Hanza Aktie
HANZA.STSTOHanza AB (publ), TechnologieISIN SE0005878543
64Score 64 von 100, Neutral
Kurs und Trend
77 / 100
Kursverlauf
+35 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 12 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 7,2 % darüber.
Seit Oktober 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 64).
Der Kurs liegt 9,6 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 12 Jahren: 78 % (Juni 2014 bis September 2015).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5014,37 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20013,69 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)64
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung10,53 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand16,23 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Hanza AB (publ) gehört zur Branche Elektronikbauteile (Schweden) und ist mit 920,88 Mio. € Börsenwert die Nummer 106 von 118 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 545,2 Mio. € Umsatz (plus 24,2 % zum Vorjahr) und 22,26 Mio. € Gewinn (plus 121,6 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 979,16 Mio. € (plus 79,6 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,73 € (plus 36,1 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 64 von 100 (Neutral): Platz 359 von 857 in Technologie, Median 61.
- Das KGV liegt bei 26,7 (Median Elektronikbauteile 29,5, eigener Median der letzten Jahre 21,4).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 16,05 €, der Kurs 8 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 22,8 % pro Jahr seit 2020, Median Elektronikbauteile 6,7 %.Wachstum 83
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow 184 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 78
- Analysten erwarten starkes GewinnwachstumPlus 16,7 % pro Jahr bis 2028 (Schätzungen von 4 Analysten).Wachstum 83
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 34 % gestiegen.Kapitalallokation 36
- Starke KursschwankungSchwankung 48 % pro Jahr in den letzten 12 Monaten.Stabilität 58
- Zinslast schwer gedecktDas Betriebsergebnis deckt die Zinsen nur 2,9-fach.Stabilität 58
Besonders stark sind Wachstum und Fundamentaldaten, während Profitabilität und Kapitalallokation den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 63 auf 64.
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- hohe Wachstumsnote (im Rückwärtstest häufiger abgestürzt)
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 11,46 € als günstig und über 26,75 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 15,89 € (Cashflow-Modell) und 16,20 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt etwas unter beiden Teilwerten, bei der Kursschwankung der Aktie zählt das noch als fair.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,6 %. Bei 9,6 % läge der faire Wert bei 14,80 €, bei 7,6 % bei 17,77 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (29,5).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 72 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2012 stark mit rund 15 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 6 %, operativ 6 %, netto 4 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist moderat, die Zinsdeckung aber schwach. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 23.02.2027in 103 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 27.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,17 € (erwartet 0,14 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2026 seit dem 15.10.2026 um 4,1 % angehoben.
- Gewinn je Aktie
- 0,73 €+4,1 %
- Umsatz
- 979,16 Mio. €+1,3 %
- Gewinn je Aktie
- 0,93 €+2,8 %
- Umsatz
- 1,19 Mrd. €+0,5 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Was bei Hanza passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
857 bewertete Titel im Sektor Technologie
- Dieser Titel
- 64
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Elektronikbauteile
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Sensirion HoldingSENS.SW 1,4 Mrd. €55
- NCAB GroupNCAB.ST 1,36 Mrd. €69
- GVSGVS.MI 1,18 Mrd. €55
- NorbitNORBT.OL 986,74 Mio. €72
- DaktronicsDAKT 860,54 Mio. €67
- ScanfilSCANFL.HE 794,48 Mio. €60
- BaslerBSL.DE 790,47 Mio. €75
- Cicor TechnologiesCICN.SW 685,18 Mio. €62
In diesen ETFs steckt Hanza
In 6 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETFWTES | 0,07 % | 0,38 % | 86,74 Mio. € |
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,03 % | 0,30 % | 3,43 Mrd. € |
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR AccZPRX | 0,01 % | 0,30 % | 810,11 Mio. € |
2 weitere anzeigen
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,00 % | 0,45 % | 1,53 Mrd. € |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)SPYI | 0,00 % | 0,17 % | 8,6 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 11,0510 SEK)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 31.03.2022)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.