Genius Sports Aktie
GENINYSEGenius Sports Limited, KommunikationISIN GG00BMF1JR16
42Score 42 von 100, Schwach
Kurs und Trend
58 / 100
Kursverlauf
−41 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 6 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 0,2 % darüber.
Seit September 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 46).
Der Kurs liegt 46 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 6 Jahren: 91 % (Mai 2021 bis Juni 2022).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 505,79 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 2005,50 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)46
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung3,54 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand10,26 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Genius Sports Limited gehört zur Branche Internetdienste (Vereinigtes Königreich) und ist mit 1,47 Mrd. € Börsenwert die Nummer 31 von 46 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 604,18 Mio. € Umsatz (plus 31 % zum Vorjahr) und machte 100,7 Mio. € Verlust.
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 923,28 Mio. € (plus 52,8 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von −0,43 €.
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 42 von 100 (Schwach): Platz 195 von 232 in Kommunikation, Median 58.
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 13,43 €, der Kurs 59 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 34,9 % pro Jahr seit 2020, Median Internetdienste 13,2 %.Wachstum 70
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 43 % gestiegen.Kapitalallokation 31
- VerlustVerlust von 152,08 Mio. € in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 17
- Negativer freier CashflowFreier Cashflow −28,89 Mio. € in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 17
Besonders stark sind Bewertung und Wachstum, während Profitabilität und Fundamentaldaten den Score bremsen.
Tageswert vom 13.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die fundamentale Qualität schwankt.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 36 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- schwache Fundamentaldaten
- starke Kursschwankung
- Kurs weit unter dem Jahreshoch
Was es senkt
- Kurs im letzten Jahr nicht heiß gelaufen
Bewertung
Bewertungsampel
Mögliche WertfalleNach unserem Modell gilt der Kurs unter 8,95 € als günstig und über 26,86 € als teuer (Unsicherheit sehr hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 12,2 %. Bei 13,2 % läge der faire Wert bei 11,77 €, bei 11,2 % bei 15,57 €.
Mögliche Wertfalle: günstig bewertet, aber Score unter 50, hohes Risiko, schwache Bilanz.
Bewertungskennzahlen
Allein aus dem Cashflow-Modell; ohne Gewinn gibt es keinen Branchenwert.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 47,9 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2018 stark mit rund 34 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 23 %, operativ −21 %, netto −17 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist erhöht. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 03.03.2027in 110 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 05.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet −0,05 € (erwartet 0,01 €)unter den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2027 seit dem 15.10.2026 um 84,7 % gesenkt. Sinkende Schätzungen gehen schlechten Nachrichten oft voraus.
- Gewinn je Aktie
- −0,43 €−57,2 %
- Umsatz
- 923,28 Mio. €+0,7 %
- Gewinn je Aktie
- 0,03 €−84,7 %
- Umsatz
- 1,16 Mrd. €−1,1 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma angehoben
Kurs nach den Zahlen: 0,0 %Erwartete bereinigte EBITDA-Marge 2026 von 23 % auf 28 % angehoben, für das zweite Quartal Konzernumsatz von rund 185 Mio. $ erwartet.
„This raises our 2026 adjusted EBITDA margin expectation from 23% to 28%.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 07.05.2026 (Q1 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. 2 Insider haben verkauft, zusammen 5,04 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Russell ThomasVerkauf
17. Sept. 2026, Chief Legal Officer
- Stück
- 50.000
- Preis
- 5,88 €
- Wert
- 293.805 €
- Locke MarkVerkauf
17. Sept. 2026, Chief Executive Officer
- Stück
- 50.000
- Preis
- 5,90 €
- Wert
- 295.145 €
- Locke MarkVerkauf
16. Sept. 2026, Chief Executive Officer
- Stück
- 272.551
- Preis
- 5,92 €
- Wert
- 1,61 Mio. €
1 weitere anzeigen
- Locke MarkVerkauf
15. Sept. 2026, Chief Executive Officer
- Stück
- 477.449
- Preis
- 5,93 €
- Wert
- 2,83 Mio. €
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Genius Sports passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
232 bewertete Titel im Sektor Kommunikation
- Dieser Titel
- 42
- Median des Sektors
- 58
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Internetdienste
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- CarGurusCARG 2,75 Mrd. €84
- AutohomeATHM 2,25 Mrd. €56
- RumbleRUM 2,24 Mrd. €38
- StubHub HoldingsSTUB 1,63 Mrd. €38
- WeiboWB 1,36 Mrd. €58
- OperaOPRA 1,25 Mrd. €67
- Trump Media & Technology GroupDJT 1,25 Mrd. €33
- WEBTOON EntertainmentWBTN 1,24 Mrd. €38
In diesen ETFs steckt Genius Sports
In 5 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares Automation & Robotics UCITS ETF2B76 | 0,08 % | 0,40 % | 4,62 Mrd. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,05 % | 0,30 % | 4,28 Mrd. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,05 % | 0,30 % | 2,22 Mrd. € |
1 weitere anzeigen
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,05 % | 0,30 % | 185,82 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 13.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 12.11.2026 (1 € = 1,1081 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Schwach, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 03.10.2025)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.