FirstSun Capital Bancorp Aktie
FSUNNASDAQFinanzenISIN US33767U1079
55Score 55 von 100, Neutral
Kurs und Trend
80 / 100
Kursverlauf
+22 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 4 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 4,2 % darüber.
Seit August 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 50).
Der Kurs liegt 4,0 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 4 Jahren: 35 % (November 2022 bis Mai 2023).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5035,34 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20034,06 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)50
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung27,11 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand36,95 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- FirstSun Capital Bancorp gehört zur Branche Regionalbanken (Vereinigte Staaten) und ist mit 1,52 Mrd. € Börsenwert die Nummer 258 von 422 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 376,8 Mio. € Umsatz (plus 11,1 % zum Vorjahr) und 88,02 Mio. € Gewinn (plus 29,5 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 592,43 Mio. € (plus 57,2 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 3,05 € (minus 3,8 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 55 von 100 (Neutral): Platz 799 von 976 in Finanzen, Median 68.
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 30,60 €, der Kurs 16 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn je Aktie wächstPlus 13,4 % pro Jahr seit 2020.Wachstum 60
- Analysten erwarten starkes GewinnwachstumPlus 15,1 % pro Jahr bis 2028 (Schätzungen von 4 Analysten).Wachstum 60
Schwächen
- Niedrige EigenkapitalrenditeEigenkapitalrendite 3,4 % in den letzten 12 Monaten.Profitabilität 23
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 12 % gestiegen.Kapitalallokation 24
Besonders stark sind Technische Analyse und Stabilität, während Kapitalallokation und Profitabilität den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko niedrig
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem niedrigsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 14 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was es senkt
- ruhiger Kursverlauf
- Kurs nahe am Jahreshoch
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 23,54 € als günstig und über 43,71 € als teuer (Unsicherheit mittel nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 25,50 €, bei 7,8 % bei 38,25 €.
Bewertungskennzahlen
Allein aus dem Überrenditemodell; der Gewinn enthält Sondereffekte, deshalb gibt es keinen Branchenwert.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 45,2 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2019 stark mit rund 13 % pro Jahr.
Margen
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: operativ 30 %, netto 23 %. Eine Bruttomarge gibt es bei Banken und Versicherern nicht, und die Nettomarge ist mit anderen Branchen nicht vergleichbar. Der Score lässt beide weg. In den letzten 12 Monaten netto 11 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalBei Banken und Versicherern sind Einlagen und Verbindlichkeiten das Geschäft. Verschuldung und Current Ratio sagen hier wenig, der Score wertet sie nicht.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 25.01.2027in 74 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 26.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,93 € (erwartet 0,87 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2027 seit dem 15.10.2026 um 4,0 % gesenkt. Sinkende Schätzungen gehen schlechten Nachrichten oft voraus.
- Gewinn je Aktie
- 3,05 €+2,5 %
- Umsatz
- 592,43 Mio. €−0,6 %
- Gewinn je Aktie
- 4,02 €−4,0 %
- Umsatz
- 666,49 Mio. €−2,6 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma gemischt
Kurs nach den Zahlen: −1,8 %FirstSun erwartet für Q4 weitere Verbesserung der Nettozinsmarge und mittleres einstelliges Wachstum bei Krediten und Einlagen dank starker Pipeline, zudem sollen die Kosteneinsparungen aus der First-Foundation-Übernahme das ursprüngliche Ziel von 68,8 Millionen leicht übertreffen. Gleichzeitig …
„Terms of realization of operating synergies from the First Foundation acquisition, During the third quarter, we were at an annualized run rate equivalent of approximately 70% of our original total cost save target of $68.8 million With the core system conversion now complete, we expect to capture the vast majority of …“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 27.10.2026 (Q3 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe oder Verkäufe am Markt.
- Murphy Peter EKauf
16. März 2026, Board
- Stück
- 1.500
- Preis
- 31,70 €
- Wert
- 47.557 €
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei FirstSun Capital Bancorp passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
976 bewertete Titel im Sektor Finanzen
- Dieser Titel
- 55
- Median des Sektors
- 68
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Regionalbanken
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- OceanFirst FinancialOCFC 1,61 Mrd. €49
- Permanent TSB Group HoldingsPTSB.IR 1,61 Mrd. €44
- InterINTR 1,6 Mrd. €52
- Byline BancorpBY 1,57 Mrd. €76
- QCR HoldingsQCRH 1,52 Mrd. €73
- Hope BancorpHOPE 1,51 Mrd. €53
- Bank FirstBFC 1,49 Mrd. €68
- TriCo BancsharesTCBK 1,49 Mrd. €65
In diesen ETFs steckt FirstSun Capital Bancorp
In 9 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,05 % | 0,30 % | 4,22 Mrd. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,04 % | 0,30 % | 2,17 Mrd. € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,03 % | 0,30 % | 185,82 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,03 % | 0,30 % | 944,34 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,01 % | 0,45 % | 1,53 Mrd. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,01 % | 0,43 % | 2,48 Mrd. € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,00 % | 0,25 % | 175,89 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)SPYI | 0,00 % | 0,17 % | 8,6 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 11.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 18.10.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.