Greenbrier Companies Aktie
GBXNYSEThe Greenbrier Companies, Inc., IndustrieISIN US3936571013
50Score 50 von 100, Neutral
Kurs und Trend
56 / 100
Kursverlauf
−1,6 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 12 % darunter.
Seit Juni 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 65).
Der Kurs liegt 29 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 95 % (Juli 2007 bis März 2009).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5036,85 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20043,15 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)65
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung33,82 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand53,13 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- The Greenbrier Companies, Inc. gehört zur Branche Eisenbahnen (Vereinigte Staaten) und ist mit 1,17 Mrd. € Börsenwert die Nummer 25 von 29 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2026 kam sie auf 2,22 Mrd. € Umsatz (minus 23,9 % zum Vorjahr) und 71,29 Mio. € Gewinn (minus 61,3 %).
- Für das Geschäftsjahr 2027 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 2,62 Mrd. € (plus 17,8 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 3,01 € (plus 28,2 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 50 von 100 (Neutral): Platz 790 von 1018 in Industrie, Median 61.
- Das KGV liegt bei 18 (Median Eisenbahnen 25,2, eigener Median der letzten Jahre 14,7).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 37,27 €, der Kurs 1 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn je Aktie wächstPlus 20,8 % pro Jahr seit 2021.Wachstum 66
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2017 bis 2026.
- Verlässliche DividendeSeit 12 Jahren ohne Kürzung der Dividende.
Schwächen
- Negativer freier CashflowFreier Cashflow −216,32 Mio. € in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 45
- Zinslast schwer gedecktDas Betriebsergebnis deckt die Zinsen nur 2,1-fach.Stabilität 58
Besonders stark ist Bewertung, während Kapitalallokation und Profitabilität den Score bremsen.
Tageswert vom 13.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 51 auf 50.
Die fundamentale Qualität schwankt.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 36 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- schwache Fundamentaldaten
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 26,62 € als günstig und über 62,12 € als teuer (Unsicherheit hoch, der eine Teilwert des fairen Werts ist mehr als doppelt so hoch wie der andere).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 21,49 € (Cashflow-Modell) und 53,05 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 9,7 %. Bei 10,7 % läge der faire Wert bei 35,70 €, bei 8,7 % bei 39,49 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Dividendenmodell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (25,2).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
Im Geschäftsjahr 2026 sank der Umsatz um 23,9 % gegenüber dem Vorjahr. Der Umsatz wächst seit 2007 solide mit etwa 4 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2026: Brutto 14 %, operativ 6 %, netto 3 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist erhöht. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 14.01.2027in 62 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 26.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,35 € (erwartet 0,72 €)unter den Erwartungen
Analystenschätzungen
- Gewinn je Aktie
- 3,01 €−11,1 %
- Umsatz
- 2,62 Mrd. €+7,7 %
- Gewinn je Aktie
- 4,04 €−11,4 %
- Umsatz
- 2,88 Mrd. €+18,8 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma angehoben
Kurs nach den Zahlen: −1,6 %Greenbrier sieht für 2027 einen deutlich konstruktiveren Ausblick: Auftragsbestand stieg erstmals seit 2024 auf 14.000 Waggons, Umsatzprognose 2,8 bis 3,2 Milliarden Dollar und mehr Lieferungen in der zweiten Jahreshälfte erwartet.
„Greenbrier's backlog increased to 14,000 railcars valued at $2.1 billion, the first sequential increase since fiscal 2024, with deliveries extending into fiscal 2028.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 26.10.2026 (Q4 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. Ein Insider hat verkauft, zusammen 173.815 €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Glenn WilliamVerkauf
13. Juli 2026, SVP & President, Europe
- Stück
- 4.000
- Preis
- 43,45 €
- Wert
- 173.815 €
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Greenbrier Companies passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
1018 bewertete Titel im Sektor Industrie
- Dieser Titel
- 50
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Eisenbahnen
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Stadler RailSRAIL.SW 3,42 Mrd. €60
- Construcciones y Auxiliar de FerrocarrilesCAF.MC 2,36 Mrd. €65
- Trinity IndustriesTRN 2,13 Mrd. €56
- Jungfraubahn HoldingJFN.SW 1,67 Mrd. €67
- VosslohVOS.DE 957,53 Mio. €41
- L.B. FosterFSTR 409,48 Mio. €63
- BVZ HoldingBVZN.SW 324,81 Mio. €59
- TalgoTLGO.MC 293,61 Mio. €32
In diesen ETFs steckt Greenbrier Companies
In 13 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,12 % | 0,39 % | 1,49 Mrd. € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,08 % | 0,30 % | 2,31 Mrd. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,05 % | 0,30 % | 964,08 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,04 % | 0,30 % | 2,22 Mrd. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,04 % | 0,30 % | 4,28 Mrd. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,03 % | 0,43 % | 2,5 Mrd. € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,03 % | 0,30 % | 185,82 Mio. € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,02 % | 0,10 % | 395,74 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 13.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2026, Stichtag 31.08.2026
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 12.11.2026 (1 € = 1,1081 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 30.10.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.