Evolution Aktie
EVO.STSTOEvolution AB (publ), Zyklischer KonsumISIN SE0012673267
89Score 89 von 100, Stark
Kurs und Trend
84 / 100
Kursverlauf
+33 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 12 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 23 % darüber.
Seit Juni 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 63).
Der Kurs liegt 3,8 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 12 Jahren: 69 % (April 2021 bis Februar 2026).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5075,55 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20063,60 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)63
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung46,67 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand81,44 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Evolution AB (publ) gehört zur Branche Glücksspiel und Casinos (Schweden) und ist mit 15 Mrd. € Börsenwert die Nummer 3 von 33 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 2,12 Mrd. € Umsatz (minus 4,3 % zum Vorjahr) und 1,06 Mrd. € Gewinn (minus 14,6 %).
- MEQIRI Score 89 von 100 (Stark): Platz 1 von 602 in Zyklischer Konsum, Median 61.
Mehr anzeigen
- Das KGV liegt bei 14 (Median Glücksspiel und Casinos 17,4, eigener Median der letzten Jahre 26,1).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 114,19 €, der Kurs 32 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Hohe MargeNettomarge 49,6 % in den letzten 12 Monaten, Median Glücksspiel und Casinos 4,6 %.Profitabilität 97
- Gewinn je Aktie wächstPlus 28,1 % pro Jahr seit 2020.Wachstum 99
- Hohe KapitalrenditeRendite auf das eingesetzte Kapital 32 % im Geschäftsjahr 2025, Median Glücksspiel und Casinos 7,7 %.Profitabilität 97
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 10 % gestiegen.Kapitalallokation 64
Besonders stark sind Wachstum und Fundamentaldaten.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko niedrig
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem niedrigsten Absturzrisiko unter den Aktien auf Platz 101 bis 1.000.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 9 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 15 von 100.
Was das Risiko treibt
- hohe Wachstumsnote (im Rückwärtstest häufiger abgestürzt)
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
- Kurs nahe am Jahreshoch
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich unterbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 87,84 € als günstig und über 163,13 € als teuer (Unsicherheit mittel nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 131,37 € (Cashflow-Modell) und 97,02 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt unter beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 7,1 %. Bei 8,1 % läge der faire Wert bei 102,99 €, bei 6,1 % bei 131,02 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (17,4).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 sank der Umsatz um 2,3 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2012 stark mit rund 38 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 100 %, operativ 59 %, netto 50 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Bilanz ist solide, die Verschuldung gering und die Zinsdeckung komfortabel.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 04.02.2027in 84 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 23.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 14,49 (erwartet 15,4)unter den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 5,21−1,4 %
- Umsatz
- 2,03 Mrd. €−1,7 %
- Gewinn je Aktie
- 5,89−2,0 %
- Umsatz
- 2,13 Mrd. €−2,2 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: +3,1 %Evolution bestätigt die Margenprognose für das Gesamtjahr in Linie mit dem Vorjahr, trotz Unsicherheit über Brasilien-Umsätze.
„But we remain -- we -- our margin guidance for the full year remains, so in line with last year.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 23.10.2026 (Q3 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Was bei Evolution passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
602 bewertete Titel im Sektor Zyklischer Konsum
- Dieser Titel
- 89
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Glücksspiel und Casinos
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Las Vegas SandsLVS 23,42 Mrd. €65
- Galaxy Entertainment Group0027.HK 17,37 Mrd. €70
- Flutter EntertainmentFLUT 13,36 Mrd. €39
- Sands China1928.HK 10,36 Mrd. €62
- DraftKingsDKNG 8,76 Mrd. €36
- Wynn ResortsWYNN 7,9 Mrd. €54
- AllwynALWN.AT 7,77 Mrd. €66
- MGM Resorts InternationalMGM 7,61 Mrd. €58
In diesen ETFs steckt Evolution
In 100 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)EXV9 | 7,91 % | 0,46 % | 66,48 Mio. € |
| iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETFOM3X | 1,16 % | 0,10 % | 197,05 Mio. € |
| iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETFESIC | 1,10 % | 0,18 % | 113,79 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| State Street SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETFSPYR | 1,09 % | 0,18 % | 74,99 Mio. € |
| Ossiam Europe ESG Machine LearningOSX4 | 0,96 % | 0,65 % | 67,94 Mio. € |
| HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF AccT3KE | 0,77 % | 0,59 % | 96,5 Mio. € |
| Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1DXDN0 | 0,63 % | 0,30 % | 1,18 Mrd. € |
| iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector Advanced UCITS ETF36BB | 0,59 % | 0,18 % | 33,17 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 11,0510 SEK)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Stark, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 31.03.2016)
- Ampel Unterbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.