Comfort Systems USA Aktie
FIXNYSEComfort Systems USA, Inc., IndustrieISIN US1999081045
75Score 75 von 100, Stark
Kurs und Trend
34 / 100
Kursverlauf
+22 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 28 % darunter.
Seit Oktober 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 44).
Der Kurs liegt 44 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 57 % (September 2008 bis November 2008).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 501.336,32 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 2001.442,52 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)44
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung787,44 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand1.857,20 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Comfort Systems USA, Inc. gehört zur Branche Bau und Anlagenbau (Vereinigte Staaten) und ist mit 36,74 Mrd. € Börsenwert die Nummer 5 von 110 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 8,18 Mrd. € Umsatz (plus 29,5 % zum Vorjahr) und 918,99 Mio. € Gewinn (plus 95,7 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 12,33 Mrd. € (plus 50,7 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 45,78 € (plus 76,2 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 75 von 100 (Stark): Platz 57 von 1023 in Industrie, Median 61.
- Das KGV liegt bei 25 (Median Bau und Anlagenbau 18,9, eigener Median der letzten Jahre 21).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 1.320,86 €, der Kurs 21 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn je Aktie wächstPlus 47,7 % pro Jahr seit 2020.Wachstum 100
- Hohe KapitalrenditeRendite auf das eingesetzte Kapital 55,8 % im Geschäftsjahr 2025, Median Bau und Anlagenbau 7,5 %.Profitabilität 77
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 26,1 % pro Jahr seit 2020, Median Bau und Anlagenbau 10,8 %.Wachstum 100
Schwächen
- Starke KursschwankungSchwankung 61 % pro Jahr in den letzten 12 Monaten.Stabilität 68
- Hoch bewertetKGV 25, Median Bau und Anlagenbau 18,9, eigener Median 21.Bewertung 66
Besonders stark sind Fundamentaldaten und Wachstum, während Momentum und Technische Analyse den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den Aktien auf Platz 101 bis 1.000.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 23 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 15 von 100.
Was das Risiko treibt
- starke Kursschwankung
- Kurs weit unter dem Jahreshoch
- hohe Wachstumsnote (im Rückwärtstest häufiger abgestürzt)
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
Bewertung
Bewertungsampel
Leicht unterbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 880,58 € als günstig und über 2.641,73 € als teuer (Unsicherheit sehr hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 1.852,80 € (Cashflow-Modell) und 788,93 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 1.155,42 €, bei 7,8 % bei 1.569,94 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (18,9).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 50,7 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 stark mit rund 12 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 24 %, operativ 14 %, netto 11 %.
Verschuldung & Bilanz
Geschäftsjahr 2025Die Bilanz ist solide, die Verschuldung moderat und die Zinsdeckung komfortabel.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 18.02.2027in 98 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 22.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 12,50 € (erwartet 11,55 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2027 seit dem 15.10.2026 um 11,0 % angehoben.
- Gewinn je Aktie
- 45,78 €+3,9 %
- Umsatz
- 12,33 Mrd. €+5,6 %
- Gewinn je Aktie
- 60,04 €+11,0 %
- Umsatz
- 15,61 Mrd. €+12,5 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma angehoben
Kurs nach den Zahlen: −2,7 %Comfort Systems erwartet 2027 ein Umsatzwachstum im Vergleichsgeschäft von rund mittleren 20 Prozent und rechnet weiter mit starken Margen, zudem steigt die geplante Kapazität der Modulbauten bis Ende 2027 auf etwa 6 Millionen Quadratfuß statt der zuvor genannten 4 Millionen bis Ende 2026.
„We remain on track to have over 4 million square feet of space in our modular businesses by the end of 26 and with ongoing orders and investments to meet that demand, we expect to have approximately 6 million square feet of capacity by the end of 27.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 23.10.2026 (Q3 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. 4 Insider haben verkauft, zusammen 51,19 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Comfort Systems USA passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
1023 bewertete Titel im Sektor Industrie
- Dieser Titel
- 75
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Bau und Anlagenbau
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Quanta ServicesPWR 82,32 Mrd. €66
- VinciDG.PA 63,14 Mrd. €68
- Larsen & ToubroLT.NS 55,59 Mrd. €63
- FerrovialFER 39,72 Mrd. €57
- Samsung C&T028260.KS 30,85 Mrd. €53
- HochtiefHOT.DE 28,14 Mrd. €65
- EMCOR GroupEME 26,23 Mrd. €73
- China State Construction Engineering601668.SS 25,39 Mrd. €50
In diesen ETFs steckt Comfort Systems USA
In 120 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| L&G US ESG Paris Aligned UCITS ETF Accum USDDELG | 1,82 % | 0,12 % | 153,58 Mio. € |
| Deka MSCI USA MC UCITS ETFEL41 | 0,76 % | 0,30 % | 51,58 Mio. € |
| iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF2B7C | 0,71 % | 0,15 % | 635,94 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| State Street SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF (Acc)ZPDI | 0,66 % | 0,15 % | 874,42 Mio. € |
| Invesco S&P 500 QVM UCITS ETFQVMP | 0,63 % | 0,35 % | 50,82 Mio. € |
| UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF USD disUBUT | 0,56 % | 0,25 % | 1,14 Mrd. € |
| iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETFQDVA | 0,40 % | 0,20 % | 515,17 Mio. € |
| iShares MSCI World Momentum Factor Advanced UCITS ETFCBUH | 0,39 % | 0,25 % | 261,8 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 11.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Stark, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 31.05.2020)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.