von 100 (Neutral): Platz 659 von 976 in Finanzen, Median 68.
Mehr anzeigen
- Das KGV liegt bei 12,2 (Median Regionalbanken 12,2, eigener Median der letzten Jahre 14,6).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 17,78 €, der Kurs 17 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2016 bis 2025.Fundamentaldaten 79
Schwächen
Keine unserer Prüfungen auf Schwächen schlägt an. Das Absturzrisiko wird getrennt gemessen.
Besonders stark sind Stabilität und Fundamentaldaten, während Profitabilität und Kapitalallokation den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 62 auf 63.
Die Fundamentaldaten sind insgesamt stark.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko niedrig
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem niedrigsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 14 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was es senkt
- ruhiger Kursverlauf
- Kurs nahe am Jahreshoch
- solide Fundamentaldaten
Bewertung
Bewertungsampel
Leicht überbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 14,82 € als günstig und über 22,23 € als teuer (Unsicherheit niedrig nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 14,77 € (Überrenditemodell) und 20,80 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 16,55 €, bei 7,8 % bei 19,63 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Überrenditemodell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (12,2).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
Im Geschäftsjahr 2025 stieg der Umsatz um 17,5 % gegenüber dem Vorjahr. Der Umsatz wächst seit 2012 solide mit etwa 9 % pro Jahr.
Margen
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: operativ 44 %, netto 34 %. Eine Bruttomarge gibt es bei Banken und Versicherern nicht, und die Nettomarge ist mit anderen Branchen nicht vergleichbar. Der Score lässt beide weg.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalBei Banken und Versicherern sind Einlagen und Verbindlichkeiten das Geschäft. Verschuldung und Current Ratio sagen hier wenig, der Score wertet sie nicht.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 27.01.2027in 76 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 28.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,49 € (erwartet 0,45 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 1,73 €+1,3 %
- Umsatz
- 65,12 Mio. €−0,6 %
- Gewinn je Aktie
- 2,38 €0,0 %
- Umsatz
- 164,62 Mio. €0,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
2 Insider haben in den letzten 6 Monaten am Markt gekauft, zusammen 51.295 €.
Nicht gezählt: 3 Käufe nach festem Plan (Vergütung, Sparplan oder vorab festgelegter Handelsplan nach Rule 10b5-1).
- Chase PhilipKauf
26. Aug. 2026, Board
- Stück
- 133
- Preis
- 20,63 €
- Wert
- 2.744 €
- Kinney Jonathan CraigKauf
26. Aug. 2026, Board
- Stück
- 2.357
- Preis
- 20,60 €
- Wert
- 48.551 €
- Mahan Oscar LelandPlankauf
3. Juni 2026, Board
- Stück
- 179
- Preis
- 18,90 €
- Wert
- 3.383 €
1 weitere anzeigen
- Kinney Jonathan CraigPlankauf
3. Juni 2026, Board
- Stück
- 2.300
- Preis
- 18,90 €
- Wert
- 43.470 €
Teilgeschäfte einer Meldung stehen in einer Zeile, der Preis ist dann ihr Schnitt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei John Marshall Bancorp passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
976 bewertete Titel im Sektor Finanzen
- Dieser Titel
- 63
- Median des Sektors
- 68
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Regionalbanken
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- NewtekOneNEWT 305,29 Mio. €66
- FS BancorpFSBW 304,74 Mio. €57
- MVB FinancialMVBF 297,89 Mio. €48
- Bank of GreeceTELL.AT 295,99 Mio. €43
- Franklin Financial ServicesFRAF 282,67 Mio. €77
- First CommunityFCCO 276,07 Mio. €68
- First Western FinancialMYFW 274,8 Mio. €54
- Ames NationalATLO 271,44 Mio. €70
In diesen ETFs steckt John Marshall Bancorp
In 3 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,01 % | 0,30 % | 2,17 Mrd. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,01 % | 0,30 % | 4,22 Mrd. € |
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,00 % | 0,39 % | 1,47 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 02.05.2025)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.