Insteel Industries Aktie
IIINNYSEInsteel Industries, Inc., IndustrieISIN US45774W1080
51Score 51 von 100, Neutral
Kurs und Trend
43 / 100
Kursverlauf
−13 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 8,2 % darunter.
Seit April 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 53).
Der Kurs liegt 26 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 79 % (August 2007 bis März 2009).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5026,50 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20027,71 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)53
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung22,09 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand34,39 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Insteel Industries, Inc. gehört zur Branche Metallverarbeitung (Vereinigte Staaten) und ist mit 492,01 Mio. € Börsenwert die Nummer 15 von 17 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2026 kam sie auf 667,37 Mio. € Umsatz (plus 14,2 % zum Vorjahr) und 26,66 Mio. € Gewinn (minus 28 %).
- MEQIRI Score 51 von 100 (Neutral): Platz 777 von 1018 in Industrie, Median 61.
Mehr anzeigen
- Das KGV liegt bei 18,6 (Median Metallverarbeitung 18,4, eigener Median der letzten Jahre 19,2).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 23,60 €, der Kurs 8 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Mehr Kasse als SchuldenKasse 33,82 Mio. €, Finanzschulden 2,24 Mio. €.Stabilität 86
- Verlässliche DividendeSeit 21 Jahren ohne Kürzung der Dividende.Kapitalallokation 51
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2017 bis 2026.Fundamentaldaten 68
Schwächen
- Marge sinktOperative Marge 5,1 %, im Mittel der Jahre davor 8 % (bis 2025).Profitabilität 38
- Gewinn je Aktie sinktMinus 15,1 % pro Jahr seit 2021.Wachstum 22
Besonders stark ist Stabilität, während Profitabilität und Wachstum den Score bremsen.
Tageswert vom 13.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 50 auf 51.
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was es senkt
- niedrige Wachstumsnote (im Rückwärtstest seltener abgestürzt)
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 16,86 € als günstig und über 39,34 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 21,98 € (Cashflow-Modell) und 25,23 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt etwas über beiden Teilwerten, bei der Kursschwankung der Aktie zählt das noch als fair.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 21,81 €, bei 7,8 % bei 26,28 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (18,4).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
Im Geschäftsjahr 2026 stieg der Umsatz um 14,2 % gegenüber dem Vorjahr. Der Umsatz wächst seit 2007 solide mit etwa 5 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2026: Brutto 10 %, operativ 5 %, netto 4 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Bilanz ist solide, die Verschuldung gering und die Zinsdeckung komfortabel.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 21.01.2027in 69 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 22.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,39 € (erwartet 0,44 €)unter den Erwartungen
Analystenschätzungen
- Gewinn je Aktie
- 1,76 €−19,4 %
- Umsatz
- 730,53 Mio. €+2,0 %
- Gewinn je Aktie
- 2,10 €−17,1 %
- Umsatz
- 764,19 Mio. €+1,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: +4,6 %Im vierten Quartal werden Bruttomargen nahe dem aktuellen Niveau bei stabiler Nachfrage erwartet; Investitionen auf 15 Mio. Dollar gesenkt (vorher 20 Mio.), nur wegen zeitlicher Verschiebung.
„Based on our updated forecast for the remainder of the fiscal year, we now expect full year capital expenditures to total approximately $15 million, down from our previous estimate of $20 million.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 16.07.2026 (Q3 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. Ein Insider hat verkauft, zusammen 44.855 €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Wagner RichardVerkauf
27. Aug. 2026, Senior Vice President and COO
- Stück
- 1.640
- Preis
- 27,35 €
- Wert
- 44.855 €
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Insteel Industries passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
1018 bewertete Titel im Sektor Industrie
- Dieser Titel
- 51
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Metallverarbeitung
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- N.V. BekaertBEKB.BR 2,04 Mrd. €56
- Elvalhalcor Hellenic Copper and Aluminium IndustryELHA.AT 1,58 Mrd. €64
- Ryerson HoldingRYZ 1,41 Mrd. €47
- Gibraltar IndustriesROCK 828,38 Mio. €48
- Troax GroupTROAX.ST 811,22 Mio. €56
- AKVA groupAKVA.OL 549,57 Mio. €62
- Mennica PolskaMNC.WA 442,38 Mio. €70
- Mayville EngineeringMEC 321,96 Mio. €34
In diesen ETFs steckt Insteel Industries
In 6 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| WisdomTree US Equity Income UCITS ETF EUR Hedged AccWTDY | 0,04 % | 0,35 % | 204,34 Mio. € |
| WisdomTree US High Dividend UCITS ETF AccWTD9 | 0,03 % | 0,29 % | 182,46 Mio. € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,03 % | 0,30 % | 185,82 Mio. € |
2 weitere anzeigen
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,02 % | 0,30 % | 2,22 Mrd. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,02 % | 0,30 % | 4,28 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 13.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2026, Stichtag 03.10.2026
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 12.11.2026 (1 € = 1,1081 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral seit 10.11.2026, vorher Schwach
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.