Gold Royalty Aktie
GROYAMEXGold Royalty Corp., GrundstoffeISIN CA38071H1064
39Score 39 von 100, Schwach
Kurs und Trend
48 / 100
Kursverlauf
−19 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 6 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 12 % darunter.
Seit Mai 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 54).
Der Kurs liegt 44 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 6 Jahren: 82 % (Juni 2021 bis Dezember 2024).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 502,75 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 2002,99 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)54
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung2,26 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand4,68 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Gold Royalty Corp. gehört zur Branche Gold (Kanada) und ist mit 612,15 Mio. € Börsenwert die Nummer 45 von 53 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 14,03 Mio. € Umsatz (plus 54,5 % zum Vorjahr) und machte 3,71 Mio. € Verlust.
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 29,39 Mio. € (plus 109,5 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,04 €.
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 39 von 100 (Schwach): Platz 404 von 467 in Grundstoffe, Median 58.
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 0,77 €, der Kurs 245 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 58,2 % pro Jahr seit 2022, Median Gold 17,7 %.Wachstum 59
- Analysten erwarten starkes GewinnwachstumPlus 52,3 % pro Jahr bis 2027 (Schätzungen von 3 Analysten).Wachstum 59
- Mehr Kasse als SchuldenKasse 20,73 Mio. €, Finanzschulden 33.252,45 €.Stabilität 58
Schwächen
- Zinslast schwer gedecktDas Betriebsergebnis deckt die Zinsen nur 0,5-fach.Stabilität 58
- Über dem fairen WertKurs 245 % über dem fairen Wert von 0,77 €.Bewertung 15
- VerwässerungAktienzahl seit 2022 um 36 % gestiegen.Kapitalallokation 11
Den Score bremsen Bewertung und Kapitalallokation.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 41 auf 39.
Die fundamentale Qualität schwankt.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 36 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- schwache Fundamentaldaten
- Kurs weit unter dem Jahreshoch
- zyklische Branche (Energie oder Rohstoffe), als Gruppe im Rückwärtstest häufiger abgestürzt
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich überbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 0,55 € als günstig und über 1,28 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 1,24 € (Cashflow-Modell) und 0,30 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt über beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 0,64 €, bei 7,8 % bei 0,95 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (12,2).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 98,1 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2022 stark mit rund 58 % pro Jahr. Ab 2022 wird der Umsatz anders gemeldet (etwa brutto statt netto), frühere Jahre sind nicht vergleichbar und stehen nicht in der Grafik.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 76 %, operativ 11 %, netto −26 %. In den letzten 12 Monaten netto 23 %. Ab 2022 wird der Umsatz anders gemeldet (etwa brutto statt netto), frühere Jahre sind nicht vergleichbar und stehen nicht in der Grafik.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist gering, die Zinsdeckung aber schwach. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 17.03.2027in 125 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 04.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,02 € (erwartet 0,02 €)im Rahmen der Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 0,04 €−0,7 %
- Umsatz
- 29,39 Mio. €+0,2 %
- Gewinn je Aktie
- 0,08 €+0,8 %
- Umsatz
- 44,11 Mio. €−0,4 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: +4,8 %Produktionsprognose für das Jahr (7.500 bis 9.300 Goldäquivalent-Unzen) bestätigt, Wachstum bis 2030 auf 28.000 bis 34.000 Unzen erwartet.
„And reiterating John's comment from earlier, Gold Royalty expects production to grow to 28,000 to 34,000 GEOs by 2030, or approximately 6x our actual 2025 result from assets that are already fully bought and paid for in our portfolio.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 06.08.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe oder Verkäufe am Markt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Gold Royalty passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
467 bewertete Titel im Sektor Grundstoffe
- Dieser Titel
- 39
- Median des Sektors
- 58
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Gold
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Collective MiningCNL 1,12 Mrd. €36
- i-80 GoldIAUX 1,06 Mrd. €29
- Dakota GoldDC 696,97 Mio. €40
- Mako MiningMAKO 617,26 Mio. €77
- Osisko Gold GroupOGG 597,33 Mio. €29
- Galiano GoldGAU 564,23 Mio. €66
- New Found GoldNFGC 559,59 Mio. €32
- Contango Silver & GoldCTGO 433,67 Mio. €42
In diesen ETFs steckt Gold Royalty
In 3 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| VanEck Junior Gold Miners UCITS ETFG2XJ | 0,17 % | 0,55 % | 1,08 Mrd. € |
| iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc)IS0E | 0,07 % | 0,55 % | 3,87 Mrd. € |
| VanEck S&P Global Mining UCITS ETF A USDWMIN | 0,03 % | 0,50 % | 1,98 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Schwach, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 31.03.2022)
- Ampel Überbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.