Valeo Aktie
FR.PAPARValeo SE, Zyklischer KonsumISIN FR0013176526
53Score 53 von 100, Neutral
Kurs und Trend
53 / 100
Kursverlauf
−11 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 12 % darunter.
Seit Juni 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 48).
Der Kurs liegt 32 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 90 % (Mai 2017 bis April 2025).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5013,38 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20012,85 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)48
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung9,74 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand16,64 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Valeo SE gehört zur Branche Autozulieferer (Frankreich) und ist mit 2,72 Mrd. € Börsenwert die Nummer 47 von 85 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 20,9 Mrd. € Umsatz (minus 2,7 % zum Vorjahr) und 200 Mio. € Gewinn (plus 23,5 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 20,4 Mrd. € (minus 2,4 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,51 €.
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 53 von 100 (Neutral): Platz 423 von 602 in Zyklischer Konsum, Median 61.
- Das KGV liegt bei 13,7 (Median Autozulieferer 15,5, eigener Median der letzten Jahre 15,3).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 16,62 €, der Kurs 31 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow über 500 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 74
- Analysten erwarten starkes GewinnwachstumPlus 22,3 % pro Jahr bis 2028 (Schätzungen von 10 Analysten).Wachstum 61
Schwächen
- Hohe VerschuldungSchulden 1,65-mal so hoch wie das Eigenkapital (Stand jüngstes Quartal), Median Autozulieferer 0,78.Stabilität 37
- Zinslast schwer gedecktDas Betriebsergebnis deckt die Zinsen nur 2,6-fach.Stabilität 37
- Starke KursschwankungSchwankung 50 % pro Jahr in den letzten 12 Monaten.Stabilität 37
Besonders stark sind Bewertung und Fundamentaldaten, während Momentum und Profitabilität den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 51 auf 53.
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 36 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- starke Kursschwankung
Bewertung
Bewertungsampel
Mögliche WertfalleSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 11,87 € als günstig und über 27,70 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 20,51 € (Cashflow-Modell) und 12,73 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt unter beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 11,7 %. Bei 12,7 % läge der faire Wert bei 15,66 €, bei 10,7 % bei 17,81 €.
Mögliche Wertfalle: günstig bewertet, aber hohes Risiko.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (15,5).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.06.2026 sank der Umsatz um 2 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 solide mit etwa 4 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 15 %, operativ 4 %, netto 1 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist erhöht. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 25.02.2027in 105 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 22.07.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,43 € (erwartet 1,10 €)unter den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 1,51 €−0,2 %
- Umsatz
- 20,4 Mrd. €−0,3 %
- Gewinn je Aktie
- 1,87 €−2,9 %
- Umsatz
- 20,84 Mrd. €−0,9 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: +7,8 %Die Prognose für das Jahr wird bestätigt, Marge und freier Cashflow im zweiten Halbjahr sollen mindestens auf dem Niveau des ersten liegen.
„Our operating margin for the first half '26 stands at 5.0% at the midpoint of our full year guidance and 50 basis points up year-on-year.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 22.07.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Was bei Valeo passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
602 bewertete Titel im Sektor Zyklischer Konsum
- Dieser Titel
- 53
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Autozulieferer
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Inter CarsCAR.WA 3,44 Mrd. €69
- AumovioAMV0.DE 3,27 Mrd. €38
- BremboBRE.MI 3,24 Mrd. €67
- CIE AutomotiveCIE.MC 3,14 Mrd. €70
- QuantumScapeQS 2,34 Mrd. €30
- PHINIAPHIN 2,33 Mrd. €68
- DanaDAN 2,08 Mrd. €43
- Nokian RenkaatTYRES.HE 1,97 Mrd. €47
In diesen ETFs steckt Valeo
In 36 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE)EXV5 | 1,46 % | 0,46 % | 162,45 Mio. € |
| iShares EURO STOXX Small UCITS ETFIQQS | 0,78 % | 0,40 % | 405,6 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR AccZPRX | 0,70 % | 0,30 % | 810,11 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR disUEFD | 0,41 % | 0,28 % | 627,81 Mio. € |
| iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETFIEVD | 0,41 % | 0,40 % | 488,62 Mio. € |
| iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)EXSE | 0,34 % | 0,20 % | 632,25 Mio. € |
| WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF USD AccW1TA | 0,30 % | 0,40 % | 132,27 Mio. € |
| Amundi MSCI Smart Mobility UCITS ETF AccELCR | 0,25 % | 0,45 % | 142,4 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 27.03.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.