Johnson Controls International Aktie
JCINYSEJohnson Controls International plc, GrundstoffeISIN IE00BY7QL619
66Score 66 von 100, Neutral
Kurs und Trend
59 / 100
Kursverlauf
+16 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 0,2 % darüber.
Seit März 2024 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 49).
Der Kurs liegt 10 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 71 % (Juni 2007 bis November 2008).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 50133,06 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 200128,42 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)49
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung100,04 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand143,27 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Johnson Controls International plc gehört zur Branche Baustoffe (Irland) und ist mit 77,92 Mrd. € Börsenwert die größte von 63 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2026 kam sie auf 23,16 Mrd. € Umsatz (plus 8,8 % zum Vorjahr) und 2,57 Mrd. € Gewinn (minus 13,3 %).
- Für das Geschäftsjahr 2027 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 25,47 Mrd. € (plus 9,9 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 5,66 € (plus 21,6 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 66 von 100 (Neutral): Platz 122 von 461 in Grundstoffe, Median 57.
- Das KGV liegt bei 30,2 (Median Baustoffe 20,7, eigener Median der letzten Jahre 30,1).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 119,27 €, der Kurs 8 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- AktienrückkäufeAktienzahl seit 2021 um 10 % gesunken.Kapitalallokation 73
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2017 bis 2026.Fundamentaldaten 90
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow 128 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 90
Schwächen
Keine unserer Prüfungen auf Schwächen schlägt an. Das Absturzrisiko wird getrennt gemessen.
Besonders stark sind Fundamentaldaten und Kapitalallokation, während Bewertung den Score bremst.
Tageswert vom 13.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 67 auf 66.
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den Aktien auf Platz 101 bis 1.000.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 13 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 15 von 100.
Was das Risiko treibt
- zyklische Branche (Energie oder Rohstoffe), als Gruppe im Rückwärtstest häufiger abgestürzt
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 91,75 € als günstig und über 170,39 € als teuer (Unsicherheit mittel nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 150,50 € (Cashflow-Modell) und 88,05 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 105,89 €, bei 7,8 % bei 139,42 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (20,7).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
Im Geschäftsjahr 2026 stieg der Umsatz um 8,8 % gegenüber dem Vorjahr. Der Umsatz bleibt seit 2007 weitgehend stabil.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2026: Brutto 37 %, operativ 14 %, netto 11 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Bilanz ist solide, die Verschuldung moderat und die Zinsdeckung komfortabel.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 03.02.2027in 82 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 27.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 1,50 € (erwartet 1,43 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2028 seit dem 15.10.2026 um 3,1 % angehoben.
- Gewinn je Aktie
- 5,66 €+2,4 %
- Umsatz
- 25,47 Mrd. €+1,9 %
- Gewinn je Aktie
- 6,70 €+3,1 %
- Umsatz
- 27,75 Mrd. €+3,1 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma angehoben
Kurs nach den Zahlen: +6,7 %Johnson Controls hebt den Ausblick für Geschäftsjahr 2027 deutlich an: organisches Umsatzwachstum von 11 bis 12 % und ein bereinigter Gewinn je Aktie von 6,15 bis 6,30 Dollar, was am Mittelpunkt 21 % Wachstum gegenüber 2026 entspricht, über dem langfristigen Ziel von hohem einstelligem Wachstum.
„For the full year, we expect organic revenue growth of 11%-12%, ahead of the high single-digit growth in our long-term algorithm. We expect operating leverage of greater than 30% and adjusted EPS of $6.15-$6.30.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 27.10.2026 (Q4 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. 4 Insider haben verkauft, zusammen 5,05 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
Teilgeschäfte einer Meldung stehen in einer Zeile, der Preis ist dann ihr Schnitt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Johnson Controls International passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
461 bewertete Titel im Sektor Grundstoffe
- Dieser Titel
- 66
- Median des Sektors
- 57
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Baustoffe
Die nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- CRHCRH 56,38 Mrd. €64
- HolcimHOLN.SW 45,1 Mrd. €54
- Compagnie de Saint-GobainSGO.PA 37,13 Mrd. €67
- UltraTech CementULTRACEMCO.NS 34,81 Mrd. €59
- Vulcan MaterialsVMC 32,45 Mrd. €63
- Heidelberg MaterialsHEI.DE 31,54 Mrd. €65
- Martin Marietta MaterialsMLM 30,35 Mrd. €56
- Grasim IndustriesGRASIM.NS 20,26 Mrd. €50
In diesen ETFs steckt Johnson Controls International
In 56 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF USD AccW1TA | 5,47 % | 0,40 % | 132,27 Mio. € |
| Amundi MSCI Smart Cities UCITS ETF ACCAMEC | 2,47 % | 0,45 % | 59,77 Mio. € |
| iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF2B7C | 1,58 % | 0,15 % | 635,94 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETFQDVA | 0,65 % | 0,20 % | 515,17 Mio. € |
| iShares MSCI USA SRI UCITS ETF3SUR | 0,61 % | 0,23 % | 249,38 Mio. € |
| iShares Dow Jones Global Leaders Screened UCITS ETF USD (Acc)IUSL | 0,43 % | 0,60 % | 2,04 Mrd. € |
| iShares MSCI World SRI UCITS ETF2B7K | 0,39 % | 0,20 % | 7,37 Mrd. € |
| iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETFCBUY | 0,34 % | 0,20 % | 103,99 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 13.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2026, Stichtag 30.09.2026
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 12.11.2026 (1 € = 1,1081 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 01.11.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.