Equatorial Energia Aktie
EQTL3.SASAOEquatorial Energia S.A., VersorgerISIN BREQTLACNOR0
45Score 45 von 100, Schwach
Kurs und Trend
39 / 100
Kursverlauf
−14 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 15 % darunter.
Seit Oktober 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Stark gefallen: Der Kurs ist zuletzt sehr schnell gesunken (RSI 20).
Der Kurs liegt 33 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 89 % (April 2008 bis Oktober 2008).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 506,58 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 2006,49 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)20
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung5,20 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand8,21 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Equatorial Energia S.A. gehört zur Branche Stromversorger (Brasilien) und ist mit 6,9 Mrd. € Börsenwert die Nummer 56 von 79 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 8,42 Mrd. € Umsatz (plus 20,6 % zum Vorjahr) und 271,4 Mio. € Gewinn (minus 40,3 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 6,93 Mrd. € (minus 17,7 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,24 €.
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 45 von 100 (Schwach): Platz 172 von 201 in Versorger, Median 54.
- Das KGV liegt bei 87,6, weil der Gewinn der letzten zwölf Monate eingebrochen ist; auf die erwarteten Gewinne der nächsten zwölf Monate sind es 16,3 (Median Stromversorger 18,4). Im Score zählt das KGV deshalb nicht.
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 3,02 €, der Kurs 85 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 23,8 % pro Jahr seit 2020, Median Stromversorger 5,6 %.Wachstum 58
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2016 bis 2025.Fundamentaldaten 62
Schwächen
- Zinslast schwer gedecktDas Betriebsergebnis deckt die Zinsen nur 0,8-fach.Stabilität 40
- Über dem fairen WertKurs 85 % über dem fairen Wert von 3,02 €.Bewertung 40
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 24 % gestiegen.Kapitalallokation 31
Den Score bremsen Momentum und Kapitalallokation.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko nicht gemessen
So gut warnt MEQIRIFür Aktien aus Japan, China, Hongkong, Taiwan, Korea, Kanada, Indien und Brasilien zeigen wir das Absturzrisiko erst, wenn ein eigener Rückwärtstest belegt, dass es dort so gut warnt wie in den USA und Europa.
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich überbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 2,16 € als günstig und über 5,04 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 13,5 %. Bei 14,5 % läge der faire Wert bei 2,59 €, bei 12,5 % bei 3,63 €.
Bewertungskennzahlen
Allein aus dem Cashflow-Modell; nach einem einmaligen Gewinneinbruch gibt es keinen Branchenwert.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.06.2026 stieg der Umsatz um 12,5 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 stark mit rund 24 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 24 %, operativ 10 %, netto nicht gemessen.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist erhöht. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 31.03.2027in 139 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 11.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,08 € (erwartet 0,07 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2026 seit dem 24.10.2026 um 7,3 % gesenkt. Sinkende Schätzungen gehen schlechten Nachrichten oft voraus.
- Gewinn je Aktie
- 0,24 €−7,3 %
- Umsatz
- 6,93 Mrd. €+0,8 %
- Gewinn je Aktie
- 0,35 €−4,7 %
- Umsatz
- 6,98 Mrd. €−0,1 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 24.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Was bei Equatorial Energia passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
201 bewertete Titel im Sektor Versorger
- Dieser Titel
- 45
- Median des Sektors
- 54
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Stromversorger
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Huadian Power International600027.SS 7,96 Mrd. €48
- IDACORPIDA 7,77 Mrd. €53
- Companhia Paranaense de EnergiaELPC 7,34 Mrd. €60
- BkwBKW.SW 7,23 Mrd. €53
- SPIC Hydropower600292.SS 6,47 Mrd. €49
- HK Electric Investments and HK Electric Investments2638.HK 6,33 Mrd. €59
- TXNM EnergyTXNM 5,82 Mrd. €48
- Enel ChileENIC 5,23 Mrd. €55
In diesen ETFs steckt Equatorial Energia
In 45 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETFIQQH | 1,98 % | 0,65 % | 2,49 Mrd. € |
| Franklin FTSE Brazil UCITS ETF USDFLXB | 1,50 % | 0,19 % | 232,67 Mio. € |
| iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)IQQB | 1,49 % | 0,74 % | 403,94 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| iShares Inclusion and Diversity UCITS ETFOPEN | 0,81 % | 0,25 % | 76,52 Mio. € |
| iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USDIUSC | 0,75 % | 0,20 % | 1,71 Mrd. € |
| Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETFEHDL | 0,43 % | 0,49 % | 262,11 Mio. € |
| iShares Global Infrastructure UCITS ETF Accum USDCBUX | 0,20 % | 0,65 % | 217,04 Mio. € |
| iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETFEUNZ | 0,13 % | 0,40 % | 428,84 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 6,1827 R$)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Schwach, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 30.10.2026)
- Ampel Überbewertet seit 07.11.2026, vorher Fair bewertet
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.