Green Plains Aktie
GPRENASDAQGreen Plains Inc., GrundstoffeISIN US3932221043
49Score 49 von 100, Schwach
Kurs und Trend
45 / 100
Kursverlauf
+39 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 11 % darunter.
Seit Oktober 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 45).
Der Kurs liegt 29 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 95 % (Januar 2007 bis März 2009).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5013,09 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20013,79 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)45
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung8,45 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand17,28 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Green Plains Inc. gehört zur Branche Chemie (Vereinigte Staaten) und ist mit 857,37 Mio. € Börsenwert die Nummer 36 von 44 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 1,88 Mrd. € Umsatz (minus 14,9 % zum Vorjahr) und machte 108,99 Mio. € Verlust.
- MEQIRI Score 49 von 100 (Schwach): Platz 335 von 467 in Grundstoffe, Median 58.
Mehr anzeigen
- Das KGV liegt bei 5,9 (Median Chemie 15,6, eigener Median der letzten Jahre 33,6).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 20,96 €, der Kurs 42 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Niedrig bewertetKGV 5,9, Median Chemie 15,6, eigener Median 33,6.Bewertung 79
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 95 % gestiegen.Kapitalallokation 36
- Analysten erwarten sinkende GewinneMinus 7,8 % pro Jahr bis 2028 (Schätzungen von 2 Analysten).Wachstum 40
- Starke KursschwankungSchwankung 52 % pro Jahr in den letzten 12 Monaten.Stabilität 49
Besonders stark ist Bewertung, während Fundamentaldaten und Kapitalallokation den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 52 auf 49.
Die fundamentale Qualität schwankt.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 36 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- schwache Fundamentaldaten
- zyklische Branche (Energie oder Rohstoffe), als Gruppe im Rückwärtstest häufiger abgestürzt
Bewertung
Bewertungsampel
Mögliche WertfalleSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 14,97 € als günstig und über 34,93 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 9,52 € (Cashflow-Modell) und 32,40 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 20,14 €, bei 7,8 % bei 22,18 €.
Mögliche Wertfalle: günstig bewertet, aber Score unter 50.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (15,6).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 sank der Umsatz um 18,7 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz war zu Beginn des Zeitraums negativ und ist inzwischen positiv (1,88 Mrd. € im letzten Jahr).
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 2 %, operativ −4 %, netto −6 %. In den letzten 12 Monaten netto 11 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist moderat, die Zinsdeckung aber schwach. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 04.02.2027in 84 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 05.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,93 € (erwartet 0,50 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
- Gewinn je Aktie
- 2,28 €+21,0 %
- Umsatz
- 1,66 Mrd. €−3,2 %
- Gewinn je Aktie
- 1,98 €+28,8 %
- Umsatz
- 1,71 Mrd. €−5,4 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: −11,2 %Keine Prognoseänderung: Auslastung von etwa 95 % und Zinsaufwand von etwa 35 Mio. $ erwartet, Investitionen nahe am oberen Ende der Spanne.
„We continue to expect full year interest expense of approximately $35 million.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 06.08.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe oder Verkäufe am Markt.
- Sweeney Patrick FrancisKauf
6. März 2026, Board
- Stück
- 6.383
- Preis
- 14,26 €
- Wert
- 91.038 €
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Green Plains passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
467 bewertete Titel im Sektor Grundstoffe
- Dieser Titel
- 49
- Median des Sektors
- 58
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Chemie
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- RobertetRBT.PA 1,64 Mrd. €70
- HuntsmanHUN 1,54 Mrd. €42
- REX American ResourcesREX 1,19 Mrd. €73
- LanxessLXS.DE 1,12 Mrd. €39
- LSB IndustriesLXU 726,04 Mio. €51
- Westlake Chemical PartnersWLKP 678,64 Mio. €68
- SGL CarbonSGL.DE 608,91 Mio. €48
- ValhiVHI 419,71 Mio. €47
In diesen ETFs steckt Green Plains
In 12 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Invesco Global Clean Energy UCITS ETF AccumUSDG1CE | 0,96 % | 0,60 % | 87,44 Mio. € |
| Amundi Global Bioenergy UCITS ETF EUR AccWDNR | 0,75 % | 0,35 % | 151,65 Mio. € |
| iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETFIQQH | 0,67 % | 0,65 % | 2,49 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,03 % | 0,43 % | 2,48 Mrd. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,03 % | 0,30 % | 4,22 Mrd. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,03 % | 0,30 % | 2,17 Mrd. € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,03 % | 0,30 % | 185,82 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,02 % | 0,30 % | 944,34 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Schwach seit 12.11.2026, vorher Neutral
- Ampel Fair bewertet seit 12.11.2026, vorher Unterbewertet
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.