Entravision Communications Aktie
EVCNYSEKommunikationISIN US29382R1077
68Score 68 von 100, Neutral
Kurs und Trend
77 / 100
Kursverlauf
+231 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 43 % darüber.
Seit Juli 2025 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Heiß gelaufen: Der Kurs ist zuletzt sehr schnell gestiegen (RSI 87).
Der Kurs liegt 26 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 99 % (Juli 2007 bis März 2009).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 506,64 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 2006,28 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)87
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung2,31 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand12,11 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Entravision Communications gehört zur Branche Rundfunk (Vereinigte Staaten) und ist mit 826,87 Mio. € Börsenwert die Nummer 12 von 18 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 402,26 Mio. € Umsatz (plus 22,6 % zum Vorjahr) und machte 70,46 Mio. € Verlust.
- MEQIRI Score 68 von 100 (Neutral): Platz 49 von 232 in Kommunikation, Median 58.
Mehr anzeigen
- Das KGV liegt bei 31 (Median Rundfunk 15,1, eigener Median der letzten Jahre 20,8).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 4,05 €, der Kurs 121 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 30,9 % pro Jahr seit 2020, Median Rundfunk 2,1 %.Wachstum 65
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow 144 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 80
Schwächen
- Über dem fairen WertKurs 121 % über dem fairen Wert von 4,05 €.Bewertung 35
- Starke KursschwankungSchwankung 116 % pro Jahr in den letzten 12 Monaten.Stabilität 29
- Hoch bewertetKGV 31, Median Rundfunk 15,1, eigener Median 20,8.Bewertung 35
Besonders stark sind Momentum und Kapitalallokation, während Bewertung und Stabilität den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind stark, die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 36 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- Kurs im letzten Jahr sehr stark gestiegen
- starke Kursschwankung
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich überbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 2,70 € als günstig und über 8,10 € als teuer (Unsicherheit sehr hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 3,73 € (Cashflow-Modell) und 4,38 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt über beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 3,74 €, bei 7,8 % bei 4,52 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Dividendenmodell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (15,1).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 87 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Bis 2021 enthalten die Balken Sparten, die später abgespalten oder verkauft wurden. Vergleichbar gerechnet, wie in den Jahresberichten bei der SEC, wuchs der Umsatz um 30,9 % im Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 21 %, operativ 0 %, netto −18 %. In den letzten 12 Monaten netto 4 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist erhöht. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 11.03.2027in 119 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 05.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,16 € (erwartet 0,06 €)über den Erwartungen
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: −22,9 %Umsatz soll vom 2. zum 3. Quartal sinken, im 3. und 4. Quartal aber mehr als 100 % über dem Vorjahr liegen.
„So although we produced an operating loss in our Media segment in 2Q '26, our Media operating expenses in 2Q '26 were less than $2 million higher than our Media operating expenses in 2Q '25, and they were lower than our Media operating expenses in 4Q '24.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 10.08.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. 2 Insider haben verkauft, zusammen 24,58 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Zevnik Paul AVerkauf
4. Sept. 2026, Board
- Stück
- 35.000
- Preis
- 7,55 €
- Wert
- 264.191 €
- Zevnik Paul AVerkauf
12. Juni 2026, Board
- Stück
- 324.686
- Preis
- 8,69 €
- Wert
- 2,82 Mio. €
- Seros AlexandraVerkauf
21. Mai 2026, Großaktionär
- Stück
- 427.991
- Preis
- 8,24 €
- Wert
- 3,53 Mio. €
6 weitere anzeigen
- Seros AlexandraVerkauf
20. Mai 2026, Großaktionär
- Stück
- 378.050
- Preis
- 7,05 €
- Wert
- 2,67 Mio. €
- Seros AlexandraVerkauf
19. Mai 2026, Großaktionär
- Stück
- 278.163
- Preis
- 7,01 €
- Wert
- 1,95 Mio. €
- Seros AlexandraVerkauf
18. Mai 2026, Großaktionär
- Stück
- 468.583
- Preis
- 7,18 €
- Wert
- 3,36 Mio. €
- Seros AlexandraVerkauf
15. Mai 2026, Großaktionär
- Stück
- 259.848
- Preis
- 7,23 €
- Wert
- 1,88 Mio. €
- Seros AlexandraVerkauf
14. Mai 2026, Großaktionär
- Stück
- 338.976
- Preis
- 8,11 €
- Wert
- 2,75 Mio. €
- Seros AlexandraVerkauf
13. Mai 2026, Großaktionär
- Stück
- 685.111
- Preis
- 7,83 €
- Wert
- 5,36 Mio. €
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Entravision Communications passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
232 bewertete Titel im Sektor Kommunikation
- Dieser Titel
- 68
- Median des Sektors
- 58
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Rundfunk
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Télévision Française 1TFI.PA 1,34 Mrd. €57
- Rai WayRWAY.MI 1,1 Mrd. €69
- SinclairSBGI 975,81 Mio. €56
- NewsmaxNMAX 893,91 Mio. €42
- fuboTVFUBO 793,71 Mio. €38
- ProSiebenSat.1 MediaPSM.DE 719,39 Mio. €44
- Gray MediaGTN 495,41 Mio. €51
- NRJ GroupNRG.PA 458,32 Mio. €54
In diesen ETFs steckt Entravision Communications
In 10 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| WisdomTree US High Dividend UCITS ETF AccWTD9 | 0,05 % | 0,29 % | 182,46 Mio. € |
| WisdomTree US Equity Income UCITS ETF EUR Hedged AccWTDY | 0,04 % | 0,35 % | 204,34 Mio. € |
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,03 % | 0,39 % | 1,47 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,02 % | 0,30 % | 185,82 Mio. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,02 % | 0,30 % | 4,22 Mrd. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,02 % | 0,30 % | 2,17 Mrd. € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,00 % | 0,45 % | 1,53 Mrd. € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,00 % | 0,25 % | 175,89 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 11.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 18.10.2026)
- Ampel Überbewertet seit 07.11.2026, vorher Fair bewertet
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.