freenet Aktie
FNTN.DEXETRAfreenet AG, KommunikationISIN DE000A0Z2ZZ5WKN A0Z2ZZ
65Score 65 von 100, Neutral
Kurs und Trend
60 / 100
Kursverlauf
−13 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 4,3 % darunter.
Seit April 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Heiß gelaufen: Der Kurs ist zuletzt sehr schnell gestiegen (RSI 73).
Der Kurs liegt 27 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 88 % (Juli 2007 bis Dezember 2008).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5023,37 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20025,53 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)73
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung21,86 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand33,68 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- freenet AG gehört zur Branche Telekommunikation (Deutschland) und ist mit 2,88 Mrd. € Börsenwert die Nummer 68 von 90 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 2,44 Mrd. € Umsatz (minus 1,5 % zum Vorjahr) und 271,2 Mio. € Gewinn (plus 9,9 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 3,09 Mrd. € (plus 26,7 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 2,05 € (minus 9,7 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 65 von 100 (Neutral): Platz 71 von 232 in Kommunikation, Median 58.
- Das KGV liegt bei 11,9 (Median Telekommunikation 16, eigener Median der letzten Jahre 13,7).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 39,48 €, der Kurs 40 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Hohe DividendenrenditeDividendenrendite 8,7 %, Median Telekommunikation 4,3 %.Kapitalallokation 80
- Unter dem fairen WertKurs 40 % unter dem fairen Wert von 39,48 €.Bewertung 81
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2016 bis 2025.Fundamentaldaten 91
Schwächen
Keine unserer Prüfungen auf Schwächen schlägt an. Das Absturzrisiko wird getrennt gemessen.
Besonders stark sind Fundamentaldaten und Bewertung, während Momentum und Wachstum den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko niedrig
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem niedrigsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 14 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich unterbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 30,37 € als günstig und über 56,40 € als teuer (Unsicherheit mittel nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 46,09 € (Cashflow-Modell) und 32,87 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt unter beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 7,1 %. Bei 8,1 % läge der faire Wert bei 36,06 €, bei 6,1 % bei 44,58 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (16).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.06.2026 stieg der Umsatz um 9,9 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz bleibt seit 2006 weitgehend stabil.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 26 %, operativ 14 %, netto 11 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Bilanz ist solide, die Verschuldung moderat und die Zinsdeckung komfortabel.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 24.02.2027in 104 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 11.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,59 € (erwartet 0,59 €)im Rahmen der Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 2,05 €0,0 %
- Umsatz
- 3,09 Mrd. €0,0 %
- Gewinn je Aktie
- 2,32 €0,0 %
- Umsatz
- 3,16 Mrd. €0,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: +0,9 %Prognose 2026 bestätigt, Dividende unverändert (mindestens 2 € je Aktie).
„As we said, we have a minimum dividend of EUR 2 for the year '26 to '28, rising to expected EUR 2.3 in full year '28 if we are -- and this might be even higher, another dividend.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 13.08.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Was bei freenet passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
232 bewertete Titel im Sektor Kommunikation
- Dieser Titel
- 65
- Median des Sektors
- 58
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Telekommunikation
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Sunrise CommunicationsSUNN.SW 3,39 Mrd. €39
- Liberty GlobalLBTYK 3,18 Mrd. €39
- Telephone and Data SystemsTDS 3,07 Mrd. €46
- Nos, S.g.p.s., S.a.NOS.LS 2,87 Mrd. €75
- SinchSINCH.ST 2,74 Mrd. €59
- Liberty Latin AmericaLILA 2,73 Mrd. €54
- Kyivstar GroupKYIV 2,71 Mrd. €72
- Array Digital InfrastructureAD 2,16 Mrd. €55
In diesen ETFs steckt freenet
In 37 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Amundi MDAX ESG II UCITS ETF DistE907 | 2,28 % | 0,30 % | 89,52 Mio. € |
| Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF 1DXDGM | 2,17 % | 0,40 % | 74,55 Mio. € |
| iShares TecDAX UCITS ETF (DE)EXIB | 2,10 % | 0,51 % | 12,44 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| Deka MDAX UCITS ETFELF1 | 1,85 % | 0,30 % | 354,36 Mio. € |
| Franklin European Quality Dividend UCITS ETFFLXD | 1,12 % | 0,25 % | 681,62 Mio. € |
| iShares EURO STOXX Small UCITS ETFIQQS | 0,90 % | 0,40 % | 405,6 Mio. € |
| iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE)EXV2 | 0,78 % | 0,46 % | 256,65 Mio. € |
| UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR disUEFD | 0,52 % | 0,28 % | 627,81 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 20.02.2026)
- Ampel Unterbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.