Instalco Aktie
INSTAL.STSTOInstalco AB (publ), IndustrieISIN SE0017483506
65Score 65 von 100, Neutral
Kurs und Trend
88 / 100
Kursverlauf
+88 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 10 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 17 % darüber.
Seit Februar 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 55).
Der Kurs steht an seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 10 Jahren: 78 % (September 2021 bis November 2025).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 503,73 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 2003,37 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)55
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung1,98 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand3,94 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Instalco AB (publ) gehört zur Branche Bau und Anlagenbau (Schweden) und ist mit 1,06 Mrd. € Börsenwert die Nummer 89 von 110 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 1,23 Mrd. € Umsatz (minus 0,7 % zum Vorjahr) und 31,04 Mio. € Gewinn (minus 0,6 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 1,38 Mrd. € (plus 12,4 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,21 € (plus 60,3 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 65 von 100 (Neutral): Platz 386 von 1023 in Industrie, Median 61.
- Das KGV liegt bei 21,9 (Median Bau und Anlagenbau 18,9, eigener Median der letzten Jahre 19,9).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 4,73 €, der Kurs 17 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2016 bis 2025.Fundamentaldaten 87
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow 135 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 87
- Analysten erwarten starkes GewinnwachstumPlus 20,2 % pro Jahr bis 2028 (Schätzungen von 5 Analysten).Wachstum 55
Schwächen
- Marge sinktOperative Marge 4,1 %, im Mittel der Jahre davor 6,5 % (bis 2024).Profitabilität 53
- Hohe VerschuldungSchulden 1,28-mal so hoch wie das Eigenkapital (Stand jüngstes Quartal), Median Bau und Anlagenbau 0,7.Stabilität 45
Besonders stark sind Technische Analyse und Fundamentaldaten, während Stabilität und Kapitalallokation den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko niedrig
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem niedrigsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 14 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- Kurs im letzten Jahr sehr stark gestiegen
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
- Kurs nahe am Jahreshoch
Bewertung
Bewertungsampel
Leicht unterbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 3,38 € als günstig und über 7,89 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 6,07 € (Cashflow-Modell) und 3,40 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 7,7 %. Bei 8,7 % läge der faire Wert bei 4,27 €, bei 6,7 % bei 5,40 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (18,9).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 8,3 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2014 stark mit rund 37 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 52 %, operativ 4 %, netto 3 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist erhöht. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 11.02.2027in 91 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 23.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,06 € (erwartet 0,04 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2026 seit dem 15.10.2026 um 4,8 % angehoben.
- Gewinn je Aktie
- 0,21 €+4,8 %
- Umsatz
- 1,38 Mrd. €+0,7 %
- Gewinn je Aktie
- 0,27 €−1,5 %
- Umsatz
- 1,56 Mrd. €+1,2 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Was bei Instalco passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
1023 bewertete Titel im Sektor Industrie
- Dieser Titel
- 65
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Bau und Anlagenbau
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- PORRPOS.VI 1,31 Mrd. €57
- AFRY AbAFRY.ST 1,29 Mrd. €57
- AmerescoAMRC 1,26 Mrd. €45
- NorconsultNORCO.OL 1,06 Mrd. €62
- thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaANCH2.DE 1,02 Mrd. €42
- Willdan GroupWLDN 946,62 Mio. €56
- FugroFUR.AS 934,65 Mio. €39
- Rosetti MarinoYRM.MI 912 Mio. €57
In diesen ETFs steckt Instalco
In 11 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETFWTES | 0,08 % | 0,38 % | 86,74 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR AccZPRX | 0,06 % | 0,30 % | 810,11 Mio. € |
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,06 % | 0,30 % | 3,43 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DistX026 | 0,03 % | 0,23 % | 319,31 Mio. € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,01 % | 0,35 % | 8,19 Mrd. € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,01 % | 0,35 % | 434,1 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)SPYI | 0,01 % | 0,17 % | 8,6 Mrd. € |
| Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) AccumulatingV3AA | 0,00 % | 0,24 % | 1,69 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 11,0510 SEK)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 21.11.2025)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.