ESCO Technologies Aktie
ESENYSEESCO Technologies Inc., TechnologieISIN US2963151046
61Score 61 von 100, Neutral
Kurs und Trend
44 / 100
Kursverlauf
+6,8 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 18 % darunter.
Seit Oktober 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 52).
Der Kurs liegt 34 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 53 % (September 2008 bis Oktober 2011).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 50229,08 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 200258,83 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)52
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung175,60 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand318,95 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- ESCO Technologies Inc. gehört zur Branche Elektronikbauteile (Vereinigte Staaten) und ist mit 5,47 Mrd. € Börsenwert die Nummer 71 von 118 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 984,44 Mio. € Umsatz (plus 19,2 % zum Vorjahr) und 268,92 Mio. € Gewinn (plus 193,7 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 1,18 Mrd. € (plus 19,9 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 7,52 € (plus 31,9 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 61 von 100 (Neutral): Platz 423 von 857 in Technologie, Median 61.
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 177,36 €, der Kurs 21 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Verlässliche DividendeSeit 16 Jahren ohne Kürzung der Dividende.Kapitalallokation 54
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2016 bis 2025.Fundamentaldaten 83
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 10,9 % pro Jahr seit 2020, Median Elektronikbauteile 6,7 %.Wachstum 70
Schwächen
Keine unserer Prüfungen auf Schwächen schlägt an. Das Absturzrisiko wird getrennt gemessen.
Besonders stark sind Fundamentaldaten und Stabilität, während Bewertung und Momentum den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- Kurs weit unter dem Jahreshoch
- starke Kursschwankung
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
Bewertung
Bewertungsampel
Leicht überbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 136,43 € als günstig und über 253,38 € als teuer (Unsicherheit mittel nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 9,5 %. Bei 10,5 % läge der faire Wert bei 150,01 €, bei 8,5 % bei 216,48 €.
Bewertungskennzahlen
Allein aus dem Cashflow-Modell; der Gewinn enthält Sondereffekte, deshalb gibt es keinen Branchenwert.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.06.2026 stieg der Umsatz um 20,1 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Bis 2022 enthalten die Balken Sparten, die später abgespalten oder verkauft wurden. Vergleichbar gerechnet, wie in den Jahresberichten bei der SEC, wuchs der Umsatz um 10,9 % im Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 42 %, operativ 16 %, netto nicht gemessen.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Bilanz ist solide, die Verschuldung gering und die Zinsdeckung komfortabel.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 19.11.2026in 7 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 06.08.2026Gewinn je Aktie gemeldet 1,98 € (erwartet 1,91 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2028 seit dem 15.10.2026 um 3,0 % angehoben.
- Gewinn je Aktie
- 8,29 €0,0 %
- Umsatz
- 1,54 Mrd. €+10,4 %
- Gewinn je Aktie
- 9,84 €+3,0 %
- Umsatz
- 1,77 Mrd. €+13,4 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma angehoben
Kurs nach den Zahlen: −6,7 %Prognose angehoben: bereinigtes Ergebnis je Aktie 2026 jetzt 8,30 bis 8,40 $, ein Plus von 38 bis 39 % zum Vorjahr und deutlich über der ersten Prognose im November.
„We now expect full year adjusted earnings per share of $8.30 to $8.40 per share. This represents an increase of 38% to 39% compared to fiscal 2025.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 06.08.2026 (Q3 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe oder Verkäufe am Markt.
- Khilnani Vinod MVerkauf
26. Nov. 2025, Board
- Stück
- 3.000
- Preis
- 195,91 €
- Wert
- 587.734 €
- Sayler Bryan HVerkauf
26. Nov. 2025, CEO & PRESIDENT
- Stück
- 401
- Preis
- 197,72 €
- Wert
- 79.285 €
- Khilnani Vinod MVerkauf
25. Nov. 2025, Board
- Stück
- 216
- Preis
- 201,35 €
- Wert
- 43.491 €
4 weitere anzeigen
- Tucker Christopher LVerkauf
25. Nov. 2025, Sr. Vice President & CFO
- Stück
- 5.000
- Preis
- 197,85 €
- Wert
- 989.260 €
- Sayler Bryan HVerkauf
25. Nov. 2025, CEO & PRESIDENT
- Stück
- 9.382
- Preis
- 197,72 €
- Wert
- 1,85 Mio. €
- Schatz David MVerkauf
25. Nov. 2025, Sr. VP, Sec'y & Gen. Counsel
- Stück
- 2.498
- Preis
- 202,80 €
- Wert
- 506.582 €
- Phillippy Robert JVerkauf
25. Nov. 2025, Board
- Stück
- 3.700
- Preis
- 199,99 €
- Wert
- 739.975 €
Teilgeschäfte einer Meldung stehen in einer Zeile, der Preis ist dann ihr Schnitt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei ESCO Technologies passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
857 bewertete Titel im Sektor Technologie
- Dieser Titel
- 61
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Elektronikbauteile
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Wuhan Guide Infrared002414.SZ 5,86 Mrd. €53
- ITEQ6213.TW 5,77 Mrd. €66
- Founder Technology Group600601.SS 5,63 Mrd. €49
- Lotes3533.TW 5,6 Mrd. €73
- Shenzhen Everwin Precision Technology300115.SZ 5,55 Mrd. €38
- BYD Electronic (International)0285.HK 5,52 Mrd. €54
- Taiyo Yuden6976.T 5,5 Mrd. €52
- Sensata Technologies HoldingST 5,27 Mrd. €63
In diesen ETFs steckt ESCO Technologies
In 13 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Invesco Defence Innovation UCITS ETF AccumUSDIVDF | 1,65 % | 0,35 % | 134,79 Mio. € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,35 % | 0,30 % | 2,28 Mrd. € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,23 % | 0,30 % | 185,82 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,21 % | 0,30 % | 2,17 Mrd. € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,21 % | 0,35 % | 434,1 Mio. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,21 % | 0,43 % | 2,48 Mrd. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,21 % | 0,30 % | 4,22 Mrd. € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,07 % | 0,45 % | 1,53 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 30.09.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 17.07.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.