Hillman Solutions Aktie
HLMNNASDAQHillman Solutions Corp., IndustrieISIN US4316361090
49Score 49 von 100, Schwach
Kurs und Trend
63 / 100
Kursverlauf
−9,0 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 6 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 2,0 % darunter.
Seit April 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 63).
Der Kurs liegt 26 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 6 Jahren: 51 % (August 2021 bis Oktober 2023).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 506,69 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 2007,27 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)63
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung6,26 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand9,69 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Hillman Solutions Corp. gehört zur Branche Werkzeuge (Vereinigte Staaten) und ist mit 1,38 Mrd. € Börsenwert die Nummer 13 von 14 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 1,4 Mrd. € Umsatz (plus 5,4 % zum Vorjahr) und 36,37 Mio. € Gewinn (plus 133,6 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 1,51 Mrd. € (plus 7,5 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,54 € (plus 0,5 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 49 von 100 (Schwach): Platz 815 von 1018 in Industrie, Median 61.
- Das KGV liegt bei 63,8 (Median Werkzeuge 24,4, eigener Median der letzten Jahre 77,2).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 6,52 €, der Kurs 9 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow 425 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 120 % gestiegen.Kapitalallokation 43
- Zinslast schwer gedecktDas Betriebsergebnis deckt die Zinsen nur 2-fach.Stabilität 57
Den Score bremsen Bewertung und Profitabilität.
Tageswert vom 13.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die fundamentale Qualität schwankt.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- schwache Fundamentaldaten
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 4,66 € als günstig und über 10,87 € als teuer (Unsicherheit hoch, der eine Teilwert des fairen Werts ist mehr als doppelt so hoch wie der andere).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 10,32 € (Cashflow-Modell) und 2,72 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 9,5 %. Bei 10,5 % läge der faire Wert bei 5,70 €, bei 8,5 % bei 7,69 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (24,4).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 26.09.2026 stieg der Umsatz um 6,4 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2017 solide mit etwa 8 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 40 %, operativ 8 %, netto 3 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist moderat, die Zinsdeckung aber schwach. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 16.02.2027in 95 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 02.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,20 € (erwartet 0,19 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2027 seit dem 15.10.2026 um 7,0 % gesenkt. Sinkende Schätzungen gehen schlechten Nachrichten oft voraus.
- Gewinn je Aktie
- 0,54 €+1,1 %
- Umsatz
- 1,51 Mrd. €−0,9 %
- Gewinn je Aktie
- 0,58 €−7,0 %
- Umsatz
- 1,63 Mrd. €+0,2 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma angehoben
Kurs nach den Zahlen: +11,0 %Umsatzprognose 2026 auf 1,67 bis 1,72 Mrd. $ (Mitte plus 15 Mio. $) und bereinigtes EBITDA auf rund 285 Mio. $ (plus 5 Mio. $) angehoben, vor allem durch die Übernahme von Kanebridge.
„We now expect our full-year 2026 adjusted EBITDA to be approximately $285 million, which is a $5 million increase from our previous midpoint of $280 million. Driving the increase is the expected EBITDA contribution from Kanebridge, assuming closing on our anticipated timeline.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 04.08.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
Ein Insider hat in den letzten 6 Monaten am Markt gekauft, zusammen 224.258 €. Verkauft haben 2 Insider, zusammen 224.386 €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Hillman Solutions passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
1018 bewertete Titel im Sektor Industrie
- Dieser Titel
- 49
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Werkzeuge
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- AB SKF (publ)SKF-A.ST 11,7 Mrd. €60
- ToroTTC 9,13 Mrd. €74
- Makita6586.T 8,14 Mrd. €72
- TimkenTKR 6,84 Mrd. €60
- SFS GroupSFSN.SW 6,09 Mrd. €75
- HusqvarnaHUSQ-B.ST 1,71 Mrd. €48
- KennametalKMT 1,69 Mrd. €65
- Einhell GermanyEIN.DE 737,14 Mio. €69
In diesen ETFs steckt Hillman Solutions
In 10 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,06 % | 0,30 % | 185,82 Mio. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,06 % | 0,30 % | 2,22 Mrd. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,06 % | 0,30 % | 4,28 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,04 % | 0,30 % | 944,34 Mio. € |
| Amundi MSCI Robotics & AI UCITS ETF AccGOAI | 0,04 % | 0,40 % | 1,14 Mrd. € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,02 % | 0,45 % | 1,53 Mrd. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,01 % | 0,43 % | 2,5 Mrd. € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,00 % | 0,10 % | 395,74 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 13.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 27.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 12.11.2026 (1 € = 1,1081 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Schwach, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 20.02.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.