Graphic Packaging Holding Aktie
GPKNYSEGraphic Packaging Holding Company, Zyklischer KonsumISIN US3886891015
47Score 47 von 100, Schwach
Kurs und Trend
66 / 100
Kursverlauf
−31 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 5,3 % darüber.
Seit Januar 2025 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Heiß gelaufen: Der Kurs ist zuletzt sehr schnell gestiegen (RSI 70).
Der Kurs liegt 32 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 90 % (Juli 2007 bis Februar 2009).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 508,46 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 2009,44 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)70
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung7,41 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand14,73 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Graphic Packaging Holding Company gehört zur Branche Verpackungen (Vereinigte Staaten) und ist mit 2,95 Mrd. € Börsenwert die Nummer 16 von 34 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 7,74 Mrd. € Umsatz (minus 2,2 % zum Vorjahr) und 399,03 Mio. € Gewinn (minus 32,5 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 7,75 Mrd. € (plus 0,1 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,59 € (minus 63,3 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 47 von 100 (Schwach): Platz 495 von 602 in Zyklischer Konsum, Median 61.
- Das KGV liegt bei 44,4, weil der Gewinn der letzten zwölf Monate eingebrochen ist; auf die erwarteten Gewinne der nächsten zwölf Monate sind es 11,9 (Median Verpackungen 19,3). Im Score zählt das KGV deshalb nicht.
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 2,62 €, der Kurs 280 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow über 500 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 60
- Gewinn je Aktie wächstPlus 20 % pro Jahr seit 2020.
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2016 bis 2025.Fundamentaldaten 60
Schwächen
- Über dem fairen WertKurs 280 % über dem fairen Wert von 2,62 €.Bewertung 30
- Hohe VerschuldungSchulden 1,71-mal so hoch wie das Eigenkapital (Stand jüngstes Quartal), Median Verpackungen 0,81.Stabilität 43
- Starke KursschwankungSchwankung 51 % pro Jahr in den letzten 12 Monaten.Stabilität 43
Den Score bremsen Bewertung und Profitabilität.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 46 auf 47.
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- Kurs weit unter dem Jahreshoch
- starke Kursschwankung
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich überbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 1,87 € als günstig und über 4,36 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 9,3 %. Bei 10,3 % läge der faire Wert bei 2,00 €, bei 8,3 % bei 3,51 €.
Bewertungskennzahlen
Allein aus dem Cashflow-Modell; nach einem einmaligen Gewinneinbruch gibt es keinen Branchenwert.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 0,3 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 solide mit etwa 7 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 19 %, operativ 10 %, netto 5 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist erhöht. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 02.02.2027in 82 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 03.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,21 € (erwartet 0,20 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2027 seit dem 15.10.2026 um 3,8 % gesenkt. Sinkende Schätzungen gehen schlechten Nachrichten oft voraus.
- Gewinn je Aktie
- 0,59 €−3,5 %
- Umsatz
- 7,75 Mrd. €0,0 %
- Gewinn je Aktie
- 0,88 €−3,8 %
- Umsatz
- 7,9 Mrd. €+0,1 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma gesenkt
Kurs nach den Zahlen: +4,8 %Bereinigtes EBITDA 2026 wird nur noch am unteren Ende der Spanne von 1,05 bis 1,25 Mrd. $ erwartet, weil die Kosteninflation mit rund 150 Mio. $ statt 60 bis 65 Mio. $ deutlich höher liegt.
„Accordingly, we now estimate incremental input cost inflation for the full year totaling approximately $150 million versus our previous estimate of $60 million to $65 million.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 04.08.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe oder Verkäufe am Markt.
- Hagemann RobertKauf
8. Mai 2026, Board
- Stück
- 14.000
- Preis
- 9,89 €
- Wert
- 138.395 €
- Stafeil JeffreyKauf
7. Mai 2026, Board
- Stück
- 17.878,28
- Preis
- 10,05 €
- Wert
- 179.744 €
- Venturelli Larry MKauf
4. März 2026, Board
- Stück
- 17.531
- Preis
- 10,21 €
- Wert
- 179.019 €
1 weitere anzeigen
- Rietbroek RobbertKauf
4. März 2026, President and CEO
- Stück
- 44.278
- Preis
- 10,17 €
- Wert
- 450.345 €
Teilgeschäfte einer Meldung stehen in einer Zeile, der Preis ist dann ihr Schnitt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Graphic Packaging Holding passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
602 bewertete Titel im Sektor Zyklischer Konsum
- Dieser Titel
- 47
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Verpackungen
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Sonoco ProductsSON 4,41 Mrd. €48
- Silgan HoldingsSLGN 3,94 Mrd. €60
- GreifGEF 3,7 Mrd. €56
- VidralaVID.MC 3,21 Mrd. €70
- HuhtamäkiHUH1V.HE 2,8 Mrd. €59
- ViscofanVIS.MC 2,54 Mrd. €69
- Ardagh Metal PackagingAMBP 2,52 Mrd. €51
- VeralliaVRLA.PA 2,22 Mrd. €50
In diesen ETFs steckt Graphic Packaging Holding
In 13 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Rize Sustainable Future of Food UCITS ETFRIZF | 2,78 % | 0,45 % | 59,51 Mio. € |
| iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE)EXX5 | 0,33 % | 0,31 % | 415,03 Mio. € |
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,33 % | 0,39 % | 1,47 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,22 % | 0,30 % | 944,34 Mio. € |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,10 % | 0,30 % | 5,27 Mrd. € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,06 % | 0,35 % | 434,1 Mio. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,06 % | 0,43 % | 2,48 Mrd. € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,03 % | 0,35 % | 8,19 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 11.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Schwach, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 04.09.2026)
- Ampel Überbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.