Evonik Industries Aktie
EVK.DEXETRAEvonik Industries AG, GrundstoffeISIN DE000EVNK013WKN EVNK01
61Score 61 von 100, Neutral
Kurs und Trend
84 / 100
Kursverlauf
+51 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 14 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 21 % darüber.
Seit April 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 45).
Der Kurs liegt 2,4 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 14 Jahren: 67 % (August 2015 bis Januar 2026).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5020,02 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20017,38 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)45
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung12,62 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand21,52 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Evonik Industries AG gehört zur Branche Spezialchemie (Deutschland) und ist mit 9,79 Mrd. € Börsenwert die Nummer 31 von 108 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 14,07 Mrd. € Umsatz (minus 7,2 % zum Vorjahr) und 265 Mio. € Gewinn (plus 19,4 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 14,82 Mrd. € (plus 5,3 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,77 € (plus 134,8 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 61 von 100 (Neutral): Platz 196 von 467 in Grundstoffe, Median 58.
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 27,61 €, der Kurs 24 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow über 500 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 81
- Hohe DividendenrenditeDividendenrendite 4,77 %, Median Spezialchemie 1,97 %.Kapitalallokation 51
- Unter dem fairen WertKurs 24 % unter dem fairen Wert von 27,61 €.Bewertung 87
Schwächen
- Analysten erwarten sinkende GewinneMinus 6,4 % pro Jahr bis 2028 (Schätzungen von 8 Analysten).Wachstum 31
- Marge sinktOperative Marge 4,6 %, im Mittel der Jahre davor 7,3 % (bis 2024).Profitabilität 30
- Gewinn je Aktie sinktMinus 11,7 % pro Jahr seit 2020.Wachstum 31
Besonders stark sind Bewertung und Technische Analyse, während Wachstum und Profitabilität den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko niedrig
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem niedrigsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 14 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- zyklische Branche (Energie oder Rohstoffe), als Gruppe im Rückwärtstest häufiger abgestürzt
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
- Kurs nahe am Jahreshoch
- ruhiger Kursverlauf
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich unterbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 21,24 € als günstig und über 39,44 € als teuer (Unsicherheit mittel nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 7,1 %. Bei 8,1 % läge der faire Wert bei 23,28 €, bei 6,1 % bei 34,07 €.
Bewertungskennzahlen
Allein aus dem Cashflow-Modell; der Gewinn enthält Sondereffekte, deshalb gibt es keinen Branchenwert.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 2 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz bleibt seit 2006 weitgehend stabil.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 23 %, operativ 5 %, netto 2 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist moderat, die Zinsdeckung aber schwach. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 04.03.2027in 112 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 03.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,72 € (erwartet 0,60 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2026 seit dem 15.10.2026 um 3,9 % angehoben.
- Gewinn je Aktie
- 1,77 €+3,9 %
- Umsatz
- 14,82 Mrd. €+0,9 %
- Gewinn je Aktie
- 1,47 €+2,2 %
- Umsatz
- 14,73 Mrd. €+1,1 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma angehoben
Kurs nach den Zahlen: +0,3 %Ausblick für das bereinigte EBITDA 2026 angehoben, nur im Bereich Custom Solutions wird jetzt stabiles statt leicht höheres EBITDA erwartet.
„With EUR 1.1 billion of adjusted EBITDA in the books in the first half of this year, we need another EUR 1 billion in the second half to reach the midpoint of the upgraded outlook.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 04.08.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Was bei Evonik Industries passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
467 bewertete Titel im Sektor Grundstoffe
- Dieser Titel
- 61
- Median des Sektors
- 58
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Spezialchemie
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Akzo NobelAKZA.AS 10,88 Mrd. €64
- Satellite Chemical002648.SZ 10,83 Mrd. €73
- AlbemarleALB 10,18 Mrd. €51
- Grace Fabric Technology603256.SS 10,01 Mrd. €62
- Solstice Advanced MaterialsSOLS 9,49 Mrd. €63
- BrenntagBNR.DE 8,58 Mrd. €56
- Sinoma Science & Technology002080.SZ 8,48 Mrd. €42
- Tianqi Lithium002466.SZ 7,89 Mrd. €58
In diesen ETFs steckt Evonik Industries
In 132 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETFEL4X | 7,47 % | 0,30 % | 252,82 Mio. € |
| Amundi MDAX ESG II UCITS ETF DistE907 | 4,65 % | 0,30 % | 89,52 Mio. € |
| Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF 1DXDGM | 4,38 % | 0,40 % | 74,55 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| Invesco MDAX UCITS ETFDEAM | 3,82 % | 0,19 % | 626,66 Mio. € |
| Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETFELFC | 2,51 % | 0,31 % | 385,1 Mio. € |
| iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)EXV7 | 2,42 % | 0,46 % | 114,14 Mio. € |
| iShares EURO STOXX Small UCITS ETFIQQS | 1,84 % | 0,40 % | 405,6 Mio. € |
| Rize Sustainable Future of Food UCITS ETFRIZF | 1,50 % | 0,45 % | 59,51 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 25.09.2026)
- Ampel Unterbewertet seit 07.11.2026, vorher Fair bewertet
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.