Galp Energia, SGPS Aktie
GALP.LSLISGalp Energia, SGPS, S.A., EnergieISIN PTGAL0AM0009
71Score 71 von 100, Stark
Kurs und Trend
45 / 100
Kursverlauf
+5,7 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 4,4 % darunter.
Seit Februar 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Stark gefallen: Der Kurs ist zuletzt sehr schnell gesunken (RSI 14).
Der Kurs liegt 17 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 68 % (Dezember 2007 bis Oktober 2008).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5021,48 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20020,02 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)14
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung13,96 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand23,18 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Galp Energia, SGPS, S.A. gehört zur Branche Ölkonzerne (Portugal) und ist mit 13,83 Mrd. € Börsenwert die Nummer 19 von 25 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 19,51 Mrd. € Umsatz (minus 8,5 % zum Vorjahr) und 1,12 Mrd. € Gewinn (plus 7,7 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 28,13 Mrd. € (plus 44,2 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 2,70 € (plus 54,1 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 71 von 100 (Stark): Platz 47 von 266 in Energie, Median 60.
- Das KGV liegt bei 13,7 (Median Ölkonzerne 11,6, eigener Median der letzten Jahre 15,5).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 20,22 €, der Kurs 5 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Verlässliche DividendeSeit 17 Jahren ohne Kürzung der Dividende.Kapitalallokation 86
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow 166 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 96
- AktienrückkäufeAktienzahl seit 2020 um 11 % gesunken.Kapitalallokation 86
Schwächen
- Analysten erwarten sinkende GewinneMinus 16 % pro Jahr bis 2028 (Schätzungen von 13 Analysten).
Besonders stark sind Fundamentaldaten und Kapitalallokation, während Technische Analyse und Momentum den Score bremsen.
Tageswert vom 13.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den Aktien auf Platz 101 bis 1.000.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 23 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 15 von 100.
Was das Risiko treibt
- zyklische Branche (Energie oder Rohstoffe), als Gruppe im Rückwärtstest häufiger abgestürzt
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 15,55 € als günstig und über 28,88 € als teuer (Unsicherheit mittel nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 24,31 € (Cashflow-Modell) und 16,12 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 7,8 %. Bei 8,8 % läge der faire Wert bei 18,65 €, bei 6,8 % bei 22,54 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (11,6).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 21,1 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz bleibt seit 2006 weitgehend stabil.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 11 %, operativ 9 %, netto 6 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalModerate Verschuldung, die Zinsen sind ausreichend gedeckt.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 22.02.2027in 101 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 26.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,94 € (erwartet 0,85 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2026 seit dem 15.10.2026 um 10,1 % angehoben.
- Gewinn je Aktie
- 2,70 €+10,1 %
- Umsatz
- 28,13 Mrd. €+1,4 %
- Gewinn je Aktie
- 2,28 €+5,2 %
- Umsatz
- 25,77 Mrd. €+2,8 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma angehoben
Kurs nach den Zahlen: −11,1 %Galp hat die Jahresprognose erneut angehoben: EBITDA wird nun bei rund 5 Milliarden Dollar und operativer Cashflow bei rund 3,9 Milliarden Dollar erwartet, zudem wurde die Raffineriemarge auf rund 25 Dollar je Barrel hochgesetzt.
„We now expect EBITDA of around $5 billion and operating cash flow close to 3.9 billion.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 26.10.2026 (Q3 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Was bei Galp Energia, SGPS passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
266 bewertete Titel im Sektor Energie
- Dieser Titel
- 71
- Median des Sektors
- 60
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Ölkonzerne
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- RepsolREP.MC 32,14 Mrd. €79
- EcopetrolEC 28,42 Mrd. €74
- Oil and Natural GasONGC.NS 27,09 Mrd. €73
- OMVOMV.VI 23,76 Mrd. €73
- YPF Sociedad AnónimaYPF 13,16 Mrd. €57
- Oil IndiaOIL.NS 6,87 Mrd. €61
- National Fuel GasNFG 6,55 Mrd. €63
- Guanghui Energy600256.SS 5,64 Mrd. €66
In diesen ETFs steckt Galp Energia, SGPS
In 111 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETFOIGS | 2,02 % | 0,30 % | 266,34 Mio. € |
| iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc)ESIE | 1,48 % | 0,18 % | 313,42 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETFSPYN | 1,34 % | 0,18 % | 586,62 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| iShares EURO STOXX Mid UCITS ETFIQQM | 0,95 % | 0,40 % | 560,15 Mio. € |
| iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)EXH1 | 0,91 % | 0,47 % | 639,45 Mio. € |
| iShares Inclusion and Diversity UCITS ETFOPEN | 0,87 % | 0,25 % | 77,41 Mio. € |
| iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility Advanced UCITS ETFMVEE | 0,67 % | 0,25 % | 53,39 Mio. € |
| iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EURIS3H | 0,63 % | 0,49 % | 570,32 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 13.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Stark, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 03.07.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.