Eutelsat Communications Aktie
ETL.PAPAREutelsat Communications S.A., KommunikationISIN FR0010221234
33Score 33 von 100, Schwach
Kurs und Trend
48 / 100
Kursverlauf
−28 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 20 % darunter.
Seit August 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 52).
Der Kurs liegt 60 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 96 % (April 2015 bis Februar 2025).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 501,74 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 2002,26 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)52
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung1,37 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand4,51 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Eutelsat Communications S.A. gehört zur Branche Telekommunikation (Frankreich) und ist mit 2,13 Mrd. € Börsenwert die Nummer 73 von 90 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2026 kam sie auf 1,24 Mrd. € Umsatz (minus 0,6 % zum Vorjahr) und machte 457,3 Mio. € Verlust.
- Für das Geschäftsjahr 2027 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 1,25 Mrd. € (plus 1,2 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von −0,20 €.
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 33 von 100 (Schwach): Platz 225 von 232 in Kommunikation, Median 58.
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 2,73 €, der Kurs 33 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
Keine unserer Stärkeprüfungen schlägt an.
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2021 um 412 % gestiegen.Kapitalallokation 9
- Marge sinktOperative Marge −5,4 %, im Mittel der Jahre davor 28,1 % (bis 2025).Profitabilität 12
- VerlustVerlust von 457,4 Mio. € in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 44
Besonders stark ist Bewertung, während Profitabilität und Kapitalallokation den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die fundamentale Qualität schwankt.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 36 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- starke Kursschwankung
- Kurs weit unter dem Jahreshoch
- schwache Fundamentaldaten
Was es senkt
- niedrige Wachstumsnote (im Rückwärtstest seltener abgestürzt)
Bewertung
Bewertungsampel
Leicht unterbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 1,82 € als günstig und über 5,46 € als teuer (Unsicherheit sehr hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 7,8 %. Bei 8,8 % läge der faire Wert bei 2,33 €, bei 6,8 % bei 3,33 €.
Bewertungskennzahlen
Allein aus dem Cashflow-Modell; ohne Gewinn gibt es keinen Branchenwert.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
Im Geschäftsjahr 2026 sank der Umsatz um 0,6 % gegenüber dem Vorjahr. Der Umsatz bleibt seit 2007 weitgehend stabil.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2026: Brutto −5 %, operativ −5 %, netto −37 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist moderat, die Zinsdeckung aber schwach. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 12.02.2027in 92 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 07.08.2026Gewinn je Aktie gemeldet −0,27 €
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2028 seit dem 15.10.2026 um 15,1 % angehoben.
- Gewinn je Aktie
- −0,20 €+8,5 %
- Umsatz
- 1,25 Mrd. €−0,6 %
- Gewinn je Aktie
- −0,18 €+15,1 %
- Umsatz
- 1,32 Mrd. €−0,5 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: −3,7 %Ziele bis zum Geschäftsjahr 2028/29 bestätigt (Umsatz 1,5 bis 1,7 Mrd. €, EBITDA-Marge über 60 %); Investitionen 2026/27 bei rund 1,2 Mrd. € erwartet.
„On your first question, first of all, we maintain our expectations in terms of revenues for full year '29 to get between EUR 1.5 billion and EUR 1.7 billion in full year '29.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 07.08.2026 (Q4 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Was bei Eutelsat Communications passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
232 bewertete Titel im Sektor Kommunikation
- Dieser Titel
- 33
- Median des Sektors
- 58
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Telekommunikation
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- SinchSINCH.ST 2,74 Mrd. €59
- Liberty Latin AmericaLILA 2,73 Mrd. €54
- Kyivstar GroupKYIV 2,71 Mrd. €72
- Array Digital InfrastructureAD 2,16 Mrd. €55
- ProximusPROX.BR 2,05 Mrd. €50
- IDTIDT 1,85 Mrd. €69
- Ses S.a.SESG.PA 1,7 Mrd. €45
- Orange BelgiumOBEL.BR 1,5 Mrd. €53
In diesen ETFs steckt Eutelsat Communications
In 18 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Invesco Defence Innovation UCITS ETF AccumUSDIVDF | 1,50 % | 0,35 % | 134,79 Mio. € |
| Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DISTLGWU | 0,12 % | 0,40 % | 575,19 Mio. € |
| UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR disUEFD | 0,09 % | 0,28 % | 627,81 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DistX026 | 0,05 % | 0,23 % | 319,31 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR AccZPRX | 0,03 % | 0,30 % | 810,11 Mio. € |
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,03 % | 0,30 % | 3,43 Mrd. € |
| iShares Global Infrastructure UCITS ETF Accum USDCBUX | 0,02 % | 0,65 % | 217,04 Mio. € |
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,02 % | 0,39 % | 1,47 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2026, Stichtag 30.06.2026
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Schwach, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 31.08.2024)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.