GDS Holdings Aktie
GDSNASDAQGDS Holdings Limited, TechnologieISIN US36165L1089
41Score 41 von 100, Schwach
Kurs und Trend
42 / 100
Kursverlauf
−37 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 10 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 43 % darunter.
Seit Juni 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 41).
Der Kurs liegt 58 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 10 Jahren: 96 % (Februar 2021 bis Februar 2024).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5024,74 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20031,85 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)41
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung18,02 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand42,71 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- GDS Holdings Limited gehört zur Branche IT-Dienstleister (China) und ist mit 3,51 Mrd. € Börsenwert die Nummer 44 von 104 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Gehandelt wird ein Hinterlegungsschein (ADR).
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 1,54 Mrd. € Umsatz (plus 10,8 % zum Vorjahr) und 127,94 Mio. € Gewinn (minus 71,3 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 41 von 100 (Schwach): Platz 738 von 857 in Technologie, Median 61.
- Das KGV liegt bei 9,5 (Median IT-Dienstleister 18,7, eigener Median der letzten Jahre 52,6).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 17,92 €, der Kurs 13 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Hohe MargeNettomarge 30,5 % in den letzten 12 Monaten, Median IT-Dienstleister 5,1 %.Profitabilität 59
- Niedrig bewertetKGV 9,5, Median IT-Dienstleister 18,7, eigener Median 52,6.Bewertung 66
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 14,8 % pro Jahr seit 2020, Median IT-Dienstleister 8,3 %.Wachstum 64
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 23 % gestiegen.Kapitalallokation 24
- Zinslast schwer gedecktDas Betriebsergebnis deckt die Zinsen nur 1,4-fach.Stabilität 39
- Negativer freier CashflowFreier Cashflow −115,79 Mio. € in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 21
Den Score bremsen Fundamentaldaten und Momentum.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die fundamentale Qualität schwankt.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 36 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- schwache Fundamentaldaten
- Kurs weit unter dem Jahreshoch
- starke Kursschwankung
Was es senkt
- Kurs im letzten Jahr nicht heiß gelaufen
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 12,80 € als günstig und über 29,87 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 0,38 € (Cashflow-Modell) und 35,46 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 11,8 %. Bei 12,8 % läge der faire Wert bei 17,91 €, bei 10,8 % bei 17,95 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Dividendenmodell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (18,7).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.06.2026 stieg der Umsatz um 20,8 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2014 stark mit rund 34 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 23 %, operativ 13 %, netto 8 %. In den letzten 12 Monaten netto 31 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist erhöht. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 25.11.2026in 13 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 13.08.2026über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2027 seit dem 15.10.2026 um 41,5 % angehoben.
- Gewinn je Aktie
- 3,26−5,7 %
- Umsatz
- 1,73 Mrd. €+0,3 %
- Gewinn je Aktie
- −0,13+41,5 %
- Umsatz
- 1,88 Mrd. €−0,5 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma angehoben
Kurs nach den Zahlen: +5,1 %Prognose für Umsatz und bereinigtes EBITDA 2026 nach oben angepasst, Verkaufsziel auf 1 Gigawatt angehoben, Investitionen auf 10 Mrd. RMB (vorher 9 Mrd. RMB).
„As we just raised our sales target for the current year, we are also raising our guidance for CapEx paid from RMB 9 billion to RMB 10 billion, most of which is in the second half.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 13.08.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. 2 Insider haben verkauft, zusammen 1,53 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
Stück und Preise je Stammaktie wie in der Meldung an die SEC, nicht je Hinterlegungsschein.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei GDS Holdings passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
857 bewertete Titel im Sektor Technologie
- Dieser Titel
- 41
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche IT-Dienstleister
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- iSoftStone Information Technology (Group)301236.SZ 4,64 Mrd. €33
- Sonae SGPSSON.LS 4,41 Mrd. €69
- Insight EnterprisesNSIT 4,39 Mrd. €61
- BechtleBC8.DE 4,32 Mrd. €56
- Sopra Steria GroupSOP.PA 3,82 Mrd. €76
- Kyndryl HoldingsKD 3,35 Mrd. €48
- AltenATE.PA 2,97 Mrd. €68
- Cipher MiningCIFR 2,92 Mrd. €22
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $, 1 € = 7,4225 CN¥)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Schwach, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 01.05.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.