Graham Aktie
GHMNYSEGraham Corporation, IndustrieISIN US3845561063
58Score 58 von 100, Neutral
Kurs und Trend
54 / 100
Kursverlauf
+41 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 6,2 % darunter.
Seit Oktober 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Heiß gelaufen: Der Kurs ist zuletzt sehr schnell gestiegen (RSI 76).
Der Kurs liegt 31 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 88 % (August 2008 bis Juli 2022).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5072,23 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20082,31 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)76
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung48,14 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand111,25 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Graham Corporation gehört zur Branche Maschinenbau (Vereinigte Staaten) und ist mit 906,69 Mio. € Börsenwert die Nummer 155 von 194 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2026 kam sie auf 220,45 Mio. € Umsatz (plus 16,9 % zum Vorjahr) und 11,23 Mio. € Gewinn (plus 2,2 %).
- Für das Geschäftsjahr 2027 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 261,52 Mio. € (plus 18,6 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,38 € (plus 9,8 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 58 von 100 (Neutral): Platz 611 von 1023 in Industrie, Median 61.
- Das KGV liegt bei 76,2 (Median Maschinenbau 24,1, eigener Median der letzten Jahre 63,6).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 43,54 €, der Kurs 79 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn je Aktie wächstPlus 36,6 % pro Jahr seit 2021.Wachstum 85
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow 216 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 63
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 20,3 % pro Jahr seit 2021, Median Maschinenbau 7,8 %.Wachstum 85
Schwächen
- Hoch bewertetKGV 76,2, Median Maschinenbau 24,1, eigener Median 63,6.Bewertung 19
- Über dem fairen WertKurs 79 % über dem fairen Wert von 43,54 €.Bewertung 19
- Starke KursschwankungSchwankung 56 % pro Jahr in den letzten 12 Monaten.
Besonders stark sind Wachstum und Stabilität, während Profitabilität und Bewertung den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 36 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- starke Kursschwankung
- hohe Wachstumsnote (im Rückwärtstest häufiger abgestürzt)
- Kurs weit unter dem Jahreshoch
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich überbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 31,10 € als günstig und über 72,56 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 62,68 € (Cashflow-Modell) und 24,40 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt über beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 37,87 €, bei 7,8 % bei 52,08 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (24,1).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 16,2 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2007 solide mit etwa 7 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2026: Brutto 24 %, operativ 6 %, netto 5 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Bilanz ist solide, die Verschuldung gering und die Zinsdeckung komfortabel.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 05.02.2027in 85 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 05.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,47 € (erwartet 0,31 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 24.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 1,38 €0,0 %
- Umsatz
- 261,52 Mio. €0,0 %
- Gewinn je Aktie
- 1,99 €0,0 %
- Umsatz
- 290,46 Mio. €0,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 24.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe oder Verkäufe am Markt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Graham passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
1023 bewertete Titel im Sektor Industrie
- Dieser Titel
- 58
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Maschinenbau
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Ariston HoldingARIS.MI 1,14 Mrd. €49
- DürrDUE.DE 1,12 Mrd. €52
- PalfingerPAL.VI 1,06 Mrd. €57
- NewagNWG.WA 931,92 Mio. €71
- Lindab InternationalLIAB.ST 902,04 Mio. €54
- 2G Energy2GB.DE 828,11 Mio. €59
- Power Solutions InternationalPSIX 822,95 Mio. €57
- ManitowocMTW 797,62 Mio. €55
In diesen ETFs steckt Graham
In 8 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,03 % | 0,30 % | 4,22 Mrd. € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,03 % | 0,30 % | 185,82 Mio. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,03 % | 0,30 % | 2,17 Mrd. € |
4 weitere anzeigen
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,01 % | 0,35 % | 8,19 Mrd. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,00 % | 0,30 % | 944,34 Mio. € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,00 % | 0,25 % | 175,89 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)SPYI | 0,00 % | 0,17 % | 8,6 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2026, Stichtag 31.03.2026
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 06.11.2026)
- Ampel Überbewertet seit 10.11.2026, vorher Fair bewertet
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.