GigaCloud Technology Aktie
GCTNASDAQGigaCloud Technology Inc., TechnologieISIN KYG386441037
85Score 85 von 100, Stark
Kurs und Trend
88 / 100
Kursverlauf
+103 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 4 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 45 % darüber.
Seit August 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 60).
Der Kurs steht an seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 4 Jahren: 91 % (August 2022 bis November 2022).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5050,16 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20040,18 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)60
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung26,87 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand58,12 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- GigaCloud Technology Inc. gehört zur Branche Infrastruktursoftware (Vereinigte Staaten) und ist mit 2,07 Mrd. € Börsenwert die Nummer 66 von 97 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 1,16 Mrd. € Umsatz (plus 11,1 % zum Vorjahr) und 123,46 Mio. € Gewinn (plus 9,2 %).
- MEQIRI Score 85 von 100 (Stark): Platz 5 von 857 in Technologie, Median 61.
Mehr anzeigen
- Das KGV liegt bei 13,7 (Median Infrastruktursoftware 26,3, eigener Median der letzten Jahre 8,7).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 89,58 €, der Kurs 35 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn je Aktie wächstPlus 51,1 % pro Jahr seit 2021.Wachstum 100
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 36,2 % pro Jahr seit 2020, Median Infrastruktursoftware 18 %.Wachstum 100
- Unter dem fairen WertKurs 35 % unter dem fairen Wert von 89,58 €.Bewertung 68
Schwächen
- Starke KursschwankungSchwankung 65 % pro Jahr in den letzten 12 Monaten.Stabilität 66
Besonders stark sind Wachstum und Momentum.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 84 auf 85.
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- hohe Wachstumsnote (im Rückwärtstest häufiger abgestürzt)
- Kurs im letzten Jahr sehr stark gestiegen
- starke Kursschwankung
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
- Kurs nahe am Jahreshoch
- stabiler Kursschwung
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich unterbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 59,72 € als günstig und über 179,17 € als teuer (Unsicherheit sehr hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 67,37 € (Cashflow-Modell) und 111,79 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt unter beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 10 %. Bei 11 % läge der faire Wert bei 85,04 €, bei 9 % bei 95,88 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (26,3).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 27,4 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2019 stark mit rund 48 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 23 %, operativ 11 %, netto 11 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Bilanz ist solide, die Verschuldung moderat und die Zinsdeckung komfortabel.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 25.02.2027in 105 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 05.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 1,55 € (erwartet 1,01 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 4,15 €0,0 %
- Umsatz
- 1,41 Mrd. €0,0 %
- Gewinn je Aktie
- 4,60 €0,0 %
- Umsatz
- 1,52 Mrd. €0,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: −10,7 %Umsatz von 365 bis 390 Mio. $ erwartet; einen Vergleich zur früheren Prognose hat die Firma nicht gezogen.
„Looking ahead, we remain confident in our ability to manage through these temporary disruptions and expect revenue in the $365 million to $390 million range.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 07.05.2026 (Q1 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. 4 Insider haben verkauft, zusammen 6,28 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Bernes MarshallVerkauf
25. Sept. 2026, Head of Brand Center
- Stück
- 13.800
- Preis
- 48,81 €
- Wert
- 673.529 €
- Bernes MarshallVerkauf
24. Sept. 2026, Head of Brand Center
- Stück
- 4.497
- Preis
- 48,16 €
- Wert
- 216.560 €
- Bernes MarshallVerkauf
22. Sept. 2026, Head of Brand Center
- Stück
- 15.703
- Preis
- 48,16 €
- Wert
- 756.218 €
8 weitere anzeigen
- Bernes MarshallVerkauf
21. Sept. 2026, Head of Brand Center
- Stück
- 12.000
- Preis
- 48,06 €
- Wert
- 576.692 €
- Chen ZhiwuVerkauf
18. Sept. 2026, Board
- Stück
- 3.000
- Preis
- 47,74 €
- Wert
- 143.219 €
- Chen ZhiwuVerkauf
16. Sept. 2026, Board
- Stück
- 1.500
- Preis
- 47,60 €
- Wert
- 71.394 €
- Chen ZhiwuVerkauf
14. Sept. 2026, Board
- Stück
- 1.500
- Preis
- 47,07 €
- Wert
- 70.612 €
- Bernes MarshallVerkauf
13. Aug. 2026, Head of Brand Center
- Stück
- 10.000
- Preis
- 47,63 €
- Wert
- 476.319 €
- Wan XinVerkauf
11. Aug. 2026, Chief Technology Officer
- Stück
- 60.000
- Preis
- 45,78 €
- Wert
- 2,75 Mio. €
- Bernes MarshallVerkauf
10. Aug. 2026, Head of Brand Center
- Stück
- 5.000
- Preis
- 46,63 €
- Wert
- 233.127 €
- Schrock Iman AjVerkauf
10. Aug. 2026, President
- Stück
- 6.679
- Preis
- 46,65 €
- Wert
- 311.582 €
Teilgeschäfte einer Meldung stehen in einer Zeile, der Preis ist dann ihr Schnitt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei GigaCloud Technology passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
857 bewertete Titel im Sektor Technologie
- Dieser Titel
- 85
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Infrastruktursoftware
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- TeradataTDC 2,78 Mrd. €80
- OVH GroupeOVH.PA 2,25 Mrd. €47
- Payoneer GlobalPAYO 2,18 Mrd. €61
- NetScout SystemsNTCT 2,14 Mrd. €62
- A10 NetworksATEN 1,88 Mrd. €71
- NayaxNYAX 1,78 Mrd. €52
- MarqetaMQ 1,73 Mrd. €63
- Progress SoftwarePRGS 1,63 Mrd. €69
In diesen ETFs steckt GigaCloud Technology
In 12 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,18 % | 0,39 % | 1,47 Mrd. € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,08 % | 0,30 % | 185,82 Mio. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,06 % | 0,30 % | 4,22 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,05 % | 0,30 % | 2,17 Mrd. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,04 % | 0,43 % | 2,48 Mrd. € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,04 % | 0,35 % | 434,1 Mio. € |
| Amundi MSCI Digital Economy UCITS ETF AccEBUY | 0,03 % | 0,45 % | 96,36 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,03 % | 0,30 % | 944,34 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 11.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Stark, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 18.04.2025)
- Ampel Unterbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.