Gladstone Capital Aktie
GLADNASDAQGladstone Capital Corporation, FinanzenISIN US3765358789
67Score 67 von 100, Neutral
Kurs und Trend
77 / 100
Kursverlauf
+1,1 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 3,1 % darüber.
Seit August 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 68).
Der Kurs liegt 8,5 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 83 % (Dezember 2006 bis März 2020).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5017,26 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20017,10 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)68
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung14,87 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand19,28 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Gladstone Capital Corporation gehört zur Branche Vermögensverwaltung (Vereinigte Staaten) und ist mit 398,38 Mio. € Börsenwert die Nummer 115 von 131 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 130,1 Mio. € Umsatz (plus 20,4 % zum Vorjahr) und 52,22 Mio. € Gewinn (minus 38,7 %).
- MEQIRI Score 67 von 100 (Neutral): Platz 539 von 976 in Finanzen, Median 68.
Mehr anzeigen
- Das KGV liegt bei 11,1 (Median Vermögensverwaltung 14, eigener Median der letzten Jahre 13,9).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 22,29 €, der Kurs 21 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 78 % pro Jahr seit 2020, Median Vermögensverwaltung 10,5 %.Wachstum 77
- Hohe DividendenrenditeDividendenrendite 10,09 %, Median Vermögensverwaltung 4,41 %.
- Unter dem fairen WertKurs 21 % unter dem fairen Wert von 22,29 €.Bewertung 88
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 44 % gestiegen.Kapitalallokation 39
- Dividende nicht gedecktAusgeschüttet wurden in den letzten 12 Monaten 112 % des Gewinns.Kapitalallokation 39
Besonders stark sind Bewertung und Stabilität, während Profitabilität und Kapitalallokation den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind insgesamt stark.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko niedrig
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem niedrigsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 14 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was es senkt
- ruhiger Kursverlauf
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich unterbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 18,58 € als günstig und über 27,86 € als teuer (Unsicherheit niedrig nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Bewertungskennzahlen
Allein aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (14); für das Cashflow-Modell fehlen tragfähige Cashflows.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.06.2026 sank der Umsatz um 12,6 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz schwankt stark und war in 1 von 20 Jahren negativ.
Margen
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: operativ 56 %, netto 40 %. Eine Bruttomarge gibt es bei Banken und Versicherern nicht, und die Nettomarge ist mit anderen Branchen nicht vergleichbar. Der Score lässt beide weg. In den letzten 12 Monaten netto 55 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalBei Banken und Versicherern sind Einlagen und Verbindlichkeiten das Geschäft. Verschuldung und Current Ratio sagen hier wenig, der Score wertet sie nicht.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 17.11.2026in 5 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 04.08.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,44 € (erwartet 0,43 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 1,81 €0,0 %
- Umsatz
- 99,03 Mio. €+0,6 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: +0,8 %Keine Prognose; das Unternehmen erwartet eine ähnliche Portfoliorendite und moderates Wachstum, Vorauszahlungen senken künftige PIK-Erträge.
„As far as the outlook is concerned, since the end of the quarter, received an anticipated prepayment of Imperative totaling $12 million, which will eliminate our exposure to the oil and gas sector, and we anticipate a slightly larger prepayment this week, which should reduce our PIK interest income in coming quarters.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 05.08.2026 (Q3 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe oder Verkäufe am Markt.
- Schaltenbrand Nicole Frances DubasKauf
20. Nov. 2025, CFO and Treasurer
- Stück
- 496
- Preis
- 18,12 €
- Wert
- 8.986 €
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Gladstone Capital passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
976 bewertete Titel im Sektor Finanzen
- Dieser Titel
- 67
- Median des Sektors
- 68
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Vermögensverwaltung
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- TINCTINC.BR 513,94 Mio. €60
- MSC Income FundMSIF 507,2 Mio. €67
- Institut de Développement Industriel SCAIDIP.PA 482,33 Mio. €76
- Noah HoldingsNOAH 404,32 Mio. €46
- LincLINC.ST 372,14 Mio. €42
- Deutsche BeteiligungsDBAN.DE 365,51 Mio. €52
- AB TractionTRAC-B.ST 364,82 Mio. €58
- doValueDOV.MI 360,48 Mio. €43
In diesen ETFs steckt Gladstone Capital
In 1 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares Listed Private Equity UCITS ETFIQQL | 0,16 % | 0,75 % | 683,78 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 11.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 30.09.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 12.09.2025)
- Ampel Unterbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.