Eaton Aktie
ETNNYSEEaton Corporation plc, IndustrieISIN IE00B8KQN827
65Score 65 von 100, Neutral
Kurs und Trend
52 / 100
Kursverlauf
−2,0 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 9,3 % darunter.
Seit März 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 48).
Der Kurs liegt 22 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 70 % (Juli 2007 bis März 2009).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 50362,05 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 200357,46 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)48
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung283,83 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand413,37 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Eaton Corporation plc gehört zur Branche Elektrotechnik (Irland) und ist mit 125,91 Mrd. € Börsenwert die Nummer 3 von 98 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 24,67 Mrd. € Umsatz (plus 10,3 % zum Vorjahr) und 3,67 Mrd. € Gewinn (plus 7,8 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 30,21 Mrd. € (plus 22,5 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 12,35 € (plus 13,8 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 65 von 100 (Neutral): Platz 381 von 1023 in Industrie, Median 61.
- Das KGV liegt bei 36,1 (Median Elektrotechnik 26, eigener Median der letzten Jahre 27,6).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 213,64 €, der Kurs 52 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Verlässliche DividendeSeit 43 Jahren ohne Kürzung der Dividende.Kapitalallokation 76
- Gewinn je Aktie wächstPlus 24,5 % pro Jahr seit 2020.Wachstum 79
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2016 bis 2025.Fundamentaldaten 88
Schwächen
- Hoch bewertetKGV 36,1, Median Elektrotechnik 26, eigener Median 27,6.Bewertung 32
Besonders stark sind Fundamentaldaten und Wachstum, während Momentum und Bewertung den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den Aktien auf Platz 101 bis 1.000.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 13 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 15 von 100.
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
Bewertung
Bewertungsampel
Leicht überbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 152,60 € als günstig und über 356,07 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 193,28 € (Cashflow-Modell) und 234,00 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt über beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 11,5 %. Bei 12,5 % läge der faire Wert bei 201,52 €, bei 10,5 % bei 229,47 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (26).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 20,1 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 solide mit etwa 4 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 38 %, operativ 19 %, netto 15 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Bilanz ist solide, die Verschuldung moderat und die Zinsdeckung komfortabel.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 02.02.2027in 82 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 03.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 3,31 € (erwartet 3,18 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 12,35 €+1,1 %
- Umsatz
- 30,21 Mrd. €+1,9 %
- Gewinn je Aktie
- 14,68 €+0,6 %
- Umsatz
- 33,73 Mrd. €+2,2 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma angehoben
Kurs nach den Zahlen: +13,3 %Prognose 2026 erneut angehoben: organisches Wachstum 11 bis 13 % (vorher 9 bis 11 %), bereinigter Gewinn je Aktie in der Mitte 13,50 $ (plus 0,22 $).
„Following another strong quarter, we now expect total organic growth to be between 11% and 13%, up 200 basis points at the midpoint from the prior 9% to 11% range.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 31.07.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
Ein Insider hat in den letzten 6 Monaten am Markt gekauft, zusammen 82.827 €. Verkauft haben 4 Insider, zusammen 7,87 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Eaton passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
1023 bewertete Titel im Sektor Industrie
- Dieser Titel
- 65
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Elektrotechnik
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Contemporary Amperex Technology300750.SZ 146,52 Mrd. €70
- ABBABBN.SW 138,44 Mrd. €72
- VertivVRT 71,46 Mrd. €62
- Mitsubishi Electric6503.T 56,8 Mrd. €67
- Bloom EnergyBE 55,64 Mrd. €56
- LG Energy Solution373220.KS 52,78 Mrd. €29
- AMETEKAME 49,4 Mrd. €70
- LegrandLR.PA 36,33 Mrd. €69
In diesen ETFs steckt Eaton
In 43 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF2B7C | 2,54 % | 0,15 % | 635,94 Mio. € |
| iShares Smart City Infrastructure UCITS ETFAYEU | 1,18 % | 0,40 % | 343,1 Mio. € |
| Amundi MSCI USA ESG Selection Extra UCITS ETF DR USD (D)LESU | 0,44 % | 0,15 % | 605,46 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETFIS3Q | 0,39 % | 0,25 % | 6,11 Mrd. € |
| iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETFCBUM | 0,36 % | 0,10 % | 329,49 Mio. € |
| Amundi S&P 500 Screened UCITS ETF AccF500 | 0,33 % | 0,12 % | 5,8 Mrd. € |
| iShares STOXX USA Equity Multifactor UCITS ETFIBCY | 0,27 % | 0,20 % | 47,95 Mio. € |
| Amundi MSCI USA ESG Broad Transition UCITS ETF DistLYYB | 0,27 % | 0,07 % | 5,94 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 11.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 15.10.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.