HelloFresh Aktie
HFG.DEXETRAHelloFresh SE, BasiskonsumISIN DE000A161408WKN A16140
40Score 40 von 100, Schwach
Kurs und Trend
45 / 100
Kursverlauf
−51 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 9 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 23 % darunter.
Seit April 2025 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 45).
Der Kurs liegt 53 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 9 Jahren: 98 % (August 2021 bis September 2026).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 502,76 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 2003,76 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)45
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung2,29 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand6,19 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- HelloFresh SE gehört zur Branche Lebensmittelhandel (Deutschland) und ist mit 418,93 Mio. € Börsenwert die Nummer 26 von 27 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 6,76 Mrd. € Umsatz (minus 11,8 % zum Vorjahr) und machte 92,6 Mio. € Verlust.
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 6,04 Mrd. € (minus 10,7 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,32 €.
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 40 von 100 (Schwach): Platz 280 von 295 in Basiskonsum, Median 62.
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 11,19 €, der Kurs 74 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- AktienrückkäufeAktienzahl seit 2020 um 7 % gesunken.Kapitalallokation 57
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 12,5 % pro Jahr seit 2020, Median Lebensmittelhandel 5 %.
- Mehr Kasse als SchuldenKasse 511,3 Mio. €, Finanzschulden 452 Mio. €.
Schwächen
- VerlustVerlust von 24,9 Mio. € in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 27
- In den Verlust gerutschtGewinn je Aktie von 2,19 € im Jahr 2020 auf −0,59 €.Wachstum 30
- Kurs stark gefallenMinus 51 % in den letzten 12 Monaten.Momentum 24
Besonders stark ist Bewertung, während Profitabilität und Momentum den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 39 auf 40.
Die fundamentale Qualität schwankt.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 36 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- schwache Fundamentaldaten
- Kurs weit unter dem Jahreshoch
- starke Kursschwankung
Was es senkt
- Kurs im letzten Jahr nicht heiß gelaufen
Bewertung
Bewertungsampel
Mögliche WertfalleSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 7,99 € als günstig und über 18,65 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 7,1 %. Bei 8,1 % läge der faire Wert bei 9,79 €, bei 6,1 % bei 13,26 €.
Mögliche Wertfalle: günstig bewertet, aber Score unter 50, schwache Bilanz.
Bewertungskennzahlen
Allein aus dem Cashflow-Modell; ohne Gewinn gibt es keinen Branchenwert.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 sank der Umsatz um 11,7 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2013 stark mit rund 67 % pro Jahr. Ab 2013 wird der Umsatz anders gemeldet (etwa brutto statt netto), frühere Jahre sind nicht vergleichbar und stehen nicht in der Grafik.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 58 %, operativ 0 %, netto −1 %. Ab 2013 wird der Umsatz anders gemeldet (etwa brutto statt netto), frühere Jahre sind nicht vergleichbar und stehen nicht in der Grafik.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist moderat, die Zinsdeckung aber schwach. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 02.03.2027in 110 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 05.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet −0,27 € (erwartet −0,33 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2026 seit dem 15.10.2026 um 18,9 % gesenkt. Sinkende Schätzungen gehen schlechten Nachrichten oft voraus.
- Gewinn je Aktie
- 0,32 €−18,9 %
- Umsatz
- 6,04 Mrd. €−2,4 %
- Gewinn je Aktie
- 0,24 €−8,1 %
- Umsatz
- 5,82 Mrd. €−4,4 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: −8,4 %Prognose für das bereinigte EBITDA voll bestätigt, das Umsatzwachstum tendiert aber zum unteren Ende der Jahresspanne.
„For our constant currency revenue growth, we see it trending towards the bottom end of the full-year range, and we will gain further visibility following the back-to-school campaign.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 13.08.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Was bei HelloFresh passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
295 bewertete Titel im Sektor Basiskonsum
- Dieser Titel
- 40
- Median des Sektors
- 62
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Lebensmittelhandel
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Weis MarketsWMK 1,8 Mrd. €60
- Ingles MarketsIMKTA 1,44 Mrd. €53
- Grocery Outlet HoldingGO 1,17 Mrd. €46
- YeswayYSWY 718,89 Mio. €46
- Natural Grocers by Vitamin CottageNGVC 603,75 Mio. €62
- Krispy KremeDNUT 595,64 Mio. €35
- Village Super MarketVLGEA 561,67 Mio. €65
- Dingdong (Cayman)DDL 357,65 Mio. €29
In diesen ETFs steckt HelloFresh
In 17 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Amundi SDAX UCITS ETF DistC005 | 1,01 % | 0,70 % | 157,44 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR AccZPRX | 0,15 % | 0,30 % | 810,11 Mio. € |
| iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETFSXRJ | 0,09 % | 0,58 % | 834,67 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DISTLGWU | 0,08 % | 0,40 % | 575,19 Mio. € |
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,03 % | 0,30 % | 3,43 Mrd. € |
| Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETFC006 | 0,02 % | 0,15 % | 103,2 Mio. € |
| Vanguard Germany All Cap UCITS ETF (EUR) DistributingVGER | 0,02 % | 0,07 % | 255,26 Mio. € |
| Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DistX026 | 0,02 % | 0,23 % | 319,31 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Schwach, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 31.10.2023)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.