eToro Group Aktie
ETORNASDAQeToro Group Ltd., FinanzenISIN VGG320891077
57Score 57 von 100, Neutral
Kurs und Trend
39 / 100
Kursverlauf
−46 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 2 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 31 % darunter.
Seit September 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 41).
Der Kurs liegt 49 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 2 Jahren: 72 % (Juni 2025 bis November 2026).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5023,19 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20029,09 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)41
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung19,38 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand39,48 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- eToro Group Ltd. gehört zur Branche Investmentbanken und Broker (Israel) und ist mit 1,64 Mrd. € Börsenwert die Nummer 60 von 81 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 verdiente sie 193,85 Mio. € (plus 12,1 % zum Vorjahr).
- MEQIRI Score 57 von 100 (Neutral): Platz 773 von 976 in Finanzen, Median 68.
Mehr anzeigen
- Das KGV liegt bei 9,4 (Median Investmentbanken und Broker 13,7, eigener Median der letzten Jahre 13,6).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 24,94 €, der Kurs 17 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Hohe EigenkapitalrenditeEigenkapitalrendite 15,9 % in den letzten 12 Monaten.Profitabilität 69
- Niedrig bewertetKGV 9,4, Median Investmentbanken und Broker 13,7, eigener Median 13,6.Bewertung 79
- Analysten erwarten starkes GewinnwachstumPlus 19,9 % pro Jahr bis 2028 (Schätzungen von 9 Analysten).Wachstum 50
Schwächen
- Kurs stark gefallenMinus 46 % in den letzten 12 Monaten.Momentum 17
- Starke KursschwankungSchwankung 50 % pro Jahr in den letzten 12 Monaten.Stabilität 67
Besonders stark sind Bewertung und Kapitalallokation, während Technische Analyse und Momentum den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 56 auf 57.
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenBewertung
Bewertungsampel
Leicht unterbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 17,81 € als günstig und über 41,56 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 20,42 € (Überrenditemodell) und 29,46 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 14,2 %. Bei 15,2 % läge der faire Wert bei 24,04 €, bei 13,2 % bei 26,02 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Überrenditemodell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (13,7).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
Im Quartal bis 30.09.2026 sank der Umsatz um 64 % gegenüber dem Vorjahresquartal. Der Umsatz wächst seit 2022 stark mit rund 30 % pro Jahr. Ab 2022 wird der Umsatz anders gemeldet (etwa brutto statt netto), frühere Jahre sind nicht vergleichbar und stehen nicht in der Grafik.
Margen
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: operativ 2 %, netto 2 %. Eine Bruttomarge gibt es bei Banken und Versicherern nicht, und die Nettomarge ist mit anderen Branchen nicht vergleichbar. Der Score lässt beide weg. Ab 2022 wird der Umsatz anders gemeldet (etwa brutto statt netto), frühere Jahre sind nicht vergleichbar und stehen nicht in der Grafik.
Verschuldung & Bilanz
Geschäftsjahr 2025Bei Banken und Versicherern sind Einlagen und Verbindlichkeiten das Geschäft. Verschuldung und Current Ratio sagen hier wenig, der Score wertet sie nicht.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 16.02.2027in 96 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 10.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,16 € (erwartet 0,25 €)unter den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2026 seit dem 15.10.2026 um 5,2 % gesenkt. Sinkende Schätzungen gehen schlechten Nachrichten oft voraus.
- Gewinn je Aktie
- 2,03 €−5,2 %
- Umsatz
- 802,56 Mio. €−1,7 %
- Gewinn je Aktie
- 2,57 €−3,4 %
- Umsatz
- 901,39 Mio. €−1,6 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: −16,3 %Keine Prognose: bereinigte Betriebskosten im dritten Quartal etwas höher als im zweiten, die Übernahme von TradeZero soll im ersten Halbjahr 2027 abgeschlossen werden und im ersten vollen Jahr den Gewinn je Aktie steigern.
„We will provide additional details once the transaction closes as expected in the first half of 2027.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 11.08.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. 3 Insider haben verkauft, zusammen 8,84 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
Teilgeschäfte einer Meldung stehen in einer Zeile, der Preis ist dann ihr Schnitt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei eToro Group passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
976 bewertete Titel im Sektor Finanzen
- Dieser Titel
- 57
- Median des Sektors
- 68
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Investmentbanken und Broker
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- MARA HoldingsMARA 2,66 Mrd. €27
- flatexDEGIROFTK.DE 2,44 Mrd. €70
- Hyperliquid StrategiesPURR 2,29 Mrd. €77
- Compagnie Financière TraditionCFT.SW 2,07 Mrd. €75
- TOP Financial GroupTOP 1,6 Mrd. €40
- CleanSparkCLSK 1,59 Mrd. €27
- Perella Weinberg PartnersPWP 1,44 Mrd. €26
- VIEL & CieVIL.PA 1,24 Mrd. €86
In diesen ETFs steckt eToro Group
In 9 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETFBNXG | 3,27 % | 0,65 % | 733,24 Mio. € |
| Global X Blockchain UCITS ETFBLCH | 2,56 % | 0,50 % | 63,27 Mio. € |
| HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF AccT3KE | 0,56 % | 0,59 % | 96,5 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,03 % | 0,39 % | 1,47 Mrd. € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,01 % | 0,35 % | 8,19 Mrd. € |
| Amundi Prime All Country World UCITS ETF AccWEBN | 0,00 % | 0,07 % | 8,65 Mrd. € |
| L&G Global Equity UCITS ETFETLQ | 0,00 % | 0,10 % | 1,91 Mrd. € |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)SPYI | 0,00 % | 0,17 % | 8,6 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 15.05.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Interessenkonflikt: Sven Brostmeyer, Geschäftsführer der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), erhält über seine private Website Prämien aus dem Empfehlungsprogramm von eToro. Für die Anbindung von Depots nutzt MEQIRI außerdem die Schnittstelle von eToro.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.