Gran Tierra Energy Aktie
GTEAMEXGran Tierra Energy Inc., EnergieISIN US38500T2006
45Score 45 von 100, Schwach
Kurs und Trend
61 / 100
Kursverlauf
+126 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 16 % darüber.
Seit Januar 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Stark gefallen: Der Kurs ist zuletzt sehr schnell gesunken (RSI 28).
Der Kurs liegt 17 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 98 % (März 2011 bis März 2020).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 509,41 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 2007,59 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)28
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung3,38 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand10,54 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Gran Tierra Energy Inc. gehört zur Branche Öl- und Gasförderung (Kanada) und ist mit 311,3 Mio. € Börsenwert die Nummer 66 von 69 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 536,27 Mio. € Umsatz (minus 4 % zum Vorjahr) und machte 173,56 Mio. € Verlust.
- MEQIRI Score 45 von 100 (Schwach): Platz 218 von 266 in Energie, Median 60.
Mehr anzeigen
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 22,74 €, der Kurs 61 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
Keine unserer Stärkeprüfungen schlägt an.
Schwächen
- Marge sinktOperative Marge −1,8 %, im Mittel der Jahre davor 28,1 % (bis 2024).Profitabilität 21
- Hohe VerschuldungSchulden 4,71-mal so hoch wie das Eigenkapital (Stand jüngstes Quartal), Median Öl- und Gasförderung 0,43.Stabilität 8
- VerlustVerlust von 249,73 Mio. € in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 24
Besonders stark sind Bewertung und Momentum, während Profitabilität und Stabilität den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 44 auf 45.
Die fundamentale Qualität schwankt.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 36 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- schwache Fundamentaldaten
- starke Kursschwankung
- Kurs im letzten Jahr sehr stark gestiegen
Bewertung
Bewertungsampel
Mögliche WertfalleNach unserem Modell gilt der Kurs unter 15,16 € als günstig und über 45,48 € als teuer (Unsicherheit sehr hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,9 %. Bei 9,9 % läge der faire Wert bei 19,12 €, bei 7,9 % bei 28,16 €.
Mögliche Wertfalle: günstig bewertet, aber Score unter 50, hohes Risiko, schwache Bilanz.
Bewertungskennzahlen
Allein aus dem Cashflow-Modell; ohne Gewinn gibt es keinen Branchenwert.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 5,2 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 stark mit rund 23 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 9 %, operativ −2 %, netto −32 %. In den letzten 12 Monaten netto −43 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist erhöht. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 02.03.2027in 110 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 05.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet −1,08 € (erwartet −0,04 €)unter den Erwartungen
Analystenschätzungen
- Gewinn je Aktie
- −0,97 €+3,3 %
- Umsatz
- 665,94 Mio. €0,0 %
- Gewinn je Aktie
- −0,14 €−14,8 %
- Umsatz
- 110,99 Mio. €0,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: +38,7 %Investitionen sollen weiter im genannten Rahmen bleiben, die Produktion von rund 41.500 Barrel pro Tag lag in der Jahresspanne.
„From a production perspective, Gran Tierra delivered second quarter 2026 average working interest production of approximately 41,500 barrels of oil per day, which was within our annual guidance range and reflected the impact of the Canadian asset dispositions completed during the first half of the year.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 05.08.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
Ein Insider hat in den letzten 6 Monaten am Markt gekauft, zusammen 1,66 Mio. €. Verkauft hat ein Insider, zusammen 33,76 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Equinox Partners Investment Management LLCVerkauf
14. Aug. 2026, Großaktionär
- Stück
- 347.990
- Preis
- 8,37 €
- Wert
- 2,91 Mio. €
- Equinox Partners Investment Management LLCVerkauf
13. Aug. 2026, Großaktionär
- Stück
- 326.959
- Preis
- 8,30 €
- Wert
- 2,71 Mio. €
- Equinox Partners Investment Management LLCVerkauf
12. Aug. 2026, Großaktionär
- Stück
- 165.377
- Preis
- 8,53 €
- Wert
- 1,41 Mio. €
13 weitere anzeigen
- Equinox Partners Investment Management LLCVerkauf
11. Aug. 2026, Großaktionär
- Stück
- 248.510
- Preis
- 8,36 €
- Wert
- 2,08 Mio. €
- Equinox Partners Investment Management LLCVerkauf
10. Aug. 2026, Großaktionär
- Stück
- 113.705
- Preis
- 8,16 €
- Wert
- 927.870 €
- Equinox Partners Investment Management LLCVerkauf
7. Aug. 2026, Großaktionär
- Stück
- 104.348
- Preis
- 8,13 €
- Wert
- 848.701 €
- Equinox Partners Investment Management LLCVerkauf
6. Aug. 2026, Großaktionär
- Stück
- 1.093.712
- Preis
- 8,27 €
- Wert
- 9,04 Mio. €
- Equinox Partners Investment Management LLCVerkauf
6. Aug. 2026, Großaktionär
- Stück
- 1.093.712
- Preis
- 8,23 €
- Wert
- 9 Mio. €
- Equinox Partners Investment Management LLCVerkauf
5. Aug. 2026, Großaktionär
- Stück
- 506.288
- Preis
- 9,53 €
- Wert
- 4,82 Mio. €
- LM Asset Management Inc.Kauf
4. Aug. 2026, Großaktionär
- Stück
- 34.000
- Preis
- 6,19 €
- Wert
- 210.353 €
- LM Asset Management Inc.Kauf
3. Aug. 2026, Großaktionär
- Stück
- 24.000
- Preis
- 6,20 €
- Wert
- 148.709 €
- LM Asset Management Inc.Kauf
25. Juni 2026, Großaktionär
- Stück
- 32.000
- Preis
- 5,42 €
- Wert
- 173.574 €
- LM Asset Management Inc.Kauf
9. Juni 2026, Großaktionär
- Stück
- 51.000
- Preis
- 6,49 €
- Wert
- 330.939 €
- LM Asset Management Inc.Kauf
5. Juni 2026, Großaktionär
- Stück
- 35.000
- Preis
- 6,85 €
- Wert
- 239.602 €
- LM Asset Management Inc.Kauf
26. Mai 2026, Großaktionär
- Stück
- 41.000
- Preis
- 7,35 €
- Wert
- 301.533 €
- LM Asset Management Inc.Kauf
22. Mai 2026, Großaktionär
- Stück
- 34.000
- Preis
- 7,62 €
- Wert
- 259.011 €
Teilgeschäfte einer Meldung stehen in einer Zeile, der Preis ist dann ihr Schnitt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Gran Tierra Energy passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
266 bewertete Titel im Sektor Energie
- Dieser Titel
- 45
- Median des Sektors
- 60
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Öl- und Gasförderung
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Greenfire ResourcesGFR 500,94 Mio. €52
- OKEA AsaOKEA.OL 449,34 Mio. €57
- W&T OffshoreWTI 439,89 Mio. €40
- SandRidge EnergySD 433,2 Mio. €64
- Panoro EnergyPEN.OL 400,45 Mio. €47
- Gas PlusGSP.MI 297,17 Mio. €63
- Ring EnergyREI 276,3 Mio. €45
- PrimeEnergy ResourcesPNRG 273,82 Mio. €66
In diesen ETFs steckt Gran Tierra Energy
In 1 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,04 % | 0,39 % | 1,47 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 11.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Schwach, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 24.01.2025)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.